| (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.15%24.08万 | 126.50%8.97万 | 97.47%-1.42万 | 43.60%-138.82万 | 41.65%-19.59万 | 78.48%-29.31万 | 55.67%-33.86万 | -90,080.90%-56.06万 | -2,295.50%-246.13万 | 45.57%-33.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -547.96%-188.92万 | 93.56%-5.41万 | 59.62%-35.57万 | 43.78%-289.24万 | 55.05%-87.92万 | 76.94%-29.16万 | 15.95%-84.07万 | 4.72%-88.1万 | -51.73%-514.52万 | -20.59%-195.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 236.91%7,790 | 97.90%-1.05万 | -100.42%-5 | -2,616.09%-5.02万 | 27,008.78%45.37万 | 43.11%-5,690 | -4,288.65%-49.94万 | -32.82%1,183 | -98.09%1,995 | -102.10%-1,686 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.08%4.06万 | -21.24%4.05万 | -20.86%4.07万 | -21.21%20.61万 | -21.04%5.16万 | -21.26%5.15万 | -21.26%5.15万 | -21.27%5.15万 | -37.04%26.15万 | -39.46%6.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.49%62.72万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.27%1.2万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 94.12%-5,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.39万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,498.20%4,005 | -131.34%-6,682 | 115.35%1.14万 | -81.48%8.37万 | -90.62%1.35万 | -100.09%-167 | -58.98%2.13万 | -222.55%-7.42万 | -40.91%45.19万 | 238.71%14.38万 |
| 運転資金の増減額 | 4,501.58%207.76万 | -87.03%12.05万 | -15.35%28.94万 | -10.75%127.01万 | -80.67%17万 | 86.48%-4.72万 | 778.60%92.87万 | -56.55%34.19万 | -15.15%142.31万 | 182.09%87.95万 |
| -売上債権増減額 | --33.36万 | -426.76%-12.21万 | -464.68%-21.09万 | -100.08%-602 | -100.28%-602 | --0 | 131.32%3.74万 | -106.59%-3.74万 | 337.23%78.03万 | 274.86%21.4万 |
| -前払費用増減額 | -102.00%-1,205 | -115.74%-6,296 | 81.19%-4.61万 | -245.29%-7.78万 | -24.44%6.7万 | 187.36%6.03万 | 1,182.41%4万 | -751.34%-24.51万 | 31.06%5.36万 | 891.96%8.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,524.44%153.15万 | -70.77%24.88万 | 9.04%54.65万 | 128.88%134.85万 | -78.08%10.36万 | 70.70%-10.75万 | 224.61%85.13万 | 126.49%50.11万 | -70.02%58.92万 | -13.70%47.27万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.53%12.33万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --21.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.15%24.08万 | 126.50%8.97万 | 97.47%-1.42万 | 43.60%-138.82万 | 41.65%-19.59万 | 78.48%-29.31万 | 55.67%-33.86万 | -90,080.90%-56.06万 | -2,295.50%-246.13万 | 45.57%-33.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 50万 | 0 | 0 | 50万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --50万 | --0 | --0 | --50万 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | --50万 | --0 | --0 | --50万 | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.40%20万 | 303.12万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --306.94万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.82万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -93.40%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --303.12万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.28%15.93万 | -67.10%6.95万 | -89.15%8.37万 | 282.06%77.19万 | -92.81%7.96万 | -84.91%37.28万 | 4.29%21.14万 | 282.06%77.19万 | 212.66%20.2万 | 38.71%110.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.15%24.08万 | -44.42%8.97万 | 97.47%-1.42万 | -220.76%-68.82万 | 101.21%4,073 | 78.48%-29.31万 | -92.88%16.14万 | -90,080.90%-56.06万 | 314.70%56.99万 | 43.71%-33.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 402.33%40.01万 | -57.28%15.93万 | -67.10%6.95万 | -89.15%8.37万 | -89.15%8.37万 | -92.81%7.96万 | -84.91%37.28万 | 4.29%21.14万 | 282.06%77.19万 | 282.06%77.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.15%24.08万 | 126.50%8.97万 | 97.47%-1.42万 | 43.60%-138.82万 | 41.65%-19.59万 | 78.48%-29.31万 | 55.67%-33.86万 | -90,080.90%-56.06万 | -2,374.10%-246.13万 | 45.57%-33.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
