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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.74%3.02億 | 19.32%2.82億 | -31.37%2.66億 | -0.10%3.55億 | -0.10%3.55億 | -15.91%2.46億 | -26.05%2.36億 | -6.74%3.88億 | -31.90%3.56億 | -31.90%3.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.75%3,017.2万 | 198.57%4,175.2万 | 15.75%6,007.4万 | -19.61%3,566.5万 | -19.61%3,566.5万 | -35.07%3,713.7万 | -68.20%1,398.4万 | -40.17%5,190.1万 | -88.88%4,436.7万 | -88.88%4,436.7万 |
| -短期投資 | 30.12%2.72億 | 8.04%2.4億 | -38.65%2.06億 | 2.68%3.2億 | 2.68%3.2億 | -11.25%2.09億 | -19.32%2.22億 | 2.07%3.36億 | 152.29%3.11億 | 152.29%3.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.22%7,026.1万 | -32.41%9,598.3万 | 6,362.77%1.19億 | 248.33%1,146.7万 | 248.33%1,146.7万 | 21.56%1.41億 | 34.12%1.42億 | 222.85%183.7万 | 365.63%329.2万 | 365.63%329.2万 |
| -売掛金 | 286.85%326.5万 | 366.40%590万 | 755.54%856.4万 | 644.70%856.4万 | 644.70%856.4万 | -37.39%84.4万 | 59.32%126.5万 | 931.96%100.1万 | 340.61%115万 | 340.61%115万 |
| -受取手形 | -53.71%6,393万 | -36.89%8,809万 | --1.09億 | ---- | ---- | 21.97%1.38億 | 34.08%1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -60.16%87.2万 | 71.37%199.3万 | 18.66%99.2万 | 35.53%290.3万 | 35.53%290.3万 | 43.26%218.9万 | 17.71%116.3万 | 77.12%83.6万 | 380.27%214.2万 | 380.27%214.2万 |
| 棚卸資産 | --1,794.9万 | --1,922.4万 | --1,624.9万 | 141.60%1,247.6万 | 141.60%1,247.6万 | ---- | ---- | ---- | --516.4万 | --516.4万 |
| 前払費用 | --310.2万 | --442.5万 | --513.7万 | 44.13%569.6万 | 44.13%569.6万 | ---- | ---- | ---- | --395.2万 | --395.2万 |
| その他の流動資産 | -86.27%230.8万 | -73.44%351.6万 | -71.23%363.6万 | 43.41%490.9万 | 43.41%490.9万 | 106.74%1,681.6万 | 158.87%1,323.6万 | 116.92%1,263.8万 | -46.86%342.3万 | -46.86%342.3万 |
| 流動資産合計 | -2.09%3.95億 | 3.46%4.05億 | 1.89%4.1億 | 4.94%3.9億 | 4.94%3.9億 | -3.07%4.04億 | -9.05%3.91億 | -4.73%4.02億 | -29.83%3.72億 | -29.83%3.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 45.28%5,948.3万 | 66.66%5,782.1万 | 59.96%5,164.1万 | 41.53%4,212.8万 | 41.53%4,212.8万 | 41.73%4,094.3万 | 20.61%3,469.4万 | 28.65%3,228.4万 | 29.98%2,976.7万 | 29.98%2,976.7万 |
| -有形固定資産総額 | 56.60%8,315.7万 | 73.48%7,804.9万 | 68.32%6,897万 | 52.38%5,672.7万 | 52.38%5,672.7万 | 49.74%5,310.1万 | 31.41%4,498.9万 | 38.94%4,097.5万 | 41.30%3,722.8万 | 41.30%3,722.8万 |
| -減価償却累計额 | -94.72%-2,367.4万 | -96.48%-2,022.8万 | -99.39%-1,732.9万 | -95.67%-1,459.9万 | -95.67%-1,459.9万 | -85.00%-1,215.8万 | -88.21%-1,029.5万 | -97.66%-869.1万 | -116.57%-746.1万 | -116.57%-746.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 31.98%1,821.4万 | 43.92%1,768.8万 | 62.99%1,759.1万 | 63.32%1,581.9万 | 63.32%1,581.9万 | 81.59%1,380.1万 | 79.70%1,229万 | 74.79%1,079.3万 | 65.83%968.6万 | 65.83%968.6万 |
| -のれん | -2.02%72.7万 | -3.10%71.9万 | -2.16%72.6万 | 0.00%74.2万 | 0.00%74.2万 | --74.2万 | --74.2万 | --74.2万 | --74.2万 | --74.2万 |
| -その他の無形資産 | 33.91%1,748.7万 | 46.94%1,696.9万 | 67.79%1,686.5万 | 68.57%1,507.7万 | 68.57%1,507.7万 | --1,305.9万 | --1,154.8万 | --1,005.1万 | 53.12%894.4万 | 53.12%894.4万 |
| 投資その他の資産 | -61.96%1,369.5万 | -35.94%2,879.9万 | -66.95%4,549.3万 | -44.79%1億 | -44.79%1億 | 298.91%3,600.2万 | 390.85%4,495.7万 | -19.25%1.38億 | 127.19%1.82億 | 127.19%1.82億 |
| 長期受取手形 | -94.72%343.6万 | -96.19%337.2万 | --1,359.7万 | ---- | ---- | -53.86%6,511.3万 | -36.19%8,858.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 35.26%768.3万 | -2.02%490万 | 15.54%561.2万 | 4.99%515.5万 | 4.99%515.5万 | 71.34%568万 | 58.81%500.1万 | 42.10%485.7万 | 38.00%491万 | 38.00%491万 |
| 非流動資産合計 | -36.54%1.03億 | -39.32%1.13億 | -27.83%1.34億 | -27.73%1.64億 | -27.73%1.64億 | -14.96%1.62億 | -0.65%1.86億 | -9.54%1.86億 | 101.37%2.26億 | 101.37%2.26億 |
| 資産合計 | -11.93%4.98億 | -10.30%5.17億 | -7.49%5.44億 | -7.43%5.54億 | -7.43%5.54億 | -6.80%5.65億 | -6.51%5.77億 | -6.30%5.88億 | -6.86%5.98億 | -6.86%5.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.25%485.4万 | 38.68%632.4万 | 62.69%585.2万 | 83.27%559.9万 | 83.27%559.9万 | 27.09%640.8万 | 23.91%456万 | 82.87%359.7万 | 62.33%305.5万 | 62.33%305.5万 |
| -買掛金 | -24.25%485.4万 | 38.68%632.4万 | 62.69%585.2万 | 83.27%559.9万 | 83.27%559.9万 | 27.09%640.8万 | 23.91%456万 | 82.87%359.7万 | 62.33%305.5万 | 62.33%305.5万 |
| 当期の未払費用 | -0.29%1,565.7万 | -3.52%892.5万 | 11.97%1,054.1万 | 176.12%1,837.6万 | 176.12%1,837.6万 | 92.04%1,570.3万 | 130.18%925.1万 | 119.03%941.4万 | 151.42%665.5万 | 151.42%665.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 344.46%308.9万 | 135.51%147.9万 | 93.11%117.8万 | 20.14%71万 | 20.14%71万 | 19.42%69.5万 | 8.84%62.8万 | 6.46%61万 | 4.05%59.1万 | 4.05%59.1万 |
| -資本リース債務 | 344.46%308.9万 | 135.51%147.9万 | 93.11%117.8万 | 20.14%71万 | 20.14%71万 | 19.42%69.5万 | 8.84%62.8万 | 6.46%61万 | 4.05%59.1万 | 4.05%59.1万 |
| 流動性繰延負債 | 59.74%833.2万 | 62.17%1,366.8万 | 166.00%1,674.2万 | 38.47%1,208.7万 | 38.47%1,208.7万 | 10.98%521.6万 | 72.53%842.8万 | 84.20%629.4万 | 154.49%872.9万 | 154.49%872.9万 |
| その他の流動負債 | -31.94%39.2万 | -48.49%39.2万 | -58.52%39.2万 | -65.31%39.2万 | -65.31%39.2万 | -49.03%57.6万 | -32.65%76.1万 | -16.37%94.5万 | -2.92%113万 | -2.92%113万 |
