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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 67.86%273.59万 | 26.33%162.99万 | 0.08%129.02万 | 28.47%128.92万 | 33.05%100.35万 | 12.37%75.43万 | 82.39%67.12万 | 36.8万 | ||
| お客様からの領収書 | 71.03%206.14万 | 41.15%120.52万 | -14.88%85.39万 | 33.18%100.32万 | 76.21%75.32万 | 76.86%42.75万 | 113.31%24.17万 | --11.33万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 58.86%67.46万 | -2.67%42.46万 | 52.56%43.63万 | 42.80%28.6万 | -38.71%20.03万 | -23.92%32.68万 | 68.63%42.95万 | --25.47万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -40.61%-519.18万 | -20.86%-369.23万 | -4.52%-305.52万 | -12.06%-292.31万 | -39.82%-260.84万 | -26.67%-186.55万 | 39.25%-147.27万 | -226.95%-242.42万 | 9.32%-74.15万 | -18.89%-81.76万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.61%-519.18万 | -20.86%-369.23万 | -4.52%-305.52万 | -12.06%-292.31万 | -39.82%-260.84万 | -26.67%-186.55万 | 39.25%-147.27万 | -226.95%-242.42万 | 9.32%-74.15万 | -18.89%-81.76万 |
| 直接支払利息 | 21.63%-1.64万 | 2.82%-2.09万 | -211.76%-2.15万 | 35.00%-6,898 | -67.86%-1.06万 | 85.85%-6,322 | -896.59%-4.47万 | ---4,484 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 552.09%3万 | 1,997.72%4,594 | 386.67%219 | -85.29%45 | -64.38%306 | -24.12%859 | -61.19%1,132 | 171.60%2,917 | -93.99%1,074 | -54.97%1.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.49%-244.23万 | -16.38%-207.87万 | -8.86%-178.62万 | -1.58%-164.08万 | -44.64%-161.53万 | -32.16%-111.67万 | 58.93%-84.5万 | -177.93%-205.77万 | 7.43%-74.04万 | -23.41%-79.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.06%4.34万 | -11.11万 | -115.82%-12.85万 | 576.58%81.23万 | 53.24%-17.04万 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.29%-34.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,019.79%-6.37万 | ---5,691 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 139.06%4.34万 | ---11.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.16%81.8万 | --17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 139.06%4.34万 | ---11.11万 | ---- | ---- | ---- | -115.82%-12.85万 | 576.58%81.23万 | 53.24%-17.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.39%94.93万 | 16.79%266.59万 | 37.16%228.27万 | -25.08%166.43万 | 101.54%222.15万 | 37.98%110.23万 | 221.69%79.89万 | -122.15%-65.65万 | 324.24%296.38万 | 69.86万 |
| 借入金純額 | --30万 | ---- | ---- | -95.09%2万 | --40.7万 | ---- | --0 | ---6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.15%81.38万 | 18.99%282.04万 | 36.22%237.02万 | -8.85%174万 | 70.57%190.89万 | 37.20%111.91万 | 238.21%81.57万 | -119.91%-59.02万 | 324.24%296.38万 | --69.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.41%-16.44万 | -76.50%-15.45万 | 8.55%-8.75万 | -1.48%-9.57万 | -461.18%-9.43万 | -0.01%-1.68万 | -167.57%-1.68万 | ---6,282 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.39%94.93万 | 16.79%266.59万 | 37.16%228.27万 | -25.08%166.43万 | 101.54%222.15万 | 37.98%110.23万 | 221.69%79.89万 | -122.15%-65.65万 | 324.24%296.38万 | --69.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.63%178.21万 | 82.91%119.1万 | -11.86%65.11万 | 457.66%73.88万 | -9.84%13.25万 | -23.90%14.69万 | -93.64%19.31万 | --303.57万 | ---- | -60.20%66.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.27%-149.29万 | 8.76%58.71万 | 716.00%53.98万 | -114.45%-8.76万 | 4,294.02%60.63万 | 68.67%-1.45万 | 98.38%-4.61万 | -193.64%-284.27万 | 1,217.65%303.57万 | 73.17%-27.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -262.27%-6,439 | --3,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.14%28.27万 | 49.63%178.21万 | 82.91%119.1万 | -11.86%65.11万 | 457.66%73.88万 | -9.84%13.25万 | -23.90%14.69万 | -93.64%19.31万 | 663.17%303.57万 | -40.58%39.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.49%-244.23万 | -16.38%-207.87万 | -8.86%-178.62万 | -1.58%-164.08万 | -44.64%-161.53万 | -32.16%-111.67万 | 60.55%-84.5万 | -187.14%-214.23万 | 34.57%-74.61万 | -10.97%-114.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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