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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.34%1.57億 | -58.93%7,670.8万 | -59.18%9,705.4万 | -28.48%1.83億 | -28.48%1.83億 | 3.84%1.84億 | -4.65%1.87億 | -10.36%2.38億 | -20.05%2.56億 | -20.05%2.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.69%7,841.9万 | -47.55%3,897.3万 | -85.93%2,097.6万 | -15.52%8,846.2万 | -15.52%8,846.2万 | 93.24%7,976.4万 | 42.26%7,431.1万 | 35.35%1.49億 | -34.40%1.05億 | -34.40%1.05億 |
| -短期投資 | -24.06%7,878.3万 | -66.44%3,773.5万 | -14.23%7,607.8万 | -37.48%9,430.4万 | -37.48%9,430.4万 | -23.40%1.04億 | -21.72%1.12億 | -42.81%8,870.2万 | -5.74%1.51億 | -5.74%1.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.01%3.6億 | 28.48%3.23億 | 11.62%3.01億 | 12.54%2.55億 | 12.54%2.55億 | 32.34%3.02億 | 25.70%2.52億 | 23.22%2.7億 | 33.42%2.27億 | 33.42%2.27億 |
| -売掛金 | 22.94%3.54億 | 26.56%2.99億 | 21.13%2.93億 | 25.13%2.47億 | 25.13%2.47億 | 30.88%2.88億 | 22.86%2.37億 | 17.30%2.42億 | 24.05%1.98億 | 24.05%1.98億 |
| -未収法人所得税 | 7.03%53.3万 | 4,801.30%1,891.9万 | 3,407.04%249万 | 340.13%69.1万 | 340.13%69.1万 | 136.02%49.8万 | 73.09%38.6万 | -59.89%7.1万 | -25.24%15.7万 | -25.24%15.7万 |
| -その他の売掛金 | -63.47%498.4万 | -65.72%505万 | -79.91%558.1万 | -75.66%701.2万 | -75.66%701.2万 | 69.50%1,364.5万 | 97.96%1,473万 | 121.75%2,777.9万 | 179.42%2,880.3万 | 179.42%2,880.3万 |
| 棚卸資産 | 13.31%4.13億 | 20.47%4.34億 | 23.64%4億 | 28.23%3.72億 | 28.23%3.72億 | 28.61%3.64億 | 35.43%3.6億 | 42.53%3.24億 | 45.78%2.9億 | 45.78%2.9億 |
| その他の流動資産 | -0.22%2,678.8万 | -5.49%2,362万 | 68.38%3,425.8万 | 88.23%2,945.8万 | 88.23%2,945.8万 | 39.03%2,684.7万 | 36.54%2,499.3万 | -12.15%2,034.6万 | -26.78%1,565万 | -26.78%1,565万 |
| 流動資産合計 | 9.08%9.56億 | 4.12%8.57億 | -2.22%8.33億 | 6.51%8.39億 | 6.51%8.39億 | 23.91%8.77億 | 21.05%8.23億 | 15.95%8.52億 | 10.99%7.88億 | 10.99%7.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.24%1.92億 | -4.76%1.87億 | -2.45%1.91億 | 1.62%1.98億 | 1.62%1.98億 | 6.23%1.92億 | 2.10%1.96億 | 3.54%1.96億 | 6.34%1.95億 | 6.34%1.95億 |
| -有形固定資産総額 | -0.24%1.92億 | -4.76%1.87億 | -2.45%1.91億 | 5.18%2.5億 | 5.18%2.5億 | 6.23%1.92億 | 2.10%1.96億 | 3.54%1.96億 | 6.30%2.38億 | 6.30%2.38億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.17%-5,258.3万 | -21.17%-5,258.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.11%-4,339.7万 | -6.11%-4,339.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.45%2.91億 | -3.40%2.82億 | -2.10%2.88億 | 1.89%2.96億 | 1.89%2.96億 | 51.47%2.87億 | 48.98%2.92億 | 40.84%2.94億 | 35.88%2.91億 | 35.88%2.91億 |
