| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.99%3.97億 | 64.43%4.13億 | -43.13%3.56億 | -40.69%2.8億 | -40.69%2.8億 | 0.33%3.61億 | -40.89%2.51億 | 29.89%6.26億 | -6.46%4.72億 | -6.46%4.72億 |
| -現金及び現金同等物 | -38.67%1.64億 | -0.58%2.29億 | -75.31%1.34億 | -50.42%1.15億 | -50.42%1.15億 | 126.18%2.68億 | 112.82%2.3億 | 488.44%5.43億 | 196.22%2.32億 | 196.22%2.32億 |
| -短期投資 | 149.11%2.33億 | 780.41%1.84億 | 168.10%2.22億 | -31.29%1.65億 | -31.29%1.65億 | -61.27%9,365.4万 | -93.40%2,088.4万 | -78.76%8,280.8万 | -43.66%2.4億 | -43.66%2.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5,576.8万 | 95,669.70%3,160.4万 | --23.4万 | --15.1万 | --15.1万 | ---- | --3.3万 | ---- | --0 | --0 |
| -売掛金 | --5,576.8万 | 95,669.70%3,160.4万 | --23.4万 | --15.1万 | --15.1万 | ---- | --3.3万 | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 319.55%3,857.8万 | 186.56%2,785.4万 | --1,761.7万 | --1,037.2万 | --1,037.2万 | --919.5万 | --972万 | ---- | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -43.88%674.4万 | -28.44%1,018.3万 | -0.02%1,148.7万 | 140.10%1,745.8万 | 140.10%1,745.8万 | 23.75%1,201.7万 | 99.45%1,423.1万 | 47.69%1,148.9万 | 105.05%727.1万 | 105.05%727.1万 |
| 流動資産合計 | 30.32%4.99億 | 75.44%4.82億 | -39.55%3.86億 | -35.75%3.08億 | -35.75%3.08億 | 3.43%3.83億 | -36.31%2.75億 | 30.17%6.38億 | -5.68%4.79億 | -5.68%4.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.08%1.79億 | -0.05%1.8億 | 1.64%1.83億 | -0.95%1.77億 | -0.95%1.77億 | 6.15%1.79億 | 4.76%1.8億 | 2.34%1.8億 | 4.90%1.78億 | 4.90%1.78億 |
| -有形固定資産総額 | 5.60%2.16億 | 5.67%2.14億 | 7.24%2.14億 | 4.87%2.04億 | 4.87%2.04億 | 11.85%2.05億 | 10.35%2.02億 | 7.68%2億 | 9.16%1.95億 | 9.16%1.95億 |
| -減価償却累計额 | -45.97%-3,682.5万 | -51.88%-3,387.6万 | -59.45%-3,089.1万 | -66.96%-2,791.3万 | -66.96%-2,791.3万 | -80.86%-2,522.8万 | -94.03%-2,230.4万 | -109.45%-1,937.4万 | -92.40%-1,671.8万 | -92.40%-1,671.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 37.13%3.07億 | 25.39%2.95億 | --2.94億 | --2.29億 | --2.29億 | --2.24億 | --2.36億 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 37.13%3.07億 | 25.39%2.95億 | --2.94億 | ---- | ---- | --2.24億 | --2.36億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -90.05%663.5万 | -89.98%668.3万 | 0.86%668.9万 | 907.71%6,670万 | 907.71%6,670万 | 849.50%6,671.2万 | 815.78%6,672.4万 | -9.77%663.2万 | -15.87%661.9万 | -15.87%661.9万 |
| 非流動資産合計 | 4.86%4.93億 | -0.07%4.82億 | 159.00%4.84億 | 155.59%4.73億 | 155.59%4.73億 | 166.83%4.7億 | 169.08%4.82億 | -11.50%1.87億 | -31.37%1.85億 | -31.37%1.85億 |
| 資産合計 | 16.29%9.91億 | 27.34%9.64億 | 5.46%8.7億 | 17.53%7.8億 | 17.53%7.8億 | 56.12%8.52億 | 23.97%7.57億 | 17.61%8.25億 | -14.58%6.64億 | -14.58%6.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 64.40%3,168.6万 | -34.47%2,041.6万 | -18.60%2,570万 | 24.51%3,312.3万 | 24.51%3,312.3万 | -20.54%1,927.4万 | 55.71%3,115.7万 | 54.36%3,157.2万 | -2.83%2,660.3万 | -2.83%2,660.3万 |
| -買掛金 | 64.40%3,168.6万 | -34.47%2,041.6万 | -18.60%2,570万 | 24.51%3,312.3万 | 24.51%3,312.3万 | -20.54%1,927.4万 | 55.71%3,115.7万 | 54.36%3,157.2万 | -2.83%2,660.3万 | -2.83%2,660.3万 |
