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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.65%-4.37万 | 102.81%1.16万 | 52.54%-133.01万 | 65.82%-16.05万 | -12.41%-67.49万 | 91.40%-8.35万 | 46.02%-41.12万 | -22.96%-280.28万 | 52.29%-46.96万 | 1.69%-60.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.75%-9.65万 | 69.63%-23.31万 | 5.39%-239.45万 | -10.45%-63.1万 | 10.97%-58.1万 | 32.53%-41.5万 | -10.94%-76.74万 | -13.85%-253.08万 | -16.42%-57.13万 | -42.95%-65.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,277.04%5.38万 | 157.87%6,480 | 135.43%3.6万 | 103.56%2.41万 | 613.85%2.76万 | 97.15%-4,568 | -106.62%-1.12万 | 314.49%1.53万 | -69.40%1.19万 | 84.58%-5,370 |
| 減価償却費及び償却費 | -425.12%-686 | 225.12%686 | -16.69%704 | -66.82%70 | 0.00%212 | 0.00%211 | 0.00%211 | 0.00%845 | 0.00%211 | 0.00%212 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -76.34%5.86万 | 280.29%24.75万 | --0 | --0 | --0 | --24.75万 | -75.74%6.51万 | -46.00%3.26万 | --1.63万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --11.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 200.00%1,749 | --1,751 | --3,832 | ---1,935 | ---1,899 | 89.93%-1,749 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.41%5,363 | 47.15%17.89万 | 289.94%66.76万 | 467.05%33.37万 | -404.69%-12.55万 | 259.30%33.78万 | 150.78%12.16万 | -12.68%-35.15万 | 109.93%5.88万 | 134.45%4.12万 |
| -売上債権増減額 | 2,052.37%4.14万 | 203.52%16.21万 | 4.70%-12.06万 | -14,367.69%-11.82万 | -130.32%-5.78万 | -96.92%1,923 | 132.75%5.34万 | 65.18%-12.66万 | 99.88%-817 | 57.56%-2.51万 |
| -前払費用増減額 | ---3.85万 | --4.96万 | 152.53%14.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.61万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.28%2,424 | -148.16%-3.28万 | 330.11%64.66万 | 8,561.53%31.03万 | -202.21%-6.77万 | 222.37%33.59万 | 189.29%6.82万 | -644.90%-28.1万 | -96.83%3,582 | 209.64%6.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.65%-4.37万 | 102.81%1.16万 | 52.54%-133.01万 | 65.82%-16.05万 | -12.41%-67.49万 | 91.40%-8.35万 | 46.02%-41.12万 | -22.96%-280.28万 | 52.29%-46.96万 | 1.69%-60.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.80%-6,242 | 87.53%-8,336 | 58.25%-28.73万 | 73.11%-7.5万 | -19.83%-13.72万 | 94.75%-8,192 | 51.77%-6.68万 | -70.81%-68.81万 | -211.13%-27.89万 | 29.17%-11.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.80%-6,242 | 87.53%-8,336 | 58.25%-28.73万 | 73.11%-7.5万 | -19.83%-13.72万 | ---8,192 | ---6.68万 | ---68.81万 | ---27.89万 | ---11.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.80%-6,242 | 87.53%-8,336 | 58.25%-28.73万 | 73.11%-7.5万 | -19.83%-13.72万 | 94.75%-8,192 | 51.77%-6.68万 | -70.81%-68.81万 | -211.13%-27.89万 | 29.17%-11.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,417.12%112.38万 | 55.19%-3.65万 | 1,217.38%107.04万 | 0 | 21.09%8.99万 | -98.62%7.41万 | -277.04%-8.14万 | 8.13万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 200.00%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --104万 | --2.96万 | --97.04万 | --0 | --4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -71.33%4.99万 | -99.99%2 | --0 | --0 | -32.78%4.99万 | 45.44%17.41万 | -59.62%1.86万 | 104.55%8.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6.61万 | ---16.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,417.12%112.38万 | 55.19%-3.65万 | 1,217.38%107.04万 | --0 | 21.09%8.99万 | -98.62%7.41万 | -277.04%-8.14万 | --8.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.67%4.06万 | -88.38%6.3万 | -86.34%54.22万 | -76.82%32.07万 | -96.91%6.24万 | -95.10%15.41万 | -86.34%54.22万 | 204.81%397万 | -70.34%138.31万 | -62.91%201.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.52%-4.99万 | 100.83%3,222 | 85.56%-49.35万 | 67.23%-27.2万 | 140.76%25.83万 | 91.87%-9.17万 | 53.02%-38.82万 | -228.10%-341.68万 | -20.73%-82.99万 | 17.96%-63.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.95万 | ---2.57万 | 230.34%1.43万 | 230.34%1.43万 | --0 | --0 | --0 | -5,545.05%-1.1万 | -71.51%-1.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.73%1.02万 | -73.67%4.06万 | -88.38%6.3万 | -88.38%6.3万 | -76.82%32.07万 | -96.91%6.24万 | -95.10%15.41万 | -86.34%54.22万 | -86.34%54.22万 | -70.34%138.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.52%-4.99万 | 100.67%3,222 | 53.67%-161.73万 | 68.54%-23.55万 | -13.60%-81.21万 | 91.87%-9.17万 | 46.91%-47.81万 | -30.15%-349.09万 | -2.06%-74.85万 | 7.44%-71.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
