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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.21%-66.6万 | 93.72%-23.5万 | 93.19%-70.2万 | -99.91%-1,983.3万 | -25.01%-223.4万 | 31.26%-354.5万 | -85.88%-374万 | -968.81%-1,031.4万 | -1,553.50%-992.1万 | -144.46%-178.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.47%-293.9万 | 64.24%-262.8万 | 62.00%-356.5万 | -58.96%-2,656万 | -10.44%-512.9万 | -22.84%-470万 | -46.74%-735万 | -190.43%-938.1万 | -127.64%-1,670.9万 | 7.73%-464.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.36%4.8万 | 71.93%-6.4万 | 727.78%11.3万 | 66.37%-18.9万 | -103.64%-1万 | 111.78%6.7万 | -241.61%-22.8万 | 95.80%-1.8万 | -158.91%-56.2万 | -77.71%27.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.45%130.9万 | -7.58%135.3万 | -3.61%149.4万 | 77.37%668.5万 | 114.15%198.3万 | 77.87%168.8万 | 56.24%146.4万 | 61.96%155万 | 1.51%376.9万 | 3.93%92.6万 |
| 繰延税金 | 35.66%-16.6万 | -27.39%-20万 | 17.24%-21.6万 | -175.60%-92.6万 | 72.89%-25万 | -130.60%-25.8万 | 3.09%-15.7万 | -174.74%-26.1万 | -304.82%-33.6万 | -536.97%-92.2万 |
| その他の非現金項目 | --5,000 | --5,000 | 66.67%5,000 | -64.71%3万 | 35.00%2.7万 | --0 | --0 | -87.50%3,000 | -80.05%8.5万 | -85.61%2万 |
| 運転資金の増減額 | 268.04%89.9万 | -53.95%100.2万 | 121.71%64.4万 | -662.89%-327.6万 | -210.10%-195.1万 | 83.46%-53.5万 | 60.95%217.6万 | -528.61%-296.6万 | 157.17%58.2万 | 250.89%177.2万 |
| -売掛金増減額 | -54.07%49.7万 | 109.69%3.4万 | -33.68%-50.8万 | -312.60%-54万 | -1,663.16%-89.1万 | 304.15%108.2万 | -169.92%-35.1万 | -268.89%-38万 | 652.17%25.4万 | -90.94%5.7万 |
| -在庫増減額 | -381.32%-43.8万 | -766.67%-2万 | -311.54%-5.5万 | 63.07%-18.5万 | 38.81%-12.3万 | 53.81%-9.1万 | 130.00%3,000 | 127.96%2.6万 | -58.54%-50.1万 | -2,771.43%-20.1万 |
| -前払費用増減額 | 104.00%3.4万 | -103.82%-2.5万 | 245.83%17.5万 | 111.66%9万 | 361.36%40.6万 | 22.73%-85万 | 370.25%65.4万 | -124.90%-12万 | 42.47%-77.2万 | -87.57%8.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.16%78.3万 | -81.07%43.7万 | 109.94%24.2万 | -213.89%-166.5万 | -180.58%-95万 | -72.94%-58.8万 | 236.44%230.8万 | -3,765.08%-243.5万 | 66.89%146.2万 | 424.00%117.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 126.14%2.3万 | 231.51%57.6万 | 1,485.96%79万 | -802.16%-97.6万 | -160.55%-39.3万 | 91.75%-8.8万 | -205.29%-43.8万 | -140.43%-5.7万 | 173.16%13.9万 | 161.81%64.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.21%-66.6万 | 93.72%-23.5万 | 93.19%-70.2万 | -99.91%-1,983.3万 | -25.01%-223.4万 | 31.26%-354.5万 | -85.88%-374万 | -968.81%-1,031.4万 | -1,553.50%-992.1万 | -144.46%-178.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.22%5.7万 | 74.17%-31.2万 | -121.35%-19.7万 | 62.23%-196.7万 | 89.15%-44.4万 | 65.96%-22.6万 | -988.29%-120.8万 | 73.82%-8.9万 | -112.05%-520.8万 | -400.98%-409.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 167.35%16.5万 | 57.22%-29.9万 | -52.81%-13.6万 | -40.24%-149.5万 | -225.35%-46.2万 | 48.20%-24.5万 | -529.73%-69.9万 | 73.82%-8.9万 | 25.30%-106.6万 | 75.39%-14.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---14.6万 | 83.97%-59.2万 | 100.49%1.8万 | --0 | ---61万 | --0 | -258.79%-369.2万 | -623.92%-369.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -40.98%3.6万 | --8.5万 | --8万 | --0 | --1.9万 | --6.1万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---10.8万 | ---- | ---- | 115.44%4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.22%5.7万 | 74.17%-31.2万 | -121.35%-19.7万 | 62.23%-196.7万 | 89.15%-44.4万 | 65.96%-22.6万 | -988.29%-120.8万 | 73.82%-8.9万 | -112.05%-520.8万 | -400.98%-409.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.38%61.3万 | -259.79%-31万 | -166.45%-40.5万 | -121.54%-62.1万 | -112.44%-38.1万 | -452.94%-28.2万 | 136.59%19.4万 | 27.62%-15.2万 | -93.35%288.3万 | -89.35%306.2万 |
| 借入金純額 | 15.04%-32.2万 | -1.64%-31万 | -49.45%-40.5万 | -38.98%-133.7万 | -46.92%-38.2万 | -59.92%-37.9万 | -33.19%-30.5万 | -14.83%-27.1万 | -24.61%-96.2万 | -4.42%-26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 863.92%93.5万 | --0 | --0 | -81.40%71.6万 | -99.97%1,000 | -47.85%9.7万 | 60.45%49.9万 | 357.69%11.9万 | -91.28%385万 | -88.53%332.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.38%61.3万 | -259.79%-31万 | -166.45%-40.5万 | -121.54%-62.1万 | -112.44%-38.1万 | -452.94%-28.2万 | 136.59%19.4万 | 27.62%-15.2万 | -93.35%288.3万 | -89.35%306.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.70%610.4万 | -64.74%681.3万 | -72.16%836.6万 | -28.18%3,004.7万 | -65.50%1,140.9万 | -60.60%1,514.5万 | -52.61%1,932.4万 | -28.18%3,004.7万 | 1,454.74%4,183.8万 | 109.27%3,306.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.10%4,000 | 81.97%-85.7万 | 87.65%-130.4万 | -83.09%-2,242.1万 | -8.55%-305.9万 | 30.98%-405.3万 | -132.93%-475.4万 | -596.70%-1,055.5万 | -130.37%-1,224.6万 | -110.36%-281.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.90%18.1万 | -74.26%14.8万 | -48.21%-24.9万 | 62.64%74万 | 107.92%1.6万 | -36.60%31.7万 | 291.67%57.5万 | -136.76%-16.8万 | 138.69%45.5万 | 82.62%-20.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.88%628.9万 | -59.70%610.4万 | -64.74%681.3万 | -72.16%836.6万 | -72.16%836.6万 | -65.50%1,140.9万 | -60.60%1,514.5万 | -52.61%1,932.4万 | -28.18%3,004.7万 | -28.18%3,004.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.78%-50.1万 | 87.97%-53.4万 | 91.94%-83.8万 | -90.80%-2,132.8万 | -39.76%-269.6万 | 34.89%-379万 | -109.09%-443.9万 | -697.16%-1,040.3万 | -451.46%-1,117.8万 | -85.84%-192.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
