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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.86%-25.67万 | -28.09%-43.41万 | 78.65%-79.15万 | 54.48%-23.63万 | 87.38%-11.93万 | 91.91%-9.69万 | 67.54%-33.89万 | -10.20%-370.72万 | 52.33%-51.9万 | -0.13%-94.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -306.49%-45.32万 | -59.82%-91.39万 | 56.06%-178.7万 | 7.13%-90.19万 | 80.79%-20.17万 | 89.46%-11.15万 | 42.10%-57.18万 | 33.38%-406.71万 | 11.18%-97.12万 | 54.07%-105.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -61,501.33%-50.78万 | 23,113.39%51.04万 | --1.11万 | --7,174 | --5,295 | --827 | ---2,218 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -83.76%683 | -51.47%3,150 | -19.11%1.7万 | 203.08%3,109 | -82.18%3,167 | 35.08%4,205 | 108.45%6,491 | -5.28%2.1万 | -196.88%-3,016 | 220.93%1.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -5.79%4,748 | ---16 | --12 | ---- | ---- | --5,040 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 464.90%10.04万 | -90.56%3,002 | 18.77%27.25万 | 1,048.40%21.56万 | -83.07%7,350 | -81.44%1.78万 | -55.55%3.18万 | -90.67%22.95万 | -44.75%1.88万 | -95.88%4.34万 |
| その他の非現金項目 | 615.47%51.81万 | 8,144.92%2.51万 | 145.83%6.24万 | 32,418.22%13.92万 | 356.48%2.34万 | -53,277.78%-10.05万 | 100.24%305 | -137.75%-13.61万 | -97.99%428 | -107.21%-9,130 |
| 運転資金の増減額 | -2.73%8.51万 | -131.53%-6.2万 | 161.08%62.78万 | -31.06%30.06万 | -17.24%4.32万 | 135.84%8.75万 | 5,533.67%19.65万 | 375.91%24.05万 | 910.15%43.6万 | -67.23%5.22万 |
| -売掛金増減額 | 117.30%8,952 | 76.95%-6,829 | -71.02%1.18万 | -55.14%12.34万 | 57.24%-3.02万 | 37.59%-5.17万 | 63.31%-2.96万 | 212.93%4.06万 | 700.12%27.5万 | -66.28%-7.07万 |
| -前払費用増減額 | 903.63%4.05万 | 409.81%2.59万 | -516.75%-5.65万 | -162.68%-2.8万 | -184.29%-2.85万 | 94.09%-5,041 | -74.94%5,079 | -81.76%1.36万 | 6.79%4.47万 | -71.63%3.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.56%4.82万 | -137.76%-8.35万 | 126.57%59.95万 | -42.95%12.88万 | 153.61%10.53万 | 300.59%14.43万 | 219.41%22.11万 | 418.93%26.46万 | 1,130.74%22.58万 | 8,917.41%4.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.26万 | --2,442 | 193.31%7.3万 | 169.82%7.64万 | ---- | ---- | ---- | -83.83%-7.83万 | -1.22%-10.95万 | -42.72%4.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.81%-25.67万 | -28.09%-43.41万 | 78.65%-79.15万 | 54.48%-23.63万 | 87.38%-11.93万 | 91.91%-9.7万 | 67.54%-33.89万 | -10.20%-370.72万 | 52.33%-51.9万 | -0.13%-94.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 86.75%-4,885 | 0 | 0 | 61.02%-1,221 | -66.70%-3,664 | -229.10%-3.69万 | 1,092.59%3.73万 | -2,318.66%-6.88万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.35万 | --4.09万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 63.40%-4,885 | --0 | --0 | 61.02%-1,221 | -66.70%-3,664 | -19.10%-1.33万 | 2.42%-3,663 | -53.01%-4,353 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 86.75%-4,885 | --0 | --0 | 61.02%-1,221 | -66.70%-3,664 | -229.10%-3.69万 | 1,092.59%3.73万 | -2,318.66%-6.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | 76.45万 | 2,029.38%42.59万 | 0 | 42.59万 | 0 | 0 | -99.32%2万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --76.45万 | --42.59万 | --0 | --42.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.32%2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | --76.45万 | 2,029.38%42.59万 | --0 | --42.59万 | --0 | --0 | -99.32%2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218.14%44.11万 | -76.99%11.08万 | -88.56%48.12万 | -63.96%34.7万 | -97.95%4.05万 | -95.64%13.86万 | -88.56%48.12万 | -9.75%420.54万 | -81.82%96.3万 | -46.62%197.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.13%-28.67万 | 196.42%33.03万 | 90.05%-37.05万 | 50.96%-23.63万 | 130.21%30.65万 | 91.83%-9.82万 | 66.62%-34.26万 | -720.16%-372.41万 | 55.91%-48.18万 | -163.69%-101.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.19%15.43万 | 218.14%44.11万 | -76.99%11.08万 | -76.99%11.08万 | -63.96%34.7万 | -97.95%4.05万 | -95.64%13.86万 | -88.56%48.12万 | -88.56%48.12万 | -81.82%96.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.81%-25.67万 | -28.09%-43.41万 | 78.79%-79.15万 | 50.58%-23.63万 | 88.19%-11.93万 | 91.91%-9.7万 | 67.54%-33.89万 | -10.90%-373.08万 | 56.09%-47.81万 | -6.95%-101.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
