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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,361.11%-224.3万 | -229.84%-182.4万 | 78.59%-424.6万 | -18.31%-264.3万 | 70.89%-103.2万 | 99.52%-1.8万 | 94.64%-55.3万 | -99.91%-1,983.3万 | -25.01%-223.4万 | 31.26%-354.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.89%-255.3万 | -17.07%-399.9万 | -2.32%-2,717.7万 | -251.82%-1,804.5万 | 29.68%-330.5万 | 67.20%-241.1万 | 63.59%-341.6万 | -58.96%-2,656万 | -10.44%-512.9万 | -22.84%-470万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 248.44%9.5万 | 37.17%15.5万 | 106.88%1.3万 | -740.00%-8.4万 | -28.36%4.8万 | 71.93%-6.4万 | 727.78%11.3万 | 66.37%-18.9万 | -103.64%-1万 | 111.78%6.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.58%141.5万 | -6.63%139.5万 | -14.21%573.5万 | -20.37%157.9万 | -22.45%130.9万 | -7.58%135.3万 | -3.61%149.4万 | 77.37%668.5万 | 114.15%198.3万 | 77.87%168.8万 |
| 繰延税金 | -65.00%-33万 | -198.61%-64.5万 | -91.47%-177.3万 | -376.40%-119.1万 | 35.66%-16.6万 | -27.39%-20万 | 17.24%-21.6万 | -175.60%-92.6万 | 72.89%-25万 | -130.60%-25.8万 |
| その他の非現金項目 | -60.00%2,000 | -40.00%3,000 | -36.67%1.9万 | -85.19%4,000 | --5,000 | --5,000 | 66.67%5,000 | -64.71%3万 | 35.00%2.7万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -202.69%-102.9万 | 71.12%110.2万 | 172.37%237.1万 | 91.08%-17.4万 | 268.04%89.9万 | -53.95%100.2万 | 121.71%64.4万 | -662.89%-327.6万 | -210.10%-195.1万 | 83.46%-53.5万 |
| -売上債権増減額 | -5,311.76%-177.2万 | 272.05%87.4万 | 55.37%-24.1万 | 70.37%-26.4万 | -54.07%49.7万 | 109.69%3.4万 | -33.68%-50.8万 | -312.60%-54万 | -1,663.16%-89.1万 | 304.15%108.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -535.00%-12.7万 | 643.64%29.9万 | 44.86%-10.2万 | 434.15%41.1万 | -381.32%-43.8万 | -766.67%-2万 | -311.54%-5.5万 | 63.07%-18.5万 | 38.81%-12.3万 | 53.81%-9.1万 |
| -前払費用増減額 | 392.00%7.3万 | -267.43%-29.3万 | 593.33%62.4万 | 8.37%44万 | 104.00%3.4万 | -103.82%-2.5万 | 245.83%17.5万 | 111.66%9万 | 361.36%40.6万 | 22.73%-85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.90%48.9万 | 119.01%53万 | 159.04%98.3万 | 49.58%-47.9万 | 233.16%78.3万 | -81.07%43.7万 | 109.94%24.2万 | -213.89%-166.5万 | -180.58%-95万 | -72.94%-58.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -138.99%-30.8万 | 213.42%110.7万 | 28.24%-28.2万 | 126.14%2.3万 | 231.51%57.6万 | 1,485.96%79万 | -802.16%-97.6万 | -160.55%-39.3万 | 91.75%-8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12,361.11%-224.3万 | -229.84%-182.4万 | 78.59%-424.6万 | -18.31%-264.3万 | 70.89%-103.2万 | 99.52%-1.8万 | 94.64%-55.3万 | -99.91%-1,983.3万 | -25.01%-223.4万 | 31.26%-354.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-6.5万 | -33.50%-26.3万 | 20.54%-156.3万 | -150.23%-111.1万 | 125.22%5.7万 | 74.17%-31.2万 | -121.35%-19.7万 | 62.23%-196.7万 | 89.15%-44.4万 | 65.96%-22.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.26%-6.5万 | -93.38%-26.3万 | 6.56%-139.7万 | -143.94%-112.7万 | 167.35%16.5万 | 57.22%-29.9万 | -52.81%-13.6万 | -40.24%-149.5万 | -225.35%-46.2万 | 48.20%-24.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 75.34%-14.6万 | --0 | --0 | --0 | ---14.6万 | 83.97%-59.2万 | 100.49%1.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 51.25%12.1万 | --0 | --0 | -40.98%3.6万 | --8.5万 | --8万 | --0 | --1.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -452.50%-14.1万 | --1.6万 | ---10.8万 | ---- | ---- | 115.44%4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-6.5万 | -33.50%-26.3万 | 20.54%-156.3万 | -150.23%-111.1万 | 125.22%5.7万 | 74.17%-31.2万 | -121.35%-19.7万 | 62.23%-196.7万 | 89.15%-44.4万 | 65.96%-22.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 767.42%206.9万 | 765.68%269.6万 | 264.41%102.1万 | 394.75%112.3万 | 317.38%61.3万 | -259.79%-31万 | -166.45%-40.5万 | -121.54%-62.1万 | -112.44%-38.1万 | -452.94%-28.2万 |
| 借入金純額 | 439.68%105.3万 | 644.44%220.5万 | -0.15%-133.9万 | 20.94%-30.2万 | 15.04%-32.2万 | -1.64%-31万 | -49.45%-40.5万 | -38.98%-133.7万 | -46.92%-38.2万 | -59.92%-37.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --101.6万 | --49.1万 | 229.61%236万 | 142,400.00%142.5万 | 863.92%93.5万 | --0 | --0 | -81.40%71.6万 | -99.97%1,000 | -47.85%9.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767.42%206.9万 | 765.68%269.6万 | 264.41%102.1万 | 394.75%112.3万 | 317.38%61.3万 | -259.79%-31万 | -166.45%-40.5万 | -121.54%-62.1万 | -112.44%-38.1万 | -452.94%-28.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.29%400万 | -57.63%354.5万 | -72.16%836.6万 | -44.88%628.9万 | -59.70%610.4万 | -64.74%681.3万 | -72.16%836.6万 | -28.18%3,004.7万 | -65.50%1,140.9万 | -60.60%1,514.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.66%-23.9万 | 152.73%60.9万 | 78.65%-478.8万 | 13.99%-263.1万 | 91.07%-36.2万 | 86.54%-64万 | 89.06%-115.5万 | -83.09%-2,242.1万 | -8.55%-305.9万 | 30.98%-405.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.90%-14万 | 61.31%-15.4万 | -104.46%-3.3万 | -806.25%-11.3万 | 72.56%54.7万 | -112.00%-6.9万 | -136.90%-39.8万 | 62.64%74万 | 107.92%1.6万 | -36.60%31.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.68%362.1万 | -41.29%400万 | -57.63%354.5万 | -57.63%354.5万 | -44.88%628.9万 | -59.70%610.4万 | -64.74%681.3万 | -72.16%836.6万 | -72.16%836.6万 | -65.50%1,140.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -628.08%-230.8万 | -202.90%-208.7万 | 73.54%-564.3万 | -39.84%-377万 | 77.12%-86.7万 | 92.86%-31.7万 | 93.38%-68.9万 | -90.80%-2,132.8万 | -39.76%-269.6万 | 34.89%-379万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |