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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.47%-1.15億 | -23.13%-1.2億 | -11.90%-1.5億 | -12.08%-3.08億 | 116.42%3,286.5万 | -346.28%-1.09億 | -438.04%-9,736.4万 | -323.36%-1.34億 | -990.84%-2.74億 | -198.29%-2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.70%-1.4億 | 22.31%-6,626.5万 | -14.86%-1.43億 | -35.80%-3.66億 | 82.33%-926.3万 | -213.69%-1.47億 | 18.88%-8,529万 | -90.78%-1.24億 | -843.18%-2.7億 | -123.34%-5,243万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.82%-26.1万 | 132.13%378.9万 | -325.77%-219.9万 | 104.53%667.1万 | 102.10%313.6万 | 3,687.07%1,435.3万 | -1,402.98%-1,179.2万 | 55.34%97.4万 | -1,538.68%-1.47億 | -5,957.97%-1.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.75%549.3万 | -1.93%557.9万 | 0.80%565.1万 | 1.78%2,249.8万 | -20.16%561.2万 | 9.74%559.1万 | 11.86%568.9万 | 14.53%560.6万 | 13.01%2,210.5万 | 41.03%702.9万 |
| その他の非現金項目 | 44.16%587.3万 | 57.67%1,020.1万 | -23.73%1,285万 | 457.23%2,994万 | 90.36%254.7万 | 202.45%407.4万 | 381.04%647万 | 1,154.58%1,684.9万 | 8.37%537.3万 | 502.70%133.8万 |
| 運転資金の増減額 | -129.99%-845.9万 | -197.89%-9,402.6万 | 17.24%-4,552万 | -1,120.47%-7,726万 | 142.06%1,298.6万 | 60.45%-367.8万 | -161.28%-3,156.4万 | -1,362.48%-5,500.4万 | 106.65%757.1万 | 44.06%-3,087.7万 |
| -売上債権増減額 | 108.15%933.1万 | -59.38%-2,211.9万 | 696.95%9,263.8万 | -298.19%-7,205.9万 | 336.89%4,475.5万 | -108,175.47%-1.15億 | -171.64%-1,387.8万 | -67.51%1,162.4万 | 154.11%3,635.8万 | 64.24%-1,889.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 382.29%27.1万 | 146.02%153.6万 | -998.20%-183.4万 | -330.51%-639.2万 | -101.08%-279.1万 | 88.49%-9.6万 | -179.08%-333.8万 | -121.58%-16.7万 | 197.61%277.3万 | 26.01%-138.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.14%1,368.6万 | -66.70%1,210.5万 | -47.54%-1.03億 | -63.61%2,116.2万 | 113.23%4,841.9万 | -9.38%616.1万 | -0.99%3,635.5万 | -764.70%-6,977.3万 | 240.82%5,815.7万 | 2.11%2,270.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.58%122.6万 | 8.98%-2,276.2万 | 151.90%1,338.1万 | -20.90%-2,984万 | 51.40%-1,151.5万 | 244.47%137.1万 | -448.16%-2,500.8万 | 173.55%531.2万 | -2,714.37%-2,468.2万 | -110.89%-2,369.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -131.87%-3,297.3万 | -144.35%-6,278.6万 | -2,237.95%-4,675.9万 | 115.17%986.9万 | -585.63%-6,588.2万 | 817.28%1.03億 | -60.73%-2,569.5万 | 92.01%-200万 | 21.75%-6,503.5万 | 16.44%-960.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.47%-1.15億 | -23.13%-1.2億 | -11.90%-1.5億 | -12.08%-3.08億 | 116.42%3,286.5万 | -346.28%-1.09億 | -438.04%-9,736.4万 | -323.36%-1.34億 | -990.84%-2.74億 | -198.29%-2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -595.98%-3.41億 | -10.16%6,245万 | 123.37%7,610.5万 | 18.47%-2.14億 | -112.59%-2,671.3万 | 137.36%6,871.1万 | 2,203.96%6,951.5万 | -13.25%-3.26億 | -234.75%-2.63億 | 123.06%2.12億 |
