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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.91%3,601.3万 | 134.68%1,811.7万 | 126.42%2,367万 | 88.53%-1,181.5万 | -857.65%-4,187.8万 | 192.25%1,188.9万 | 120.88%772万 | 121.43%1,045.4万 | 39.92%-1.03億 | 90.95%-437.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.97%-3,780.6万 | 17.27%-4,961万 | 17.05%-5,628.9万 | -15.89%-2.87億 | -111.52%-1.13億 | 22.24%-4,553.1万 | 6.71%-5,996.8万 | 4.41%-6,785.6万 | 30.31%-2.47億 | 78.80%-5,359.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 85.33%675.7万 | 24.91%463.3万 | 27.87%445.5万 | 31.93%1,552.6万 | 37.13%468.7万 | 9.00%364.6万 | 40.23%370.9万 | 47.63%348.4万 | 13.28%1,176.8万 | 57.44%341.8万 |
| その他の非現金項目 | -7.47%1,417.8万 | -20.35%-790.7万 | 168.42%133万 | -65.02%111.1万 | -368.50%-569.7万 | 3,274.89%1,532.2万 | -958.82%-657万 | -161.27%-194.4万 | -61.09%317.6万 | -201.16%-121.6万 |
| 運転資金の増減額 | 12.51%-753.5万 | -168.86%-459.6万 | -51.82%1,351.1万 | 144.14%2,119.2万 | -261.55%-491.1万 | -134.66%-861.2万 | 132.64%667.4万 | 204.09%2,804.1万 | 24.66%-4,801.6万 | 112.86%304万 |
| -売上債権増減額 | -3.02%-303.2万 | -156.29%-3,602.2万 | -23.82%1,586.2万 | 2.20%-4,642万 | -47.05%-5,024.4万 | 80.29%-294.3万 | -318.69%-1,405.5万 | 534.70%2,082.2万 | -0.88%-4,746.4万 | -46.24%-3,416.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.74%-177.5万 | -195.29%-1,013.4万 | -201.27%-827.2万 | 344.30%1,833.2万 | 23.79%486.5万 | 2.02%-533.6万 | 262.10%1,063.5万 | 191.52%816.8万 | 61.31%-750.4万 | 136.53%393万 |
| -前払費用増減額 | 122.28%394.2万 | 534.67%902.5万 | 433.50%393.2万 | -157.47%-2,907.6万 | -94.03%-1,162.8万 | -640.83%-1,769.1万 | 1,592.86%142.2万 | 60.65%-117.9万 | -691.94%-1,129.3万 | -1,624.94%-599.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -334.27%-1,181.4万 | 135.65%768.7万 | -13.55%-966.4万 | 97.23%2,659.6万 | 17.13%2,680.2万 | -81.87%504.3万 | 112.09%326.2万 | 16.82%-851.1万 | -80.72%1,348.5万 | -33.59%2,288.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.69%-11.2万 | 482.10%61.9万 | -40.90%31.5万 | 127.34%50.9万 | 170.76%24.2万 | 93.46%-10.4万 | 94.46%-16.2万 | -82.19%53.3万 | 84.89%-186.2万 | 97.00%-34.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.68%525.6万 | 334.83%2,422.9万 | 38.13%1,133.8万 | 673.95%5,125.1万 | 49.75%2,505.2万 | 274.13%1,241.9万 | 42,761.54%557.2万 | 374.70%820.8万 | 112.39%662.2万 | 227.87%1,672.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202.91%3,601.3万 | 134.68%1,811.7万 | 126.42%2,367万 | 88.53%-1,181.5万 | -857.65%-4,187.8万 | 192.25%1,188.9万 | 120.88%772万 | 121.43%1,045.4万 | 39.92%-1.03億 | 90.95%-437.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232.30%-3,386.5万 | -115.22%-3,628.9万 | 117.21%305.1万 | 87.55%-7,868.7万 | 82.89%-4,264.5万 | 99.60%-145.2万 | -169.26%-1,686.1万 | -66.19%-1,772.9万 | -3,053.72%-6.32億 | -2,524.35%-2.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -42.35%-477.6万 | -66.18%-499.2万 | -102.56%-506.2万 | 67.05%-1,095.3万 | 65.10%-209.5万 | 67.45%-335.5万 | 52.03%-300.4万 | 76.57%-249.9万 | -71.76%-3,324万 | 36.14%-600.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,623.33%-2,898.9万 | -125.95%-3,119.7万 | 153.27%811.3万 | 88.70%-6,768.4万 | 83.33%-4,055万 | 100.53%190.3万 | ---1,380.7万 | ---1,523万 | ---5.99億 | ---2.43億 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---- | -113.09%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 156.01%38.2万 | 50.00%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232.30%-3,386.5万 | -115.22%-3,628.9万 | 117.21%305.1万 | 87.55%-7,868.7万 | 82.89%-4,264.5万 | 99.60%-145.2万 | -169.26%-1,686.1万 | -66.19%-1,772.9万 | -3,053.72%-6.32億 | -2,524.35%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.51%-36.7万 | 24.90%1,566.7万 | 207.96%31.2万 | 47.74%2,099.7万 | 33.36%897.8万 | 55.39%-23.6万 | 28.75%1,254.4万 | 83.33%-28.9万 | -97.97%1,421.2万 | -99.04%673.2万 |
| 借入金純額 | 20.96%-39.6万 | 4.07%-44.8万 | -10.71%-49.6万 | -69.22%-220.5万 | -76.51%-78.9万 | -35.77%-50.1万 | -89.84%-46.7万 | -85.89%-44.8万 | -139.08%-130.3万 | -113.88%-44.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.42%3.6万 | 23.86%1,611.5万 | 408.18%80.8万 | 28.56%2,320.2万 | 36.05%976.7万 | 61.59%26.5万 | 24.45%1,301.1万 | -36.14%15.9万 | 1,223.09%1,804.7万 | 2,806.48%717.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.26%-253.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.51%-36.7万 | 24.90%1,566.7万 | 207.96%31.2万 | 47.74%2,099.7万 | 33.36%897.8万 | 55.39%-23.6万 | 28.75%1,254.4万 | 83.33%-28.9万 | -97.97%1,421.2万 | -99.04%673.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.82%1.79億 | -16.03%1.82億 | -30.85%1.55億 | -76.30%2.24億 | -51.12%2.3億 | -74.08%2.2億 | -75.50%2.16億 | -76.30%2.24億 | 117.43%9.44億 | 57.10%4.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.54%178.1万 | -173.61%-250.5万 | 457.39%2,703.3万 | 90.36%-6,950.5万 | 69.41%-7,554.5万 | 102.69%1,020.1万 | 110.16%340.3万 | 87.64%-756.4万 | -241.27%-7.21億 | -138.27%-2.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.37%10.5万 | -223.66%-46万 | -170.55%-10.3万 | 322.12%47.7万 | -14.21%50.1万 | -622.67%-54.2万 | 281.46%37.2万 | 176.44%14.6万 | 188.98%11.3万 | 437.57%58.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.41%1.81億 | -18.82%1.79億 | -16.03%1.82億 | -30.85%1.55億 | -30.85%1.55億 | -51.12%2.3億 | -74.08%2.2億 | -75.50%2.16億 | -76.30%2.24億 | -76.30%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.03%3,123.7万 | 178.31%1,312.5万 | 133.92%1,860.8万 | 83.29%-2,276.8万 | -323.80%-4,397.3万 | 136.79%853.4万 | 110.91%471.6万 | 113.38%795.5万 | 28.60%-1.36億 | 82.02%-1,037.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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