(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.99%-309.1万 | -1,190.21%-412.1万 | -273.47%-214万 | 40.09%-253.3万 | 55.43%-68.5万 | -144.53%-165.3万 | 144.26%37.8万 | 50.65%-57.3万 | -1,071.19%-422.8万 | -1,123.65%-153.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 109.41%9.1万 | 90.20%-130.7万 | -197.34%-123.1万 | -653.61%-1,503.6万 | 95.17%-32.5万 | -126.36%-96.7万 | -430.52%-1,333万 | -123.81%-41.4万 | -37.13%271.6万 | -33.45%-672.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -159.91%-13.9万 | -101.80%-2万 | -78.50%2.3万 | 177.09%100.6万 | -292.04%-44.3万 | 181.40%23.2万 | 253.74%111万 | 157.84%10.7万 | -11.83%-130.5万 | -109.82%-11.3万 |
減価償却費及び償却費 | -22.89%19.2万 | -53.26%12.2万 | 10.04%28.5万 | 88.83%101.4万 | 19.51%24.5万 | 114.66%24.9万 | 128.95%26.1万 | 153.92%25.9万 | 31.94%53.7万 | 63.70%20.5万 |
資産准備金及び償却 | 733.33%2.5万 | -200.00%-4,000 | 105.26%3,000 | -327.27%-5万 | --0 | -94.64%3,000 | 104.49%4,000 | -303.57%-5.7万 | 115.49%2.2万 | 132.29%2.7万 |
株式ベースの報酬 | 139.77%21.1万 | 101.23%32.8万 | 36.10%27.9万 | -56.47%54.8万 | -70.03%9.2万 | -56.86%8.8万 | -39.85%16.3万 | -57.02%20.5万 | 245.88%125.9万 | 21.47%30.7万 |
繰延税金 | ---- | ---- | --0 | -384.94%-194.9万 | -342.84%-166.1万 | --0 | ---11.5万 | ---17.3万 | 19.16%68.4万 | --68.4万 |
その他の非現金項目 | -7.05%21.1万 | -6.57%-293.4万 | 0.54%316.2万 | 65.74%1,340.5万 | 851.34%1,278.6万 | -90.10%22.7万 | ---275.3万 | --314.5万 | --808.8万 | --134.4万 |
運転資金の増減額 | -147.95%-368.2万 | -102.03%-30.6万 | -27.87%-466.1万 | 90.94%-147.1万 | -516.20%-1,137.9万 | 77.93%-148.5万 | 268.72%1,503.8万 | -9.72%-364.5万 | -197.18%-1,622.9万 | 12.66%273.4万 |
-売掛金増減額 | -21,710.53%-410.6万 | -93.20%128.7万 | -5.28%-402.5万 | 97.21%-46.9万 | -383.26%-1,559.9万 | 100.24%1.9万 | 281.08%1,893.4万 | 0.47%-382.3万 | -168.00%-1,678.2万 | -2.26%550.7万 |
-前払費用増減額 | --59.7万 | ---26.9万 | ---15.1万 | ---11.6万 | ---11.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.02%-33.3万 | 61.30%-77.4万 | -60.26%6.2万 | -393.52%-149.4万 | 4,562.86%163.2万 | -634.17%-128.2万 | -683.09%-200万 | 243.12%15.6万 | -32.67%50.9万 | 101.06%3.5万 |
-その他流動資産の変動 | --8.6万 | --42.1万 | -1,081.82%-21.6万 | ---30.1万 | ---30.1万 | ---- | ---- | 320.00%2.2万 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---5.6万 | -952.27%-46.3万 | 193.75%12万 | --84.3万 | --101.5万 | --0 | ---4.4万 | ---12.8万 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 158.56%13万 | 72.24%-50.8万 | -452.34%-45.1万 | 50.00%6.6万 | 170.87%199万 | -121.68%-22.2万 | -253.78%-183万 | -79.94%12.8万 | --4.4万 | ---280.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.99%-309.1万 | -1,190.21%-412.1万 | -273.47%-214万 | 40.09%-253.3万 | 55.43%-68.5万 | -144.53%-165.3万 | 144.26%37.8万 | 50.65%-57.3万 | -1,071.19%-422.8万 | -1,123.65%-153.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.77%3万 | 95.63%-9.1万 | 144.47%16.9万 | -1,712.26%-749.7万 | -8,008.00%-395.4万 | -1,287.18%-108.2万 | -2,438.20%-208.1万 | -194.06%-38万 | -46.86%46.5万 | -15.95%5万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -564.58%-31.9万 | -580.95%-28.6万 | --0 | 133.33%2,000 | ---3.5万 | 83.78%-4.8万 | 84.94%-4.2万 |
事業取引の純額 | 96.06%-4.8万 | 92.86%-15.6万 | --0 | -1,560.09%-773.6万 | ---380.2万 | ---121.9万 | ---218.5万 | ---53万 | ---46.6万 | ---- |
受領配当金 | -43.07%7.8万 | -36.27%6.5万 | -8.65%16.9万 | -43.00%55.8万 | 47.25%13.4万 | -12.18%13.7万 | -68.90%10.2万 | -54.21%18.5万 | -16.40%97.9万 | -73.10%9.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.77%3万 | 95.63%-9.1万 | 144.47%16.9万 | -1,712.26%-749.7万 | -8,008.00%-395.4万 | -1,287.18%-108.2万 | -2,438.20%-208.1万 | -194.06%-38万 | -46.86%46.5万 | -15.95%5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.27%1.9万 | 193.33%409.2万 | 12.88%166.5万 | 380.01%1,435.7万 | 738.24%887.7万 | 560.76%261万 | 674.07%139.5万 | -17.13%147.5万 | 2,832.35%299.1万 | 347.65%105.9万 |
借入金純額 | --0 | 133.69%326万 | 12.88%166.5万 | 18.18%351.6万 | -271.77%-186.2万 | 577.84%250.8万 | 667.07%139.5万 | -16.53%147.5万 | 2,967.01%297.5万 | 358.01%108.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --1,082.2万 | --1,072万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 18.75%1.9万 | 176.00%1.9万 | ---- | ---- | ---- | 220.00%1.6万 | -24,171.84%-2.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.27%1.9万 | 193.33%409.2万 | 12.88%166.5万 | 380.01%1,435.7万 | 738.24%887.7万 | 560.76%261万 | 674.07%139.5万 | -17.13%147.5万 | 2,832.35%299.1万 | 347.65%105.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350.55%396万 | 602.24%408万 | 7,333.90%438.6万 | -92.90%5.9万 | -69.61%14.8万 | -67.73%27.3万 | -68.66%58.1万 | -92.90%5.9万 | 286.51%83.1万 | 26.45%48.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,333.60%-304.2万 | 61.04%-12万 | -158.62%-30.6万 | 660.49%432.7万 | 1,090.19%423.8万 | 65.18%-12.5万 | 69.44%-30.8万 | -48.97%52.2万 | -225.32%-77.2万 | -195.92%-42.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 520.27%91.8万 | 1,350.55%396万 | 602.24%408万 | 7,333.90%438.6万 | 7,333.90%438.6万 | -69.61%14.8万 | -67.73%27.3万 | -68.66%58.1万 | -92.90%5.9万 | -92.90%5.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.99%-309.1万 | -1,184.47%-412.1万 | -251.97%-214万 | 33.30%-285.2万 | 38.51%-97.1万 | -144.53%-165.3万 | 144.19%38万 | 47.63%-60.8万 | -550.84%-427.6万 | -1,127.34%-157.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。