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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.52%3.81万 | -1,233.80%-7.03万 | 12.97%-3.56万 | -209.45%-22.81万 | -51.18%2.39万 | -74.96%-21.73万 | -94.94%6,198 | -125.40%-4.09万 | 732.10%20.84万 | 287.26%4.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.88%-2.13万 | -257.50%-11.48万 | -23.13%-10.22万 | -15.44%-15.76万 | 64.12%-2.99万 | -381.94%-11.75万 | 216.63%7.29万 | -157.08%-8.3万 | -137.18%-13.65万 | -141.15%-8.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---10.2万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 64.43%1.78万 | -32.73%1.55万 | -51.42%1.43万 | -31.45%7.83万 | -50.63%1.5万 | -61.84%1.08万 | -17.37%2.3万 | 6.85%2.94万 | 61.03%11.42万 | -45.73%3.05万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | ---4,412 | ---10.79万 | ---10.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 392.59%3.24万 | ---- | ---- | 59.01%2.72万 | 20.56%2.06万 | --6,570 | ---- | ---- | -62.91%1.71万 | -44.66%1.71万 |
| その他の非現金項目 | -1,977,300.00%-1.98万 | --0 | -2,309.44%-9,832 | 1,545.97%8.26万 | 2,380.46%8.2万 | -99.91%1 | -92.08%112 | 155.49%445 | 105.61%5,016 | 103.79%3,306 |
| 運転資金の増減額 | 160.24%2.9万 | 116.69%1.5万 | 443.90%6.66万 | -123.30%-4.86万 | -5.48%7.71万 | 75.35%-4.82万 | -157.65%-8.98万 | -92.66%1.22万 | 156.45%20.86万 | 135.69%8.16万 |
| -売上債権増減額 | 70.78%-1.38万 | 28.62%-4.54万 | 50.03%6.85万 | -116.34%-3.02万 | -9.47%3.49万 | 65.37%-4.73万 | -171.63%-6.36万 | -76.49%4.57万 | 178.18%18.51万 | 122.61%3.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -250.94%-1.62万 | 125.29%3,042 | -1,666.02%-1.09万 | -258.05%-2.79万 | -585.98%-2.59万 | 44.79%1.07万 | -67.82%-1.2万 | -102.90%-615 | 184.34%1.76万 | -265.83%-3,779 |
| -前払費用増減額 | 2,107.02%8,806 | -2,296.35%-1.27万 | -79.23%826 | -97.99%420 | -83.37%-4,531 | -98.48%399 | -77.73%576 | 173.01%3,976 | 157.95%2.09万 | 91.43%-2,471 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.33%-6,094 | 65.44%-5,305 | 98.61%-394 | 39.69%1.79万 | 9.70%4.68万 | 932.56%1.47万 | 4.00%-1.54万 | -85.00%-2.83万 | 295.73%1.28万 | 24.46%4.27万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 11,707.52%7.25万 | 100.06%1 | 114.79%1,397 | 1,020.95%5,627 | 75.18%-2,017 | -956.16%-625 | -103.33%-1,588 | 81.91%-9,444 | 95.90%-611 |
| -その他運転資金の変動 | 327.51%5.63万 | 131.15%2,723 | 222.82%8,455 | 44.32%-1.02万 | 180.52%2.02万 | 71.19%-2.47万 | -98.65%1,178 | 74.74%-6,884 | -7.20%-1.83万 | 115.15%7,207 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.52%3.81万 | -1,233.80%-7.03万 | 12.97%-3.56万 | -209.45%-22.81万 | -51.18%2.39万 | -74.96%-21.73万 | -94.94%6,198 | -125.40%-4.09万 | 732.10%20.84万 | 287.26%4.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.26%-4.35万 | -121.84%-3.14万 | 32.77%-7,500 | 40.06%-4.29万 | 67.94%-7,326 | 70.30%-1.02万 | -135.52%-1.42万 | -36.14%-1.12万 | -18.93%-7.15万 | -19.16%-2.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -325.26%-4.35万 | -121.84%-3.14万 | 32.77%-7,500 | 40.06%-4.29万 | 67.94%-7,326 | 70.30%-1.02万 | -135.52%-1.42万 | -36.14%-1.12万 | -18.93%-7.15万 | -19.16%-2.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.26%-4.35万 | -121.84%-3.14万 | 32.77%-7,500 | 40.06%-4.29万 | 67.94%-7,326 | 70.30%-1.02万 | -135.52%-1.42万 | -36.14%-1.12万 | -18.93%-7.15万 | -19.16%-2.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.22万 | 765.03%10万 | 120.84%4,700 | 58.33%-3.76万 | 0 | 0 | 33.33%-1.5万 | 0.00%-2.26万 | -24.22%-9.02万 | 68.94%-2.26万 |
| 借入金純額 | ---- | 765.03%10万 | --0 | 58.33%-3.76万 | --0 | --0 | 33.33%-1.5万 | 0.00%-2.26万 | -24.22%-9.02万 | 68.94%-2.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8,200 | --0 | --4,700 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26.22万 | 765.03%10万 | 120.84%4,700 | 58.33%-3.76万 | --0 | --0 | 33.33%-1.5万 | 0.00%-2.26万 | -24.22%-9.02万 | 68.94%-2.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.58%12.04万 | -69.04%12.21万 | -65.78%16.05万 | 11.04%46.91万 | -69.08%14.39万 | -42.56%37.15万 | -28.64%39.45万 | 11.04%46.91万 | -20.32%42.24万 | -13.87%46.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.81%25.67万 | 92.72%-1,674 | 48.53%-3.84万 | -761.42%-30.85万 | 359.65%1.66万 | -25.56%-22.75万 | -124.48%-2.3万 | -157.26%-7.46万 | 143.30%4.66万 | 103.06%3,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.06%37.71万 | -67.58%12.04万 | -69.04%12.21万 | -65.78%16.05万 | -65.78%16.05万 | -69.08%14.39万 | -42.56%37.15万 | -28.64%39.45万 | 11.04%46.91万 | 11.04%46.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.60%-5,451 | -1,204.93%-10.38万 | 17.21%-4.31万 | -297.97%-27.1万 | -36.54%1.66万 | -43.41%-22.75万 | -106.83%-7,957 | -134.06%-5.21万 | 489.98%13.69万 | 157.69%2.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
