(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 260.06%1.63万 | -96.20%4,524 | 238.55%11.9万 | -79.82%3.51万 | 17.41万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 260.06%1.63万 | -96.20%4,524 | 238.55%11.9万 | -79.82%3.51万 | --17.41万 |
現金支払カテゴリ | -22.07%-418.23万 | -44.36%-342.62万 | -6.26%-237.34万 | 30.28%-223.35万 | -320.36万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.07%-418.23万 | -44.36%-342.62万 | -6.26%-237.34万 | 30.28%-223.35万 | ---320.36万 |
直接支払利息 | 44.35%-1,950 | 52.27%-3,504 | 93.57%-7,342 | -1,021.58%-11.41万 | ---1.02万 |
直接受取利息 | 1,310.21%3.04万 | -27.95%2,155 | -54.27%2,991 | 32.28%6,540 | --4,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.87%-413.76万 | -51.54%-342.3万 | 2.05%-225.87万 | 24.01%-230.6万 | ---303.47万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -939.09%-53.11万 | 102.71%6.33万 | -235.57%-233.27万 | 57.80%-69.52万 | -164.74万 |
資本支出 | -174.41%-57.67万 | 89.88%-21.02万 | 21.56%-207.71万 | -172.10%-264.81万 | ---97.32万 |
固定資産取引の純額 | 47.24%-8.49万 | -872.03%-16.09万 | 22.36%-1.66万 | 80.08%-2.13万 | ---10.7万 |
投資商品取引の純額 | -69.95%13.06万 | --43.44万 | ---- | --232.16万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 31.19%-23.9万 | 38.76%-34.74万 | ---56.72万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -939.09%-53.11万 | 102.71%6.33万 | -235.57%-233.27万 | 57.80%-69.52万 | ---164.74万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,234.13%431.31万 | -100.79%-7.03万 | 39.54%885.52万 | 112.09%634.62万 | 299.22万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---75万 | ---- | --75万 |
株式発行/消却(ネット) | --437.68万 | ---- | 50.62%967.36万 | 186.44%642.25万 | --224.22万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.35%-6.37万 | -2.78%-7.03万 | 10.44%-6.84万 | ---7.64万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,234.13%431.31万 | -100.79%-7.03万 | 39.54%885.52万 | 112.09%634.62万 | --299.22万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.99%456.06万 | 114.07%799.91万 | 853.13%373.67万 | -81.15%39.2万 | --208.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 89.63%-35.56万 | -180.45%-343万 | 27.46%426.37万 | 297.94%334.5万 | ---168.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.81%7,453 | -530.50%-8,392 | -241.28%-1,331 | -122.73%-390 | --1,716 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.63%421.25万 | -42.99%456.06万 | 114.07%799.91万 | 853.13%373.67万 | --39.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -26.53%-480.08万 | 12.83%-379.41万 | 12.52%-435.24万 | -20.76%-497.54万 | ---412万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし