ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.56%2,550.1万 | -606.17%-5,196万 | 44.83%1.06億 | 0.36%8,149.6万 | -13.87%1,751.3万 | 409.44%1,412.3万 | 69.27%-735.8万 | -38.93%7,303.1万 | 343.14%8,120.6万 | -67.80%2,033.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.60%4,659.8万 | -24.83%5,330.3万 | 24.32%1.88億 | -51.39%823万 | 24.06%6,612万 | 23.17%4,251.8万 | 53.18%7,090.8万 | 37.27%1.51億 | 409.94%1,692.9万 | 6.96%5,329.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.30%-37.7万 | -99.46%8,000 | -323.91%-61.8万 | -26.59%-123.3万 | -86.62%49.9万 | -194.58%-136.1万 | 137.69%147.7万 | 2,200.00%27.6万 | 42.60%-97.4万 | 471.21%373万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.16%600.2万 | 46.25%601.8万 | -23.11%1,733.1万 | -60.79%455万 | 6.80%441.4万 | 15.57%425.2万 | 31.72%411.5万 | 77.50%2,253.9万 | 113.88%1,160.3万 | 77.23%413.3万 |
| 繰延税金 | 29.96%-126万 | -22.98%-146.1万 | 17.12%-298.7万 | 3,766.67%208.8万 | -96.43%-208.8万 | 34.10%-179.9万 | -980.00%-118.8万 | -675.05%-360.4万 | 104.49%5.4万 | -16.30%-106.3万 |
| その他の非現金項目 | 17.36%152.1万 | 12.16%148.5万 | 9.40%544.8万 | 41.83%128.5万 | 45.98%154.3万 | 14.08%129.6万 | -29.61%132.4万 | -31.80%498万 | 159.60%90.6万 | -44.16%105.7万 |
| 運転資金の増減額 | 6.92%-2,843.1万 | -31.71%-1.12億 | 5.32%-1.02億 | 30.19%6,711.2万 | -27.64%-5,368.7万 | 30.62%-3,054.5万 | -15.98%-8,484.7万 | -686.42%-1.08億 | 122.89%5,154.9万 | -593.37%-4,206万 |
| -売上債権増減額 | -222.41%-916.7万 | -18.20%-5,043.6万 | 38.22%-3,684.3万 | 97.67%5,923.3万 | -46.66%-6,089.5万 | 235.68%748.9万 | 15.20%-4,267万 | -31.38%-5,964万 | -11.13%2,996.5万 | -88.75%-4,152万 |
| -棚卸資産増減額 | -0.93%-3,679.6万 | -15.83%-3,438.8万 | 25.02%-7,370万 | -72.15%308.6万 | 62.25%-1,064.2万 | 27.08%-3,645.6万 | 4.83%-2,968.8万 | -97.32%-9,829.7万 | 124.04%1,108万 | -690.84%-2,818.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15,479.59%1,507.2万 | -18.90%-2,773.6万 | -95.27%306.4万 | -63.52%1,398.3万 | -32.36%1,250.6万 | -102.08%-9.8万 | -828.29%-2,332.7万 | -37.18%6,473.8万 | -37.38%3,833.2万 | 155.32%1,849万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.73%1,182.6万 | 7.00%-524.5万 | 186.94%1,186.8万 | 154.05%879.1万 | -107.33%-32.9万 | 807.32%904.6万 | -96.58%-564万 | 18.38%-1,365.1万 | -398.19%-1,626.6万 | -63.81%448.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.25%-140.5万 | -13.53%-146.8万 | -10.32%-529万 | -37.22%-124.6万 | -37.56%-146.5万 | -11.73%-128.6万 | 22.62%-129.3万 | 36.09%-479.5万 | 31.93%-90.8万 | 33.52%-106.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.84%-796.1万 | -57.66%752.4万 | -126.97%-106.6万 | -57.08%-1,673.5万 | 24.42%713.8万 | -1,025.46%-924万 | 83.40%1,777.1万 | 46.48%395.2万 | 49.55%-1,065.4万 | -25.60%573.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.56%2,550.1万 | -606.17%-5,196万 | 44.83%1.06億 | 0.36%8,149.6万 | -13.87%1,751.3万 | 409.44%1,412.3万 | 69.27%-735.8万 | -38.93%7,303.1万 | 343.14%8,120.6万 | -67.80%2,033.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 251.85%3,658.3万 | -77.42%1,392.2万 | 108.01%726.2万 | 41.43%-3,324.2万 | 150.57%295.2万 | -48.28%-2,409.2万 | 622.27%6,164.4万 | 51.75%-9,064.4万 | -126.72%-5,675.6万 | 63.75%-583.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.07%-106.3万 | 56.15%-105.9万 | 80.85%-646.5万 | -65.73%-189.1万 | 40.61%-137.2万 | 95.48%-78.7万 | 81.27%-241.5万 | 76.11%-3,375.6万 | 88.53%-114.1万 | 79.13%-231万 |