| -その他の無形資産 | 1.45%2.91億 | -3.40%2.82億 | ---- | 1.89%2.96億 | 1.89%2.96億 | 51.47%2.87億 | 48.98%2.92億 | 40.84%2.94億 | 35.88%2.91億 | 35.88%2.91億 |
| 非流動繰延資産 | 22.90%1,974.2万 | 17.55%1,684.9万 | 25.38%1,572.6万 | 30.34%1,454.5万 | 30.34%1,454.5万 | 55.29%1,606.3万 | 45.72%1,433.3万 | 63.66%1,254.3万 | 40.61%1,115.9万 | 40.61%1,115.9万 |
| その他の非流動資産 | -3.45%2,164.8万 | -19.16%2,045.4万 | -16.67%2,152.1万 | -10.58%2,156.7万 | -10.58%2,156.7万 | -1.90%2,242.2万 | 5.69%2,530.2万 | 18.04%2,582.5万 | -21.14%2,412万 | -21.14%2,412万 |
| 非流動資産合計 | 1.28%5.24億 | -4.09%5.07億 | -2.29%5.17億 | 1.82%5.3億 | 1.82%5.3億 | 28.25%5.18億 | 25.10%5.28億 | 23.58%5.29億 | 19.55%5.21億 | 19.55%5.21億 |
| 資産合計 | 6.18%14.81億 | 0.91%13.64億 | -2.25%13.49億 | 4.65%13.69億 | 4.65%13.69億 | 25.49%13.94億 | 22.61%13.52億 | 18.76%13.8億 | 14.25%13.09億 | 14.25%13.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.40%1.14億 | 23.77%1.34億 | 3.40%1.24億 | 9.07%1.06億 | 9.07%1.06億 | 13.07%1.11億 | 13.77%1.08億 | 38.13%1.19億 | 12.51%9,710.3万 | 12.51%9,710.3万 |
| -買掛金 | 10.80%9,657.8万 | 19.19%1.09億 | 14.15%1.06億 | 10.21%9,740.9万 | 10.21%9,740.9万 | 7.06%8,716.1万 | 9.15%9,104万 | 28.23%9,305.3万 | 7.82%8,838.8万 | 7.82%8,838.8万 |
| -未払法人税 | -28.22%1,716.4万 | 47.84%2,561.2万 | -34.49%1,730万 | -2.49%849.8万 | -2.49%849.8万 | 42.17%2,391.3万 | 46.35%1,732.4万 | 89.72%2,640.9万 | 101.36%871.5万 | 101.36%871.5万 |
| 当期の未払費用 | -16.95%1.66億 | -25.21%1.45億 | -28.71%1.36億 | -18.08%1.68億 | -18.08%1.68億 | 50.61%2億 | 58.97%1.94億 | 31.50%1.9億 | 62.62%2.06億 | 62.62%2.06億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.87%5,968.4万 | 35.42%5,318.6万 | -17.41%4,327.9万 | 18.07%3,995.8万 | 18.07%3,995.8万 | 197.83%5,195.6万 | 115.89%3,927.4万 | 175.55%5,240.2万 | 54.36%3,384.3万 | 54.36%3,384.3万 |
| -短期借入金 | 15.62%5,349.5万 | 38.78%4,723.7万 | -20.69%3,735.1万 | 19.13%3,400.7万 | 19.13%3,400.7万 | 267.42%4,626.9万 | 155.12%3,403.8万 | 227.55%4,709.2万 | 79.42%2,854.7万 | 79.42%2,854.7万 |
| -資本リース債務 | 8.83%618.9万 | 13.62%594.9万 | 11.64%592.8万 | 12.37%595.1万 | 12.37%595.1万 | 17.21%568.7万 | 7.96%523.6万 | 14.44%531万 | -11.94%529.6万 | -11.94%529.6万 |
