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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.61%-146.4万 | 27.92%-560.7万 | 88.05%-30.1万 | 5.98%-223.2万 | -323.89%-239.5万 | 70.75%-67.9万 | 41.83%-777.9万 | 37.35%-251.9万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.62%-376.1万 | 13.40%-2,607.8万 | 57.83%-906.3万 | -419.12%-743.9万 | -36.10%-643.2万 | -27.86%-314.4万 | -992.60%-3,011.2万 | -6,855.99%-2,149.4万 | -1,640.86%-143.3万 | -261.04%-472.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,564.00%-66.6万 | 97.51%-4.3万 | 76.19%-5,000 | --0 | -116.67%-1.3万 | 98.52%-2.5万 | -668.44%-172.9万 | 81.42%-2.1万 | 92.11%-9,000 | 75.00%-6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -99.83%6,000 | --0 | -226.36%-35.9万 | 39.62%36.3万 | -99.22%2,000 | 224.51%361.5万 | 522.72%320.7万 | -157.29%-11万 | 113.11%26万 |
| 繰延税金 | --0 | -518.13%-80.7万 | -117.64%-59.1万 | ---- | ---- | ---79.6万 | --19.3万 | --335.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -88.76%5.6万 | -2.67%109.2万 | 217.02%11万 | -29.18%56.3万 | -137.44%-7.9万 | 137.14%49.8万 | 72.88%112.2万 | -144.76%-9.4万 | 276.78%79.5万 | 58.65%21.1万 |
| 運転資金の増減額 | -2.25%273.3万 | 22.53%1,616.5万 | -26.78%516.7万 | 221.29%529.8万 | -15.75%290.4万 | 168.85%279.6万 | 193.72%1,319.3万 | 230.01%705.7万 | 144.79%164.9万 | 202.19%344.7万 |
| -売掛金増減額 | -31.91%153.6万 | -1.30%1,219万 | -55.53%272万 | 2,508.47%307.8万 | -14.39%413.6万 | 75.56%225.6万 | 203.65%1,235.1万 | 220.60%611.7万 | 102.87%11.8万 | 371.40%483.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.86%24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.55%14万 | 115.61%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.71%47.6万 | 520.17%449万 | 566.37%221.9万 | 323.01%176.4万 | -126.57%-19万 | 49.25%69.7万 | 178.70%72.4万 | 166.40%33.3万 | -137.54%-79.1万 | 192.38%71.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.00%34.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --67.5万 | -330.00%-21.5万 | -106.73%-3.3万 | 192.15%17.6万 | -101.12%-35.8万 | --0 | 90.00%-5万 | 585.15%49万 | -241.07%-19.1万 | 61.56%-17.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.30%4.6万 | -278.57%-30万 | -276.47%-9万 | -91.80%22.9万 | 87.76%-28.2万 | 57.91%-15.7万 | 118.22%16.8万 | 154.84%5.1万 | 2,049.23%279.4万 | -353.54%-230.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.25%56.3万 | -78.36%7.9万 | 18.2万 | 36.5万 | 36.5万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.57%-146.4万 | 31.97%-504.4万 | 89.69%-22.2万 | 26.37%-174.8万 | -356.11%-257.7万 | 78.59%-49.7万 | 44.56%-741.4万 | 46.43%-215.4万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,170.27%232万 | -47.1万 | -169.57%-11.2万 | -406.90%-29.4万 | -67.21%-10.2万 | 188.10%3.7万 | 0 | 250.47%16.1万 | -293.33%-5.8万 | 32.97%-6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8万 | ---5.4万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---57.2万 | -175.00%-15.3万 | -311.69%-31.7万 | ---- | ---- | --0 | 298.06%20.4万 | -60.42%-7.7万 | 51.28%-7.6万 |
| その他の投資活動純額 | --232万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,170.27%232万 | ---47.1万 | -169.57%-11.2万 | -406.90%-29.4万 | -67.21%-10.2万 | 188.10%3.7万 | --0 | 250.47%16.1万 | -293.33%-5.8万 | 32.97%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105.00%-60.3万 | 10.10%473.3万 | 80.33%-17.7万 | -109.10%-47.3万 | 532.3万 | 1,400.00%6万 | -66.95%429.9万 | -112.45%-90万 | 27,242.11%519.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -200.61%-49万 | 40.48%-36.9万 | 79.68%-12.6万 | ---- | ---- | ---16.3万 | -107.82%-62万 | -120.67%-62万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3.62%538.3万 | --0 | --0 | --508.3万 | --30万 | 2.63%519.5万 | --0 | --519.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.95%4,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.75%-11.3万 | -0.36%-28.1万 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---7.7万 | ---28万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105.00%-60.3万 | 10.10%473.3万 | 80.33%-17.7万 | -109.10%-47.3万 | --532.3万 | 1,400.00%6万 | -66.95%429.9万 | -112.45%-90万 | 27,242.11%519.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.41%12.3万 | -77.49%90.5万 | -83.31%63.4万 | 204.25%314.9万 | -69.60%50.5万 | -77.49%90.5万 | -8.34%402万 | 313.73%379.8万 | -73.85%103.5万 | -59.29%166.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.25%25.3万 | 74.90%-78.2万 | 82.34%-51.1万 | -191.02%-251.5万 | 522.36%264.4万 | 83.04%-40万 | -751.09%-311.5万 | -193.26%-289.3万 | 190.89%276.3万 | -413.11%-62.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.54%37.6万 | -86.41%12.3万 | -86.41%12.3万 | -83.31%63.4万 | 204.25%314.9万 | -69.60%50.5万 | -77.49%90.5万 | -77.49%90.5万 | 313.73%379.8万 | -73.85%103.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.57%-146.4万 | 32.69%-504.4万 | 89.95%-22.2万 | 26.37%-174.8万 | -356.11%-257.7万 | 78.82%-49.7万 | 43.96%-749.4万 | 45.09%-220.8万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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