| 無形資産取引の純額 | -246.75%-26.7万 | -101.99%-30.5万 | 17.35%-4,690.3万 | 15.38%-4,484万 | 33.05%-183.5万 | 79.13%-7.7万 | 76.66%-15.1万 | -3,572.88%-5,674.6万 | -7,613.10%-5,298.9万 | -1,205.24%-274.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 263.22%3,791.3万 | -76.19%1,528.6万 | 42,797.18%6,063万 | 613.67%1,348.9万 | 883.59%615.9万 | -1,617.18%-2,322.8万 | 3,592.35%6,421万 | 99.68%-14.2万 | 81.76%-262.6万 | 83.71%-78.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251.85%3,658.3万 | -77.42%1,392.2万 | 108.01%726.2万 | 41.43%-3,324.2万 | 150.57%295.2万 | -48.28%-2,409.2万 | 622.27%6,164.4万 | 51.75%-9,064.4万 | -126.72%-5,675.6万 | 63.75%-583.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.36%-4,388.1万 | -124.06%-2,813.1万 | -192.34%-1.33億 | -221.89%-4,274.3万 | 39.68%-1,304.1万 | -66.42%-6,487.5万 | 37.33%-1,255.5万 | -158.28%-4,556.8万 | 427.05%3,506.6万 | 27.60%-2,161.9万 |
| 借入金純額 | 118.94%371.3万 | -163.14%-542.5万 | -175.01%-2,447.5万 | -142.97%-2,012.9万 | 199.66%666.5万 | -523.70%-1,960.3万 | 296.21%859.2万 | -71.46%3,263.1万 | 828.02%4,684.1万 | 69.24%-668.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1,538.9万 | ---410万 | --0 | ---570.9万 | ---558万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -19.67%-2,393.1万 | -20.02%-2,403.2万 | -25.58%-8,004.7万 | -25.24%-1,998.9万 | -25.72%-2,003.8万 | -25.59%-1,999.7万 | -25.76%-2,002.3万 | -101.15%-6,374.3万 | -100.79%-1,596.1万 | -101.36%-1,593.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.21%4.4万 | -73.10%132.6万 | 33.68%802.5万 | -40.24%250.2万 | -67.00%33.2万 | 156.86%26.2万 | 596.19%492.9万 | 11.31%600.3万 | 14.21%418.7万 | 598.61%100.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -4.25%-2,132.8万 | -102,600.00%-102.7万 | --0 | 0.95%-1,982.8万 | -7.50%-47.3万 | -108.00%-2,045.9万 | 80.00%-1,000 | 100.29%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.36%-4,388.1万 | -124.06%-2,813.1万 | -192.34%-1.33億 | -221.89%-4,274.3万 | 39.68%-1,304.1万 | -66.42%-6,487.5万 | 37.33%-1,255.5万 | -158.28%-4,556.8万 | 427.05%3,506.6万 | 27.60%-2,161.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.93%2,097.6万 | -15.52%8,846.2万 | -37.81%1.05億 | 93.48%7,976.4万 | 42.26%7,431.1万 | 35.35%1.49億 | -37.81%1.05億 | -0.76%1.68億 | -78.20%4,122.7万 | -70.21%5,223.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.32%1,820.3万 | -258.56%-6,616.9万 | 68.06%-2,017.8万 | -90.75%551.1万 | 203.50%742.4万 | -25.17%-7,484.4万 | 174.81%4,173.1万 | -737.35%-6,318.1万 | 441.74%5,956.6万 | -141.74%-717.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -306.00%-20.6万 | -150.44%-131.7万 | 896.55%392.7万 | -18.70%318.7万 | 48.60%-197.1万 | -94.76%10万 | 205.03%261.1万 | 95.60%-49.3万 | 219.77%392万 | -11.35%-383.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.55%3,897.3万 | -85.93%2,097.6万 | -15.52%8,846.2万 | -15.52%8,846.2万 | 93.48%7,976.4万 | 42.26%7,431.1万 | 35.35%1.49億 | -37.81%1.05億 | -37.81%1.05億 | -78.20%4,122.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.30%2,417.1万 | -437.32%-5,332.4万 | 399.96%5,240.6万 | 28.40%3,476.5万 | -6.39%1,430.6万 | 159.34%1,325.9万 | 73.53%-992.4万 | 24.80%-1,747.1万 | 252.28%2,707.6万 | -70.54%1,528.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