| 流動負債合計 | 13.03%3,232.4万 | 30.30%3,078.8万 | 66.37%3,470.5万 | 84.35%3,716.4万 | 84.35%3,716.4万 | 45.68%2,859.8万 | 65.33%2,362.8万 | 83.22%2,086万 | 108.03%2,016万 | 108.03%2,016万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 134.06%1,521.4万 | 170.14%1,515.2万 | 156.97%1,445.2万 | 113.79%739.5万 | 113.79%739.5万 | 85.08%650万 | 57.73%560.9万 | 56.22%562.4万 | -5.05%345.9万 | -5.05%345.9万 |
| -リース債務 | 134.06%1,521.4万 | 170.14%1,515.2万 | 156.97%1,445.2万 | 113.79%739.5万 | 113.79%739.5万 | 85.08%650万 | 57.73%560.9万 | 56.22%562.4万 | -5.05%345.9万 | -5.05%345.9万 |
| 繰延負債 | -86.87%6万 | -82.89%12.1万 | -81.03%18.1万 | -62.78%44.7万 | -62.78%44.7万 | -38.33%45.7万 | 14.77%70.7万 | 95.09%95.4万 | -21.66%120.1万 | -21.66%120.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -62.24%1,176.1万 | -66.16%799万 | 80.27%1,472.8万 | 403.48%2,345.2万 | 403.48%2,345.2万 | 363.45%3,114.4万 | 303.50%2,360.9万 | -63.19%817万 | -87.04%465.8万 | -87.04%465.8万 |
| その他の非流動性負債 | 1,467.76%286.9万 | 107.55%11万 | -64.94%2.7万 | -57.76%12.8万 | -57.76%12.8万 | -50.14%18.3万 | --5.3万 | --7.7万 | --30.3万 | --30.3万 |
| 非流動負債合計 | -21.89%2,990.4万 | -22.03%2,337.3万 | 98.23%2,938.8万 | 226.60%3,142.2万 | 226.60%3,142.2万 | 237.60%3,828.4万 | 199.09%2,997.8万 | -43.59%1,482.5万 | -76.60%962.1万 | -76.60%962.1万 |
| 負債合計 | -6.96%6,222.8万 | 1.04%5,416.1万 | 79.61%6,409.3万 | 130.30%6,858.6万 | 130.30%6,858.6万 | 115.95%6,688.2万 | 120.47%5,360.6万 | -5.26%3,568.5万 | -41.37%2,978.1万 | -41.37%2,978.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.00%2.2万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 |
| -普通株式 | 10.00%2.2万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 |
| 利益剰余金 | -55.31%-4.82億 | -61.75%-4.29億 | -76.71%-3.92億 | -81.20%-3.52億 | -81.20%-3.52億 | -76.58%-3.1億 | -74.96%-2.65億 | -47.74%-2.22億 | -33.27%-1.94億 | -33.27%-1.94億 |
| 資本剰余金 | 12.74%9.17億 | 12.47%8.94億 | 12.04%8.73億 | 8.98%8.39億 | 8.98%8.39億 | 6.98%8.13億 | 5.78%7.95億 | 4.68%7.79億 | 4.44%7.7億 | 4.44%7.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 106.99%33.5万 | 78.35%-131.8万 | 68.32%-172万 | 73.26%-196.7万 | 73.26%-196.7万 | 47.46%-479.4万 | 12.15%-608.7万 | -15.81%-542.9万 | -4,869.59%-735.5万 | -4,869.59%-735.5万 |
| 株主資本 | -12.60%4.36億 | -11.46%4.63億 | -13.12%4.8億 | -14.65%4.85億 | -14.65%4.85億 | -13.40%4.98億 | -11.71%5.23億 | -6.37%5.52億 | -3.89%5.68億 | -3.89%5.68億 |
| 資本合計 | -12.60%4.36億 | -11.46%4.63億 | -13.12%4.8億 | -14.65%4.85億 | -14.65%4.85億 | -13.40%4.98億 | -11.71%5.23億 | -6.37%5.52億 | -3.89%5.68億 | -3.89%5.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
