(FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 502.81%837.9万 | 139万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.63%231.1万 | --239.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -7.73%-25.1万 | ---23.3万 |
減価償却費及び償却費 | -11.85%57.3万 | --65万 |
繰延税金 | -100.93%-1.6万 | --171.5万 |
その他の非現金項目 | -220.00%-7.2万 | --6万 |
運転資金の増減額 | 128.71%188.5万 | ---656.5万 |
-売掛金増減額 | 243.08%93万 | ---65万 |
-その他流動資産の変動 | 185.96%91.8万 | ---106.8万 |
-その他流動負債の変動 | 100.76%3.7万 | ---484.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 502.81%837.9万 | --139万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.25%1,132.8万 | 276.8万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | -224.26%-1,547.3万 | --1,245.2万 |
投資商品取引の純額 | 293.79%374.2万 | ---193.1万 |
貸付金の純収益支払い | 425.10%2,383.6万 | ---733.2万 |
固定資産取引の純額 | -69.07%-91.3万 | ---54万 |
その他の投資活動純額 | 172.50%10.9万 | --4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.25%1,132.8万 | --276.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.33%-2,268.2万 | -575.2万 |
預金増減額 | -274.46%-1,470.5万 | ---392.7万 |
借入金純額 | -1,178.96%-662.5万 | ---51.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---4万 | --0 |
配当金支払総額 | -0.38%-131.2万 | ---130.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.33%-2,268.2万 | ---575.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.76%1,196万 | --1,355.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.64%-297.5万 | ---159.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.87%898.5万 | --1,196万 |
フリーキャッシュ・フロー | 778.35%746.6万 | --85万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし