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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.75%-55.69万 | 53.70%-22.44万 | -37.79%-54.31万 | -33.77%-300.95万 | 30.58%-59.43万 | -86.40%-153.63万 | -71.80%-48.48万 | -37.17%-39.42万 | -22.23%-224.98万 | -25.74%-85.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.06%-42.16万 | 59.05%-58.62万 | 27.24%-80.72万 | -41.84%-438.62万 | 50.20%-52.52万 | -20.52%-132万 | -2,604.57%-143.17万 | -24.71%-110.93万 | -8.09%-309.23万 | 26.11%-105.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.42%5.59万 | -62.68%5.49万 | -60.53%5.24万 | -19.60%62.4万 | 550.32%19.53万 | -36.10%14.87万 | -36.58%14.72万 | -52.80%13.28万 | 101.50%77.61万 | -86.84%3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -641.64%-14.31万 | -843.98%-12.22万 | 57.15%-1.09万 | -90.04%1,549 | 55.51%-1.15万 | 10.44%-1.93万 | 614.53%1.64万 |
| その他の非現金項目 | -410.33%-7.09万 | -410.37%-7.09万 | -410.33%-7.09万 | -33.66%6.06万 | -134.65%-7,915 | 0.00%2.28万 | -0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 37.91%9.14万 | --2.28万 |
| 運転資金の増減額 | 79.51%-11.82万 | -53.97%34.69万 | -68.31%16.76万 | 197.34%55.11万 | -285.12%-15.42万 | -356.86%-57.7万 | 344.45%75.36万 | 799.40%52.87万 | 130.95%18.53万 | -46.85%8.33万 |
| -売上債権増減額 | -109.11%-11.6万 | -2.74%28.32万 | -109.98%-1.76万 | -7.26%19.99万 | 46.32%-21.21万 | -206.62%-5.55万 | 47.53%29.12万 | -51.19%17.63万 | 156.19%21.56万 | -10,290.08%-39.5万 |
| -前払費用増減額 | 0.80%13.23万 | 10.27%11.02万 | -1.66%11.76万 | 352.63%46.61万 | -69.69%11.53万 | 159.78%13.13万 | -68.05%10万 | 132.28%11.96万 | 207.80%10.3万 | 291.30%38.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.61%11万 | -78.91%9.91万 | -233.76%-8.13万 | -109.22%-1.77万 | -32.96%-16.37万 | -205.61%-38.45万 | 696.26%46.97万 | 104.22%6.08万 | 147.45%19.2万 | -165.64%-12.31万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.38%-2.63万 | -2.39%-2.63万 | -2.38%-2.63万 | -2.43%-10.36万 | -2.38%-2.63万 | -2.45%-2.57万 | -2.44%-2.57万 | -2.44%-2.57万 | ---10.11万 | ---2.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 10.04%-21.81万 | -46.24%-11.93万 | -11.39%17.52万 | 102.83%6,352 | -46.27%13.26万 | 18.55%-24.25万 | 65.55%-8.16万 | 211.29%19.78万 | -178.64%-22.41万 | 43.76%24.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1,037.09%-1.74万 | 156.48%1.05万 | 151.96%2,557 | -271.59%-906 | -2,287.66%-2.96万 | 95.41%-1,534 | 205,050.00%4,099 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.69%-55.69万 | 53.79%-22.44万 | -28.16%-54.31万 | -34.45%-302.69万 | 31.48%-58.37万 | -84.98%-153.37万 | -72.44%-48.57万 | -46.84%-42.38万 | -20.13%-225.13万 | -25.13%-85.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.11%-4.87万 | 74.20%-7.04万 | 84.95%-8.25万 | -1,456.82%-94.65万 | -124.64%-6.79万 | -145.90%-5.74万 | -4,916.92%-27.28万 | -30,519.10%-54.84万 | 95.28%-6.08万 | -237.26%-3.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 148.35%1,973 | 76.86%-1,494 | 75.05%-479 | -95.01%-3.04万 | -745.65%-1.8万 | 49.96%-4,081 | -82.81%-6,455 | -7.20%-1,920 | 37.44%-1.56万 | -117.22%-2,125 |
| 無形資産取引の純額 | 4.91%-5.07万 | -119.38%-6.89万 | -175.36%-8.21万 | -300.73%-18.11万 | -136.99%-6.66万 | -251.13%-5.33万 | -1,546.51%-3.14万 | ---2.98万 | 9.56%-4.52万 | -31.93%-2.81万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---73.5万 | ---38.33万 | --0 | ---23.5万 | ---11.67万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---40万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.11%-4.87万 | 74.20%-7.04万 | 84.95%-8.25万 | -1,456.82%-94.65万 | -124.64%-6.79万 | -145.90%-5.74万 | -4,916.92%-27.28万 | -30,519.10%-54.84万 | 95.28%-6.08万 | -237.26%-3.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12万 | -59.15%81.7万 | -86.41%9.51万 | 2,226.06%336.43万 | 0.64%66.43万 | 0 | 911.16%200万 | 600.08%70万 | -96.75%14.46万 | 66,007,900.00%66.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12万 | -63.26%73.49万 | -86.41%9.51万 | 2,226.06%336.43万 | 0.64%66.43万 | --0 | 911.16%200万 | 600.08%70万 | -96.75%14.46万 | 66,007,900.00%66.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12万 | -59.15%81.7万 | -86.41%9.51万 | 2,226.06%336.43万 | 0.64%66.43万 | --0 | 911.16%200万 | 600.08%70万 | -96.75%14.46万 | 66,007,900.00%66.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.93%61.93万 | -89.93%9.71万 | -49.25%62.76万 | -63.65%123.68万 | -57.95%61.51万 | -9.54%220.67万 | -67.57%96.43万 | -63.65%123.68万 | 60.69%340.27万 | -64.25%146.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.48%-48.56万 | -57.94%52.22万 | -94.94%-53.05万 | 71.90%-60.91万 | 105.69%1.26万 | -62.13%-159.11万 | 332.63%124.15万 | 36.76%-27.22万 | -268.98%-216.75万 | 67.80%-22.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.98%-124 | -109.55%-470 | 270.94%906 | -125.12%-312 | -36.61%1,534 | ---4,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.27%13.37万 | -71.93%61.93万 | -89.93%9.71万 | -49.25%62.76万 | -49.25%62.76万 | -57.95%61.51万 | -9.54%220.67万 | -67.57%96.43万 | -63.65%123.68万 | -63.65%123.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.94%-60.56万 | 43.69%-29.48万 | -37.36%-62.56万 | -40.07%-323.85万 | 24.24%-66.83万 | -86.65%-159.11万 | -82.36%-52.36万 | -56.86%-45.55万 | -18.64%-231.21万 | -27.89%-88.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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