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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.32%2.99億 | -0.05%3.69億 | 5.00%3.97億 | 6.12%5.17億 | 6.12%5.17億 | 34.19%5.37億 | 12.54%3.69億 | 39.13%3.78億 | 2,490.32%4.87億 | 2,490.32%4.87億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.32%2.99億 | -0.05%3.69億 | 5.00%3.97億 | 6.12%5.17億 | 6.12%5.17億 | 34.19%5.37億 | 12.54%3.69億 | 39.13%3.78億 | 2,490.32%4.87億 | 2,490.32%4.87億 |
| -現金 | -44.32%2.99億 | -0.05%3.69億 | --3.97億 | 6.12%5.17億 | 6.12%5.17億 | --5.37億 | --3.69億 | ---- | 2,490.32%4.87億 | 2,490.32%4.87億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -25.86%1.12億 | 25.82%1.3億 | -13.23%1.04億 | -8.18%1.13億 | -8.18%1.13億 | 4.62%1.51億 | -33.59%1.04億 | -29.18%1.2億 | 11.46%1.24億 | 11.46%1.24億 |
| -売掛金 | -39.19%7,481.2万 | 30.71%9,770.4万 | -17.46%8,503.6万 | -13.69%9,726.4万 | -13.69%9,726.4万 | 0.95%1.23億 | -41.97%7,475万 | -33.16%1.03億 | 23.76%1.13億 | 23.76%1.13億 |
| -その他の売掛金 | 31.96%3,740.7万 | 13.17%3,267.9万 | 12.09%1,927.3万 | 48.75%1,623.3万 | 48.75%1,623.3万 | 24.21%2,834.7万 | 6.05%2,887.7万 | 10.18%1,719.4万 | -44.98%1,091.3万 | -44.98%1,091.3万 |
| 棚卸資産 | 19.00%2,436.9万 | -28.47%2,046万 | 14.51%2,542.4万 | 36.66%2,180.8万 | 36.66%2,180.8万 | -0.70%2,047.8万 | -5.84%2,860.5万 | 9.48%2,220.3万 | -20.98%1,595.8万 | -20.98%1,595.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --520万 | -94.78%520万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 69.34%82.3万 | -91.79%19.3万 | --516.2万 | 14,977.78%271.4万 | 14,977.78%271.4万 | 2,600.00%48.6万 | 12,966.67%235.2万 | --0 | -81.82%1.8万 | -81.82%1.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 62.60%1,963.9万 | -42.97%541.9万 | -87.01%171.9万 | 202.39%3,550.4万 | 202.39%3,550.4万 | -0.38%1,207.8万 | -43.66%950.2万 | --1,323.3万 | 913.03%1,174.1万 | 913.03%1,174.1万 |
| 流動資産合計 | -37.24%4.56億 | 1.35%5.25億 | -0.02%5.34億 | 8.15%6.91億 | 8.15%6.91億 | 25.80%7.27億 | -17.84%5.18億 | 15.59%5.34億 | 322.44%6.39億 | 322.44%6.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 26.71%14.95億 | 21.66%14.05億 | 23.81%13.68億 | 31.56%13.07億 | 31.56%13.07億 | 25.19%11.8億 | 17.17%11.55億 | 8.20%11.05億 | -0.83%9.93億 | -0.83%9.93億 |
| -有形固定資産総額 | 18.37%29.99億 | 14.60%28.56億 | 16.34%27.91億 | 19.33%27.11億 | 19.33%27.11億 | 17.39%25.33億 | 13.15%24.92億 | 7.54%23.99億 | 4.07%22.71億 | 4.07%22.71億 |
| -減価償却累計额 | -11.10%-15.04億 | -8.51%-14.51億 | -9.96%-14.23億 | -9.82%-14.04億 | -9.82%-14.04億 | -11.35%-13.54億 | -9.90%-13.37億 | -6.97%-12.94億 | -8.23%-12.78億 | -8.23%-12.78億 |
| 投資用不動産 | --143.4万 | --63万 | -96.66%16.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.27%485.7万 | -73.59%476.4万 | -73.59%476.4万 |
| 投資総額 | 153.58%3,738.3万 | ---- | 190.92%4,035.9万 | 15.62%4,148.6万 | 15.62%4,148.6万 | 90.86%1,474.2万 | 81.73%1,404.2万 | 79.49%1,387.3万 | 364.25%3,588.2万 | 364.25%3,588.2万 |
| -金融商品投資 | 153.58%3,738.3万 | ---- | 190.92%4,035.9万 | 15.62%4,148.6万 | 15.62%4,148.6万 | 90.86%1,474.2万 | 81.73%1,404.2万 | 79.49%1,387.3万 | 364.25%3,588.2万 | 364.25%3,588.2万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.12%2,811.5万 | 0.51%2,828.2万 | 1.90%2,810.6万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -66.30%83.1万 | -84.03%50.2万 | --184万 | --704.9万 | --704.9万 | --246.6万 | --314.4万 | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,506.2万 | --1,502.7万 | --1,485.3万 | 192.81%1,535.2万 | 192.81%1,535.2万 | ---- | ---- | ---- | --524.3万 | --524.3万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | --4,089.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -24.02%128.1万 | -31.60%104.1万 | -95.92%83.4万 | -6.79%182.7万 | -6.79%182.7万 | -5.28%168.6万 | -86.37%152.2万 | -57.19%2,046.3万 | -97.08%196万 | -97.08%196万 |
| 非流動資産合計 | 26.42%15.51億 | 21.74%14.63億 | 21.66%14.26億 | 31.83%13.72億 | 31.83%13.72億 | 23.77%12.27億 | 14.94%12.02億 | 4.66%11.73億 | -7.26%10.41億 | -7.26%10.41億 |
| 資産合計 | 2.73%20.07億 | 15.60%19.88億 | 14.87%19.6億 | 22.82%20.63億 | 22.82%20.63億 | 24.51%19.54億 | 2.60%17.2億 | 7.85%17.07億 | 31.87%16.8億 | 31.87%16.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -46.62%624.6万 | 32.06%968.5万 | 89.54%2,053.9万 | 6.13%566.5万 | 6.13%566.5万 | 209.61%1,170万 | -2.45%733.4万 | -29.28%1,083.6万 | 114.38%533.8万 | 114.38%533.8万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -72.95%200万 | 93.01%585.4万 | 152.12%1,655.7万 | 9.70%126.7万 | 9.70%126.7万 | --739.4万 | -14.35%303.3万 | -45.22%656.7万 | --115.5万 | --115.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 381.95%424.6万 | -10.93%383.1万 | -89.13%46.4万 | 5.14%439.8万 | 5.14%439.8万 | 35.33%88.1万 | 556.64%430.1万 | 529.65%426.9万 | 67.99%418.3万 | 67.99%418.3万 |
| -短期借入金 | --365.9万 | -0.60%349.1万 | ---- | 4.61%358.9万 | 4.61%358.9万 | ---- | --351.2万 | --350.7万 | 89.98%343.1万 | 89.98%343.1万 |
| -資本リース債務 | -33.37%58.7万 | -56.91%34万 | -39.11%46.4万 | 7.58%80.9万 | 7.58%80.9万 | 35.33%88.1万 | 20.46%78.9万 | 12.39%76.2万 | 9.94%75.2万 | 9.94%75.2万 |
| -その他の流動金融負債 | ---- | ---- | --351.8万 | ---- | ---- | 9.49%342.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -53.20%3,411.5万 | 0.28%4,050.8万 | -45.05%3,565.8万 | 20.41%7,021.4万 | 20.41%7,021.4万 | 119.23%7,290万 | 49.16%4,039.5万 | 200.83%6,488.8万 | 47.24%5,831.3万 | 47.24%5,831.3万 |
| -買掛金 | -58.56%1,815.3万 | 23.44%2,210.7万 | -30.74%2,019.4万 | 108.11%4,276.1万 | 108.11%4,276.1万 | 119.88%4,380.9万 | 15.74%1,790.9万 | 234.74%2,915.6万 | 127.21%2,054.7万 | 127.21%2,054.7万 |
| -未払法人税 | 50.07%218.8万 | 80.34%514.7万 | -96.29%68万 | -98.57%25.5万 | -98.57%25.5万 | -81.71%145.8万 | -39.75%285.4万 | 128.30%1,834.6万 | 249.36%1,779.3万 | 249.36%1,779.3万 |
| -その他の未払金 | -50.15%1,377.4万 | -32.49%1,325.4万 | -14.97%1,478.4万 | 36.17%2,719.8万 | 36.17%2,719.8万 | 415.73%2,763.3万 | 185.72%1,963.2万 | 260.41%1,738.6万 | -21.58%1,997.3万 | -21.58%1,997.3万 |
| 引当金 | -3.71%832万 | -8.94%691.7万 | -14.09%827.9万 | 0.61%809.7万 | 0.61%809.7万 | 24.55%864.1万 | 34.90%759.6万 | 53.14%963.7万 | 6.53%804.8万 | 6.53%804.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 24.05%1.08億 | 37.83%1.2億 | 53.25%1.17億 | 52.05%1.19億 | 52.05%1.19億 | -5.46%8,677.2万 | -16.21%8,700.9万 | -28.98%7,649.2万 | 72.53%7,820.6万 | 72.53%7,820.6万 |
