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| (Q3)2020/02/29 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | (FY)2019/05/31 | (Q4)2019/05/31 | (Q3)2019/02/28 | (Q2)2018/11/30 | (Q1)2018/08/31 | (FY)2018/05/31 | (Q4)2018/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.86%-326.36万 | -970.45%-339.25万 | 73.98%-324.7万 | -47.51%-2,018.52万 | 57.00%-300.91万 | -154.99%-508.86万 | 107.19%38.97万 | -1,809.16%-1,247.72万 | -1,368.37万 | -699.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.58%-991.87万 | 29.70%-1,203.47万 | 6.05%-802.61万 | -244.39%-5,677.74万 | -197.27%-1,703.11万 | -261.97%-1,408.43万 | -459.90%-1,711.89万 | -124.32%-854.31万 | ---1,648.61万 | ---572.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -340.34%-56.65万 | --704.46万 | --46.35万 | 4,794.50%142.87万 | 3,063.60%115.69万 | 785,843.33%23.57万 | ---- | ---- | --2.92万 | --3.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.39%78.71万 | 421.81%157.65万 | 7.16%27.29万 | 20.80%122.04万 | 298.51%25.02万 | -34.63%41.34万 | -17.03%30.21万 | 82.26%25.47万 | --101.03万 | ---12.61万 |
| その他の非現金項目 | -79.51%150.34万 | -213.04%-1,187.47万 | 3,566.22%234.41万 | 10,589.02%1,867.33万 | 1,641.97%76.92万 | 6,906.87%733.55万 | 480.02%1,050.47万 | -97.71%6.39万 | --17.47万 | --4.42万 |
| 運転資金の増減額 | 344.57%358.87万 | -90.19%63.01万 | 130.71%130.62万 | 406.64%804.67万 | 514.23%506.84万 | -30.31%80.72万 | 2,123.34%642.38万 | -411.63%-425.27万 | --158.83万 | ---122.36万 |
| -売掛金増減額 | 5,700.65%14.3万 | -94.06%28.89万 | 101.30%6.52万 | -786.43%-33.56万 | -281.53%-16.83万 | -94.92%2,465 | 9,661.49%486.46万 | -5,363.28%-503.44万 | ---3.79万 | ---4.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.07%89.42万 | -173.02%-81.6万 | 208.26%221.06万 | 328.08%678.84万 | 438.53%397.04万 | 1.19%98.33万 | 63.41%111.75万 | -34.98%71.71万 | --158.58万 | ---117.29万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.71%-15.88万 | 184.66%36.27万 | 45.52%13.06万 | 152.96%33.14万 | --127.41万 | ---60.39万 | ---42.85万 | --8.98万 | ---62.57万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 733.89%267.47万 | -25.59%56.59万 | -1,704.00%-91.62万 | 52.06%61.46万 | -326.47%-41.59万 | 51.28%32.07万 | --76.06万 | ---5.08万 | --40.42万 | --18.36万 |
| -その他運転資金の変動 | -65.93%3.57万 | 108.52%22.85万 | -819.17%-18.41万 | 147.42%64.79万 | 262.58%40.81万 | 5,257.50%10.46万 | 320.65%10.96万 | -87.01%2.56万 | --26.19万 | --11.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.86%-326.36万 | -970.45%-339.25万 | 73.98%-324.7万 | -47.51%-2,018.52万 | 57.00%-300.91万 | -154.99%-508.86万 | 107.19%38.97万 | -1,809.16%-1,247.72万 | ---1,368.37万 | ---699.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -834.80%-11.98万 | 99.67%-1.86万 | 65.47%-1.38万 | -37,658.10%-582万 | -127.53%-10.86万 | -1.28万 | -1,295.88%-565.86万 | -784.68%-4万 | -1.54万 | 39.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -834.80%-11.98万 | 158.13%2.13万 | 40.46%-2.38万 | -769.82%-19.8万 | -128.06%-10.86万 | ---1.28万 | ---3.66万 | ---4万 | ---2.28万 | --38.71万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --7.21万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---3.99万 | --1万 | -77,570.56%-569.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,350 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834.80%-11.98万 | 99.67%-1.86万 | 65.47%-1.38万 | -37,658.10%-582万 | -127.53%-10.86万 | ---1.28万 | -1,295.88%-565.86万 | -784.68%-4万 | ---1.54万 | --39.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%322.07万 | -30.94%333.31万 | -77.34%275.4万 | 68.62%2,530.09万 | -66.47%259.47万 | 188.93%572.4万 | -14.64%482.6万 | 3,403.32%1,215.62万 | 1,500.48万 | 773.78万 |
| 借入金純額 | 22.40%200万 | -75.54%118.06万 | -77.34%275.4万 | 26.90%2,011.6万 | -82.53%149.97万 | -17.52%163.4万 | -14.64%482.6万 | 3,403.32%1,215.62万 | --1,585.22万 | --858.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.70%222.07万 | ---- | ---- | --460万 | --51万 | --409万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.73万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%322.07万 | -30.94%333.31万 | -77.34%275.4万 | 68.62%2,530.09万 | -66.47%259.47万 | 188.93%572.4万 | -14.64%482.6万 | 3,403.32%1,215.62万 | --1,500.48万 | --773.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.44%20.37万 | -75.11%28.17万 | -47.18%78.85万 | 697.90%149.28万 | 265.79%131.14万 | 84.66%68.89万 | 36.80%113.18万 | 217.72%149.28万 | --18.71万 | --35.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.14%-16.27万 | 82.38%-7.8万 | -40.39%-50.68万 | -153.94%-70.43万 | -146.10%-52.29万 | 4,376.66%62.25万 | -158.20%-44.29万 | -200.97%-36.1万 | --130.57万 | --113.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.88%4.1万 | -70.44%20.37万 | -75.11%28.17万 | -47.18%78.85万 | -47.18%78.85万 | 265.79%131.14万 | 84.66%68.89万 | 36.80%113.18万 | --149.28万 | --149.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.68%-338.34万 | -1,054.65%-337.12万 | 73.87%-327.08万 | -48.71%-2,038.32万 | 52.84%-311.77万 | -155.63%-510.14万 | 106.06%35.31万 | -1,814.63%-1,251.72万 | ---1,370.65万 | ---661.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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