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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.81%935.2万 | -164.46%-1,503.1万 | 38.60%-427.7万 | -73.18%915.9万 | -127.00%-400.9万 | -163.17%-318.3万 | 2,157.99%2,331.7万 | -696.6万 | 3,415万 | 1,484.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.32%-44万 | -355.31%-2,352.6万 | -210.00%-725.4万 | 21.40%-3,711.2万 | 8.08%-1,319.1万 | -393.06%-1,641.4万 | 37.65%-516.7万 | ---234万 | ---4,721.4万 | ---1,435万 |
| 減価償却費及び償却費 | 179.55%1,414.8万 | 20.50%685.5万 | -52.10%424.4万 | -39.13%2,629.6万 | -36.37%668.6万 | -54.80%506.1万 | -39.21%568.9万 | --886万 | --4,319.8万 | --1,050.8万 |
| 繰延税金 | --0 | 9,428.92%774.3万 | -1,939.19%-774.3万 | 540.57%854.7万 | 1,300.87%831万 | 87.07%-10.1万 | -108.92%-8.3万 | --42.1万 | ---194万 | ---69.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---692.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -156.74%-438.5万 | -138.86%-1,139.4万 | 129.20%579.4万 | -68.24%820万 | -202.10%-901.1万 | 361.79%772.8万 | 727.39%2,932.4万 | ---1,984.1万 | --2,581.6万 | --882.6万 |
| -売掛金増減額 | -372.08%-1,536.7万 | -114.48%-518.3万 | 133.22%637.9万 | -33.22%1,922.5万 | -121.73%-302.1万 | 136.62%564.8万 | 872.56%3,580万 | ---1,920.2万 | --2,879万 | --1,390.3万 |
| -在庫増減額 | 156.86%5.8万 | -87.17%12.2万 | 128.11%21.7万 | -73.76%28万 | -39.94%20.3万 | -1,600.00%-10.2万 | 45.41%95.1万 | ---77.2万 | --106.7万 | --33.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 918.76%510.4万 | 38.58%-529.3万 | -253.91%-259.8万 | -404.98%-1,258.4万 | -53.11%-615.5万 | -93.39%50.1万 | -113.26%-861.8万 | --168.8万 | ---249.2万 | ---402万 |
| -その他運転資金の変動 | 246.22%582万 | -187.32%-104万 | 215.50%179.6万 | 182.57%127.9万 | 97.28%-3.8万 | -65.65%168.1万 | 123.97%119.1万 | ---155.5万 | ---154.9万 | ---139.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.81%935.2万 | -164.46%-1,503.1万 | 38.60%-427.7万 | -73.18%915.9万 | -127.00%-400.9万 | -163.17%-318.3万 | 2,157.99%2,331.7万 | ---696.6万 | --3,415万 | --1,484.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.01%-1,093.5万 | -48.63%-762.3万 | 43.06%-578.7万 | 9.12%-2,836.8万 | 12.11%-766.2万 | 14.12%-541.3万 | 22.52%-512.9万 | -1,016.4万 | -3,121.5万 | -871.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -656.55%-127.1万 | 4.98%-19.1万 | -16.13%-57.6万 | 53.50%-112.1万 | 77.52%-25.6万 | -220.00%-16.8万 | 66.78%-20.1万 | ---49.6万 | ---241.1万 | ---113.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -84.25%-966.4万 | -50.81%-743.2万 | 46.10%-521.1万 | 5.41%-2,724.7万 | 2.28%-740.6万 | 18.59%-524.5万 | 18.07%-492.8万 | ---966.8万 | ---2,880.4万 | ---757.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.01%-1,093.5万 | -48.63%-762.3万 | 43.06%-578.7万 | 9.12%-2,836.8万 | 12.11%-766.2万 | 14.12%-541.3万 | 22.52%-512.9万 | ---1,016.4万 | ---3,121.5万 | ---871.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.17%-104.5万 | 819.39%1,536.3万 | -74.54%667.8万 | 826.68%2,576.8万 | -64.66%-153.3万 | 8.81%-60万 | 266.60%167.1万 | 2,623万 | -354.6万 | -93.1万 |
| 借入金純額 | -83.97%-52.8万 | -1,266.91%-1,932.4万 | -107.63%-200.2万 | 1,158.13%2,701.4万 | -0.34%-59.5万 | 48.19%-28.7万 | 339.65%165.6万 | --2,624万 | ---255.3万 | ---59.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4,183.6万 | --980.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.18%-51.7万 | -47,760.00%-714.9万 | -11,120.00%-112.2万 | -25.48%-124.6万 | -177.51%-93.8万 | -200.96%-31.3万 | 104.81%1.5万 | ---1万 | ---99.3万 | ---33.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.17%-104.5万 | 819.39%1,536.3万 | -74.54%667.8万 | 826.68%2,576.8万 | -64.66%-153.3万 | 8.81%-60万 | 266.60%167.1万 | --2,623万 | ---354.6万 | ---93.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.59%2,905.8万 | -14.37%3,655.5万 | 20.22%3,981.3万 | -2.17%3,311.8万 | 89.32%5,338.2万 | 109.65%6,261.5万 | 10.01%4,268.8万 | --3,311.8万 | --3,385.4万 | --2,819.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.42%-262.8万 | -136.71%-729.1万 | -137.21%-338.6万 | 1,173.49%655.9万 | -354.07%-1,320.4万 | -378.46%-919.6万 | 326.80%1,985.9万 | --910万 | ---61.1万 | --519.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.14%1.3万 | -402.94%-20.6万 | -72.77%12.8万 | 208.80%13.6万 | -32.25%-36.5万 | -114.62%-3.7万 | 137.16%6.8万 | --47万 | ---12.5万 | ---27.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.46%2,644.3万 | -53.59%2,905.8万 | -14.37%3,655.5万 | 20.22%3,981.3万 | 20.22%3,981.3万 | 89.32%5,338.2万 | 109.65%6,261.5万 | --4,268.8万 | --3,311.8万 | --3,311.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.58%-158.3万 | -224.55%-2,265.4万 | 41.25%-1,006.4万 | -754.48%-1,920.9万 | -290.45%-1,167.1万 | -580.06%-859.6万 | 334.59%1,818.8万 | ---1,713万 | --293.5万 | --612.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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