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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.44%-34万 | -102.02%-29.13万 | -144.18%-11.46万 | -82.65%-49.88万 | -87.08%-51.09万 | -10.32万 | -14.42万 | 25.95万 | -59.13%-27.31万 | -59.13%-27.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -316.65%-47.54万 | -196.38%-43.96万 | -63.76%-29.39万 | -194.81%-80.51万 | -33.00%-36.32万 | ---11.41万 | ---14.83万 | ---17.95万 | -59.13%-27.31万 | -59.13%-27.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --2.1万 | --6.3万 | --1.43万 | --2.77万 | --2.1万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --2.2万 | --2.2万 | --2.2万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 800.02%11.73万 | 191.61%12.63万 | -68.95%13.63万 | --10.31万 | ---18.12万 | ---1.68万 | ---13.79万 | --43.9万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -109.67%-4,511 | 101.94%1,370 | --4,069 | ---10.98万 | ---8.58万 | --4.67万 | ---7.06万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.35%12.18万 | 785.16%11.94万 | 91.44%17.03万 | --18.02万 | ---6.28万 | --14.05万 | --1.35万 | --8.9万 | --0 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.82万 | --21.95万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -125.00%-3.26万 | --3.26万 | ---3.26万 | ---3.26万 | ---3.26万 | --13.05万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -268.78%-51.98万 | -84.68%20.85万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -229.44%-34万 | -102.02%-29.13万 | -144.18%-11.46万 | 37.09%-49.88万 | -690.82%-51.09万 | -112.86%-10.32万 | 89.88%-14.42万 | 346.06%25.95万 | -681.50%-79.29万 | -105.43%-6.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.84%9.47万 | 0 | 0 | -57.88万 | -1.85万 | -20.67万 | -26.97万 | -8.4万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | 145.84%9.47万 | --0 | --0 | ---57.88万 | ---1.85万 | ---20.67万 | ---26.97万 | ---8.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.84%9.47万 | --0 | --0 | 17.98%-57.88万 | -100.55%-1.85万 | 94.39%-20.67万 | 37.29%-26.97万 | -251.41%-8.4万 | -103.08%-70.57万 | 1,220.65%335.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.97%28.88万 | 170.76%44.59万 | -53.98%8.03万 | 111.38万 | 56.52万 | 20.93万 | 16.47万 | 17.45万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --64.58万 | --0 | --17.63万 | --21.95万 | --25万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 775.24%28.88万 | 913.58%44.59万 | -53.98%8.03万 | --16.79万 | --1.52万 | --3.3万 | ---5.48万 | --17.45万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,695.91%-307.84万 | -1,618.64%-328.58万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.97%28.88万 | 170.76%44.59万 | -53.98%8.03万 | 136.18%111.38万 | 117.20%56.52万 | 621.22%20.93万 | -35.41%16.47万 | 2,444.17%17.45万 | -3,695.91%-307.84万 | -1,618.64%-328.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.11%15.64万 | -99.50%1,744 | --3.61万 | --0 | --286 | -97.00%10.08万 | -93.31%35万 | --0 | -15.30%530.86万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.38%4.36万 | 162.04%15.46万 | -109.81%-3.43万 | 100.79%3.61万 | -91.83%3.58万 | 97.01%-10.05万 | 84.43%-24.92万 | 709.47%35万 | -1,466.26%-457.71万 | -60.45%43.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.72%-73.16万 | -976.43%-43.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,815.73%20万 | 55.11%15.64万 | -99.50%1,744 | --3.61万 | --3.61万 | --286 | -97.00%10.08万 | -93.31%35万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.01%-36.57万 | 29.62%-29.13万 | -165.32%-11.46万 | -35.91%-107.77万 | -719.44%-52.94万 | -138.61%-30.99万 | 70.96%-41.39万 | 266.41%17.55万 | -681.50%-79.29万 | -105.43%-6.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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