| 当期の未払費用 | 22.23%7,481.9万 | 32.53%6,178.7万 | 7.77%4,643.6万 | 32.72%6,940.6万 | 32.72%6,940.6万 | 28.01%6,121.3万 | 23.66%4,662万 | -11.91%4,308.8万 | -7.88%5,229.5万 | -7.88%5,229.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.35%1,155.1万 | 5.25%1,143.6万 | -12.18%1,107.8万 | -38.21%777.7万 | -38.21%777.7万 | 45.98%1,046.8万 | 67.61%1,086.6万 | 63.61%1,261.4万 | 148.90%1,258.7万 | 148.90%1,258.7万 |
| -資本リース債務 | 10.35%1,155.1万 | 5.25%1,143.6万 | -12.18%1,107.8万 | -38.21%777.7万 | -38.21%777.7万 | 45.98%1,046.8万 | 67.61%1,086.6万 | 63.61%1,261.4万 | 148.90%1,258.7万 | 148.90%1,258.7万 |
| 流動負債合計 | 29.80%1.18億 | 5.64%9,363.9万 | -4.65%8,321.4万 | 20.57%1.1億 | 20.57%1.1億 | 14.78%9,095.5万 | 38.09%8,864.3万 | 13.23%8,727.4万 | 2.56%9,148.5万 | 2.56%9,148.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.35%6,738.9万 | 0.58%7,024.6万 | 3.79%7,329.1万 | -6.55%6,808.5万 | -6.55%6,808.5万 | -5.39%6,900.9万 | -5.61%6,984.4万 | -2.18%7,061.2万 | 9.61%7,285.9万 | 9.61%7,285.9万 |
| -長期借入金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -リース債務 | -2.38%6,638.9万 | 0.58%6,924.6万 | 3.85%7,229.1万 | -6.64%6,708.5万 | -6.64%6,708.5万 | -5.47%6,800.9万 | -5.69%6,884.4万 | -2.21%6,961.2万 | 9.75%7,185.9万 | 9.75%7,185.9万 |
| 繰延負債 | 75.63%3,221.5万 | 57.62%3,189.7万 | --3,330.1万 | --1,734.7万 | --1,734.7万 | --1,834.3万 | --2,023.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 14.03%9,960.4万 | 13.39%1.02億 | 50.95%1.07億 | 17.26%8,543.2万 | 17.26%8,543.2万 | 19.75%8,735.2万 | 21.74%9,008.1万 | -2.18%7,061.2万 | 9.61%7,285.9万 | 9.61%7,285.9万 |
| 負債合計 | 22.07%2.18億 | 9.54%1.96億 | 20.22%1.9億 | 19.10%1.96億 | 19.10%1.96億 | 17.16%1.78億 | 29.33%1.79億 | 5.78%1.58億 | 5.57%1.64億 | 5.57%1.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.29%1.6万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 40.00%1.4万 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -普通株式 | 18.18%1.3万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 37.50%1.1万 | 37.50%1.1万 | 57.14%1.1万 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
| -優先株 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 利益剰余金 | -21.62%-23.06億 | -24.70%-22.22億 | -26.83%-21.25億 | -28.31%-20.12億 | -28.31%-20.12億 | -29.59%-18.96億 | -30.72%-17.82億 | -32.57%-16.76億 | -33.77%-15.68億 | -33.77%-15.68億 |
| 資本剰余金 | 18.77%30.63億 | 26.69%29.9億 | 19.74%28.05億 | 25.40%25.94億 | 25.40%25.94億 | 38.75%25.79億 | 28.37%23.6億 | 28.83%23.43億 | 15.28%20.69億 | 15.28%20.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 278.54%1,624.2万 | 61.85%52.6万 | 192.06%11.6万 | 380.04%252.6万 | 380.04%252.6万 | -346.37%-909.7万 | 112.05%32.5万 | 94.62%-12.6万 | -50.08%-90.2万 | -50.08%-90.2万 |
| 株主資本 | 14.75%7.73億 | 32.83%7.69億 | 1.97%6.8億 | 17.01%5.85億 | 17.01%5.85億 | 71.18%6.74億 | 22.40%5.79億 | 20.81%6.67億 | -19.63%5億 | -19.63%5億 |
| 資本合計 | 14.75%7.73億 | 32.83%7.69億 | 1.97%6.8億 | 17.01%5.85億 | 17.01%5.85億 | 71.18%6.74億 | 22.40%5.79億 | 20.81%6.67億 | -19.63%5億 | -19.63%5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