| 流動負債合計 | -6.48%3.4億 | -2.70%3.32億 | -16.49%3.02億 | -5.75%3.25億 | -5.75%3.25億 | 46.11%3.63億 | 45.09%3.42億 | 44.74%3.62億 | 40.69%3.45億 | 40.69%3.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.94%1.56億 | -20.06%1.3億 | -17.57%1.39億 | -13.32%1.52億 | -13.32%1.52億 | 16.53%1.54億 | 13.27%1.63億 | 9.56%1.68億 | 8.45%1.76億 | 8.45%1.76億 |
| -長期借入金 | 4.34%1.35億 | -21.71%1.08億 | -20.12%1.16億 | -15.58%1.28億 | -15.58%1.28億 | 19.49%1.29億 | 18.07%1.39億 | 15.95%1.45億 | 13.99%1.51億 | 13.99%1.51億 |
| -リース債務 | -16.30%2,130.4万 | -10.71%2,186.8万 | -1.70%2,290.5万 | 0.75%2,451.7万 | 0.75%2,451.7万 | 3.51%2,545.2万 | -7.91%2,449.1万 | -18.45%2,330.2万 | -16.72%2,433.5万 | -16.72%2,433.5万 |
| 非流動負債合計 | 0.94%1.56億 | -20.06%1.3億 | -17.57%1.39億 | -13.32%1.52億 | -13.32%1.52億 | 16.53%1.54億 | 13.27%1.63億 | 9.56%1.68億 | 8.45%1.76億 | 8.45%1.76億 |
| 負債合計 | -4.26%4.95億 | -8.31%4.63億 | -16.83%4.41億 | -8.31%4.77億 | -8.31%4.77億 | 35.82%5.18億 | 33.02%5.05億 | 31.35%5.31億 | 27.85%5.2億 | 27.85%5.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 |
| -普通株式 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.50%7.63億 | 8.15%7.24億 | 8.65%7.11億 | 11.89%6.94億 | 11.89%6.94億 | 13.61%7.03億 | 12.86%6.7億 | 12.82%6.54億 | 10.60%6.2億 | 10.60%6.2億 |
| 資本剰余金 | 5.61%1.01億 | 4.71%1.01億 | 5.11%1億 | 9.29%9,856.5万 | 9.29%9,856.5万 | 11.78%9,575.2万 | 13.84%9,598.4万 | 8.22%9,542.9万 | 3.51%9,018.6万 | 3.51%9,018.6万 |
| 自己株式 | 8.41%5,286.4万 | 8.41%5,286.4万 | 22.78%5,286.4万 | 41.06%5,286.4万 | 41.06%5,286.4万 | 30.12%4,876.4万 | 30.12%4,876.4万 | 14.89%4,305.5万 | 0.00%3,747.5万 | 0.00%3,747.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.42%-3,264.1万 | -12.57%-5,486.4万 | -4.08%-5,041.7万 | 28.31%-4,018.8万 | 28.31%-4,018.8万 | 35.28%-5,980.2万 | 30.79%-4,873.9万 | -4.68%-4,844万 | -45.86%-5,605.6万 | -45.86%-5,605.6万 |
| 株主資本 | 12.77%7.78億 | 7.31%7.17億 | 7.55%7.08億 | 13.39%6.99億 | 13.39%6.99億 | 20.12%6.9億 | 17.27%6.68億 | 12.63%6.58億 | 7.84%6.17億 | 7.84%6.17億 |
| 少数株主持分 | 10.77%2.07億 | 3.02%1.84億 | 4.49%2億 | 12.50%1.93億 | 12.50%1.93億 | 20.01%1.87億 | 16.67%1.79億 | 10.09%1.91億 | 2.98%1.71億 | 2.98%1.71億 |
| 資本合計 | 12.35%9.85億 | 6.41%9.01億 | 6.86%9.08億 | 13.20%8.92億 | 13.20%8.92億 | 20.09%8.77億 | 17.14%8.47億 | 12.05%8.5億 | 6.75%7.88億 | 6.75%7.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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