| 固定資産取引の純額 | -322.98%-905.6万 | 48.10%-623.4万 | 57.10%-449.3万 | -51.42%-2,380.5万 | 119.79%81.9万 | 61.37%-214.1万 | -260.15%-1,201.1万 | -287.13%-1,047.2万 | -31.50%-1,572.1万 | -65.43%-413.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 1,259.09%1,275万 | -1,222.05%-1,402.7万 | 1.28%-123.7万 | 3.93%-420.6万 | 8.65%-79.2万 | 27.54%-110万 | 9.08%-106.1万 | -51.69%-125.3万 | 26.37%-437.8万 | 41.69%-86.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -578.78%-3.44億 | 0.15%8,271.1万 | 126.07%8,183.5万 | 62.52%-1.86億 | 27.53%-2,676.2万 | 140.68%7,195.2万 | 6,793.74%8,258.7万 | -10.53%-3.14億 | -333.37%-4.97億 | -137.27%-3,693万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.99%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.54億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595.98%-3.41億 | -10.16%6,245万 | 123.37%7,610.5万 | 18.47%-2.14億 | -112.59%-2,671.3万 | 137.36%6,871.1万 | 2,203.96%6,951.5万 | -13.25%-3.26億 | -234.75%-2.63億 | 123.06%2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637.32%4.96億 | -98.22%255.7万 | -95.21%2,357万 | 1,264.81%6.44億 | 179.82%4,072.4万 | -1,859.38%-3,226.7万 | 11,713.83%1.44億 | 6,817.91%4.92億 | -122.48%-5,529.5万 | 18.36%-5,101.9万 |
| 借入金純額 | 99.93%-4.8万 | -100.03%-3.9万 | 0.00%-3.9万 | 271.44%8,689.7万 | 99.92%-3.8万 | -76,115.73%-6,783.2万 | --1.55億 | ---3.9万 | -116.16%-5,068.6万 | 18.35%-5,059.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,200.13%4.96億 | 8.62%259.6万 | 822.23%2,360.9万 | 675.80%4,944.2万 | 11,783.97%4,076.2万 | 45.25%373万 | 48.08%239万 | 38.53%256万 | -44.89%637.3万 | 34,200.00%34.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 4,723.41%5.08億 | --0 | 5,035.66%3,183.5万 | -3,323.06%-1,365.8万 | 5,437.03%4.9億 | 93.50%-1,098.2万 | -45.99%-76.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637.32%4.96億 | -98.22%255.7万 | -95.21%2,357万 | 1,264.81%6.44億 | 179.82%4,072.4万 | -1,859.38%-3,226.7万 | 11,713.83%1.44億 | 6,817.91%4.92億 | -122.48%-5,529.5万 | 18.36%-5,101.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.79%2.94億 | 12.90%3.49億 | 44.41%3.99億 | -68.19%2.76億 | 11.77%3.52億 | -18.61%4.25億 | -43.04%3.09億 | -68.19%2.76億 | 118.57%8.69億 | -50.23%3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.47%4,026.2万 | -147.43%-5,487.3万 | -254.87%-5,026.3万 | 120.67%1.22億 | 219.99%4,687.6万 | 64.86%-7,257.8万 | 673.14%1.16億 | 109.94%3,245.5万 | -225.58%-5.92億 | -116.53%-3,906.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 330.26%35万 | -132.86%-2.3万 | -209.62%-11.4万 | 184.21%35.2万 | -39.56%33万 | 61.90%-15.2万 | 117.03%7万 | 167.53%10.4万 | -276.58%-41.8万 | 902.94%54.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.96%3.35億 | -30.79%2.94億 | 12.90%3.49億 | 44.41%3.99億 | 44.41%3.99億 | 11.77%3.52億 | -18.61%4.25億 | -43.04%3.09億 | -68.19%2.76億 | -68.19%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.86%-1.11億 | -26.90%-1.4億 | -6.83%-1.56億 | -13.94%-3.36億 | 116.03%3,289.2万 | -256.51%-1.12億 | -388.70%-1.1億 | -314.19%-1.46億 | -2,383.06%-2.94億 | -202.76%-2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |