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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.32%3.29万 | -31.75%13.18万 | 126.67%3.51万 | -78.21%1.58万 | -44.14%-16.89万 | 0.61%12.32万 | 202.73%19.32万 | -4,065.38%-13.17万 | -47.88%7.24万 | 16.29%-11.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.00%-9.66万 | 124.23%3.24万 | -111.41%-3,116 | -432.24%-33.65万 | -110.58%-15.02万 | -14.99%-7.99万 | -450.84%-13.37万 | -73.18%2.73万 | -238.90%-6.32万 | -11.17%-7.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.59%2.77万 | 8.09%2.75万 | 9.36%2.76万 | -5.68%10.15万 | -9.95%2.53万 | 4.49%2.55万 | -12.06%2.54万 | -3.54%2.52万 | 0.96%10.76万 | 8.90%2.81万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 30.77%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.05%-1.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -19.42%2,908 | -19.92%3,031 | -18.64%3,225 | 36.68%1.48万 | -17.35%3,420 | -16.23%3,609 | 113.60%3,785 | 567.34%3,964 | 109.70%1.08万 | 370.23%4,138 |
| 運転資金の増減額 | -43.15%9.89万 | -76.84%6.89万 | 103.96%7,451 | 643.16%22.5万 | 10.29%-5.83万 | 6.60%17.39万 | 418.71%29.76万 | -50.27%-18.82万 | 27.34%3.03万 | -7.57%-6.5万 |
| -売掛金増減額 | 3,252.13%9.83万 | -76.99%29.18万 | 34.05%-76.09万 | 408.55%16.41万 | 205.24%4.68万 | -99.46%2,931 | 864.21%126.82万 | -67.83%-115.38万 | -112.90%-5.32万 | -120.04%-4.45万 |
| -在庫増減額 | -312.96%-1.58万 | 191.63%1.73万 | -24.51%-2.65万 | 754.50%3.27万 | 425.70%4.06万 | 227.84%7,397 | -44.90%5,938 | -288.23%-2.13万 | 227.59%3,824 | -157.16%-1.25万 |
| -前払費用増減額 | -495.72%-3,886 | -110.24%-1,140 | 108.73%1,088 | -793.62%-1.08万 | -1,040,100.00%-1.04万 | -85.99%982 | 390.87%1.11万 | -61.40%-1.25万 | 1,100.65%1,551 | -99.00%1 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.86%1.54万 | 83.72%-15.44万 | -25.85%70.29万 | -81.62%3.28万 | -1,299.59%-11.89万 | 138.15%15.22万 | -989.76%-94.85万 | 44.84%94.8万 | 137.14%17.85万 | 102.75%9,908 |
| -その他運転資金の変動 | -53.67%4,853 | -116.27%-8.47万 | 76.92%9.09万 | 106.17%6,190 | 8.24%-1.65万 | -22.96%1.05万 | -25,483.01%-3.91万 | 153.60%5.14万 | -205.27%-10.04万 | -132.31%-1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.32%3.29万 | -31.75%13.18万 | 126.67%3.51万 | -78.21%1.58万 | -44.14%-16.89万 | 0.61%12.32万 | 202.73%19.32万 | -4,065.38%-13.17万 | -47.88%7.24万 | 16.29%-11.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -8.2万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---8.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---8.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.22%-1.18万 | -363.82%-5.12万 | -0.83%-1.11万 | 64.50%-4.44万 | -0.83%-1.11万 | 87.06%-1.11万 | 29.50%-1.1万 | 9.65%-1.1万 | 30.09%-12.5万 | 9.64%-1.1万 |
| 借入金純額 | -6.22%-1.18万 | -363.82%-5.12万 | -0.83%-1.11万 | 64.50%-4.44万 | -0.83%-1.11万 | 87.06%-1.11万 | 29.50%-1.1万 | 9.65%-1.1万 | 30.09%-12.5万 | 9.64%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.22%-1.18万 | -363.82%-5.12万 | -0.83%-1.11万 | 64.50%-4.44万 | -0.83%-1.11万 | 87.06%-1.11万 | 29.50%-1.1万 | 9.65%-1.1万 | 30.09%-12.5万 | 9.64%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.13%27.77万 | 28.16%19.32万 | -9.64%23.45万 | -19.56%25.95万 | 8.67%42.76万 | -12.58%31.25万 | -50.71%15.08万 | -19.56%25.95万 | -18.97%32.26万 | -11.98%39.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.22%2.1万 | -55.74%8.06万 | 59.40%-5.8万 | 45.60%-2.86万 | -40.41%-18万 | 207.71%11.21万 | 278.33%18.21万 | -1,503.34%-14.28万 | -32.02%-5.26万 | 15.76%-12.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.83%1.04万 | 118.86%3,855 | -50.94%1.67万 | 133.66%3,559 | -127.28%-1.31万 | 1,023.44%3,112 | -696.15%-2.04万 | 531.51%3.4万 | 70.40%-1.06万 | -120.82%-5,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.71%30.91万 | -11.13%27.77万 | 28.16%19.32万 | -9.64%23.45万 | -9.64%23.45万 | 8.67%42.76万 | -12.58%31.25万 | -50.71%15.08万 | -19.56%25.95万 | -19.56%25.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.32%3.29万 | -31.75%13.18万 | 64.45%-4.68万 | -78.21%1.58万 | -44.14%-16.89万 | 0.61%12.32万 | 202.73%19.32万 | -4,065.38%-13.17万 | -47.88%7.24万 | 16.29%-11.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
