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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760.00%18.6万 | -400.00%-2万 | 55.2万 | 24,225.00%97.3万 | 19,440.00%96.7万 | 0.00%1万 | 0.00%-4,000 | 0 | 100.13%4,000 | 54.55%-5,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.08%119.8万 | -36.64%116.2万 | 12.19%117.8万 | 78.10%700.1万 | 94.96%247.4万 | 38.30%164.3万 | 116.27%183.4万 | 67.73%105万 | 9.26%393.1万 | 77.48%126.9万 |
| 運転資金の増減額 | 38.03%-101.2万 | 35.69%-118.2万 | 40.38%-62.6万 | -53.50%-602.8万 | -18.29%-150.7万 | -38.62%-163.3万 | -115.73%-183.8万 | -68.54%-105万 | 29.38%-392.7万 | -75.48%-127.4万 |
| -売上債権増減額 | 37.84%-101.5万 | 34.65%-117.9万 | 41.81%-62.9万 | -53.71%-602.4万 | -18.86%-150.6万 | -37.46%-163.3万 | -112.74%-180.4万 | -75.49%-108.1万 | 29.53%-391.9万 | -74.28%-126.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3,000 | 91.18%-3,000 | -90.32%3,000 | 50.00%-4,000 | 85.71%-1,000 | --0 | -750.00%-3.4万 | 542.86%3.1万 | ---8,000 | -800.00%-7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,760.00%18.6万 | -400.00%-2万 | --55.2万 | 24,225.00%97.3万 | 19,440.00%96.7万 | 0.00%1万 | 0.00%-4,000 | --0 | 100.13%4,000 | 54.55%-5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.5万 | 0 | -58.7万 | -90.8万 | -90.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.5万 | --0 | ---58.7万 | ---90.8万 | ---90.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---21.5万 | --0 | ---58.7万 | ---90.8万 | ---90.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700.00%1.6万 | 500.00%3.6万 | 1,083.33%7.1万 | 200.00%6,000 | 9.09%1.2万 | 100.00%2,000 | 20.00%6,000 | 200.00%6,000 | -83.33%2,000 | -15.38%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.00%-2,000 | ---2万 | ---3.5万 | 1,525.00%6.5万 | 1,280.00%5.9万 | 0.00%1万 | ---- | ---- | 140.00%4,000 | 54.55%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.67%1.4万 | 700.00%1.6万 | 500.00%3.6万 | 1,083.33%7.1万 | 1,083.33%7.1万 | 9.09%1.2万 | 100.00%2,000 | 20.00%6,000 | 200.00%6,000 | 200.00%6,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,760.00%18.6万 | -400.00%-2万 | --55.2万 | 24,225.00%97.3万 | 19,440.00%96.7万 | 0.00%1万 | 0.00%-4,000 | --0 | 100.13%4,000 | 54.55%-5,000 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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