| 流動負債 | -13.16%1.56億 | 24.38%1.77億 | 12.26%1.82億 | 35.34%2.03億 | 35.34%2.03億 | 32.60%1.8億 | -1.21%1.42億 | 7.26%1.62億 | 57.83%1.5億 | 57.83%1.5億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 0.33%4.46億 | 45.23%4.44億 | 46.02%4.44億 | 45.35%4.43億 | 45.35%4.43億 | 45.97%4.44億 | 0.09%3.06億 | -0.99%3.04億 | 176.46%3.05億 | 176.46%3.05億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 1.90%4.44億 | 45.06%4.43億 | 44.21%4.39億 | 45.27%4.43億 | 45.27%4.43億 | 47.51%4.36億 | 3.40%3.06億 | 2.95%3.04億 | 176.46%3.05億 | 176.46%3.05億 |
| -長期借入金 | 1.75%4.41億 | 45.48%4.41億 | 43.63%4.36億 | 44.82%4.4億 | 44.82%4.4億 | 46.99%4.34億 | 2.79%3.03億 | 3.10%3.04億 | 178.48%3.04億 | 178.48%3.04億 |
| -リース債務 | 32.98%291.5万 | -8.09%220.4万 | 501.31%229.1万 | 311.64%208.7万 | 311.64%208.7万 | 395.93%219.2万 | 303.03%239.8万 | -52.38%38.1万 | -48.27%50.7万 | -48.27%50.7万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -34.95%139.8万 | 179.30%112万 | --107.2万 | --26.3万 | --26.3万 | --214.9万 | --40.1万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の非流動金融負債 | ---- | ---- | --444.4万 | ---- | ---- | -30.41%608.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 9.77%2.58億 | 5.33%2.52億 | 7.30%2.5億 | 23.24%2.51億 | 23.24%2.51億 | 22.96%2.35億 | 19.93%2.39億 | 15.07%2.33億 | 2.30%2.03億 | 2.30%2.03億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 48.33%1.04億 | 65.31%8,854.4万 | 17.98%7,825.8万 | 53.28%8,634.8万 | 53.28%8,634.8万 | 55.47%6,984万 | 128.00%5,356.2万 | 205.23%6,633.2万 | 154.42%5,633.4万 | 154.42%5,633.4万 |
| 非流動負債合計 | 7.76%8.07億 | 31.08%7.85億 | 27.98%7.72億 | 38.18%7.8億 | 38.18%7.8億 | 38.63%7.49億 | 13.26%5.99億 | 13.56%6.04億 | 70.43%5.64億 | 70.43%5.64億 |
| 負債合計 | 3.71%9.63億 | 29.80%9.62億 | 24.66%9.54億 | 37.58%9.83億 | 37.58%9.83億 | 37.42%9.29億 | 10.16%7.41億 | 12.17%7.65億 | 67.62%7.14億 | 67.62%7.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -50.32%1.26億 | -39.15%1.62億 | -31.91%1.91億 | -32.10%2.3億 | -32.10%2.3億 | -28.00%2.53億 | -47.43%2.66億 | -44.60%2.8億 | -35.94%3.39億 | -35.94%3.39億 |
| -普通株式 | -50.32%1.26億 | -39.15%1.62億 | -31.91%1.91億 | -32.10%2.3億 | -32.10%2.3億 | -28.00%2.53億 | -47.43%2.66億 | -44.60%2.8億 | -35.94%3.39億 | -35.94%3.39億 |
| 利益剰余金 | 16.88%9.11億 | 25.48%8.88億 | 24.74%8.43億 | 27.20%8.09億 | 27.20%8.09億 | 35.57%7.79億 | 46.11%7.07億 | 78.21%6.75億 | 113.24%6.36億 | 113.24%6.36億 |
| その他の引当金 | 51.51%-958.6万 | -647.59%-3,798.5万 | -76.39%-3,957.3万 | 207.50%2,238.5万 | 207.50%2,238.5万 | 53.26%-1,976.7万 | -317.32%-508.1万 | -466.47%-2,243.5万 | -294.43%-2,082.3万 | -294.43%-2,082.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 36.03%1,709.3万 | 38.19%1,466.2万 | 54.86%1,261万 | 65.99%1,883.8万 | 65.99%1,883.8万 | 34.67%1,256.6万 | -7.65%1,061万 | -14.35%814.3万 | 17.00%1,134.9万 | 17.00%1,134.9万 |
| 株主資本 | 1.84%10.44億 | 4.85%10.26億 | 6.92%10.06億 | 11.91%10.8億 | 11.91%10.8億 | 14.75%10.25億 | -2.46%9.79億 | 4.57%9.41億 | 13.90%9.65億 | 13.90%9.65億 |
| 少数株主持分 | -9.20%15.8万 | -14.79%14.4万 | -6.50%18.7万 | -3.14%18.5万 | -3.14%18.5万 | -7.45%17.4万 | -8.15%16.9万 | 17.65%20万 | 21.66%19.1万 | 21.66%19.1万 |
| 資本合計 | 1.84%10.44億 | 4.84%10.26億 | 6.91%10.06億 | 11.91%10.8億 | 11.91%10.8億 | 14.75%10.25億 | -2.46%9.79億 | 4.58%9.41億 | 13.90%9.65億 | 13.90%9.65億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。