| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.68%6,979.4万 | -18.76%8,711.8万 | -19.63%9,202.3万 | 2.47%3.78億 | -23.01%5,953.7万 | -3.41%9,650.5万 | 7.90%1.07億 | 24.38%1.15億 | 33.82%3.69億 | 34.89%7,732.8万 |
| その他の非現金項目 | -20.84%841.5万 | 4.68%902万 | 26.71%939.9万 | 163.07%4,165.2万 | -11.55%1,498.6万 | 986.66%1,063.1万 | 1,401.66%861.7万 | 886.44%741.8万 | -29.08%1,583.3万 | -3.78%1,694.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,160.06%2,268.1万 | 313.10%1,999.5万 | 53.99%-3,221.6万 | 79.33%-3,966.8万 | 379.93%3,793.1万 | 103.25%180万 | 81.04%-938.3万 | 4.69%-7,001.6万 | -216.90%-1.92億 | 43.40%-1,355万 |
| -売上債権増減額 | 51.53%5,496.5万 | 745.28%268.8万 | 21.19%-3,639.6万 | 136.25%3,373.5万 | 339.83%4,332.3万 | 178.05%3,627.4万 | 100.65%31.8万 | -17.03%-4,618万 | -35.96%-9,305.4万 | 34.35%-1,806.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -132.45%-147.6万 | 112.79%80万 | 93.05%-186.7万 | 95.78%-668.8万 | 186.30%2,189.3万 | 112.48%454.9万 | 87.34%-625.6万 | 43.22%-2,687.4万 | -87.99%-1.59億 | 21.68%-2,536.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.32%9,924.3万 | 20.74%9,203.3万 | 27.61%7,815.8万 | 63.12%3.33億 | 19.95%9,136万 | 92.90%1.04億 | 97.70%7,622.2万 | 73.10%6,124.8万 | -20.74%2.04億 | 65.80%7,616.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -28.95%-1.62億 | ---3,993.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -8.57%7,507.8万 | 15.10%-3,449.1万 | 1.95%-3,813.3万 | 9.27%337.2万 | -99.05%77.4万 | 365.44%8,211.5万 | 15.34%-4,062.5万 | -11,405.81%-3,889.2万 | 103.10%308.6万 | 295.90%8,166.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.89%-200.2万 | -109.06%-281.6万 | -12.07%-138.3万 | 7.65%-660.8万 | 13.31%-237.1万 | -52.91%-165.6万 | 24.41%-134.7万 | 20.64%-123.4万 | -0.20%-715.5万 | -12.09%-273.5万 |
| 事業取引の純額 | 88.09%-55.8万 | -163.42%-7,596.1万 | 57.96%-305.6万 | ---- | ---- | -178.54%-468.5万 | 8.81%-2,883.6万 | -5,858.20%-726.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1.91%-4,015.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,940万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -97.32%9,000 | -914.55%-89.6万 | 69.66%-15.2万 | -48.20%122.2万 | -64.05%127.7万 | 846.67%33.6万 | 122.68%11万 | 24.43%-50.1万 | 33.65%235.9万 | 63.69%355.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.92%-2,391万 | -60.85%-1.13億 | 11.67%-4,185.5万 | -20.57%-2億 | 33.70%-3,710.9万 | -74.25%-4,504.4万 | -18.65%-6,996.2万 | -92.04%-4,738.7万 | 59.76%-1.65億 | 83.57%-5,597.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.23%-801.2万 | -4,491.93%-4,610.3万 | 291.69%7,194.7万 | -437.72%-1.22億 | -32.03%-7,615.6万 | -159.63%-689.3万 | -100.92%-100.4万 | -39.37%-3,753.3万 | -84.16%3,600.2万 | -181.00%-5,767.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,348.84%-161.1万 | -99.09%1.4万 | -96.83%1.4万 | 107.07%224.6万 | -99.73%14.2万 | -91.80%12.9万 | 103.37%153.3万 | 101.07%44.2万 | -46.50%-3,176.6万 | 640.30%5,343.6万 |
| 配当金支払総額 | 85.42%-25.6万 | ---- | ---- | -11.27%-3,476.1万 | 61.74%-32.6万 | -239.65%-175.6万 | -9.23%-3,223.8万 | -23.53%-44.1万 | -5.77%-3,123.9万 | -17.68%-85.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.29%-13.4万 | 62,143.06%1.34億 | -291,804.35%-1.34億 | -1,441.67%-55.5万 | ---16.2万 | ---13.1万 | -342.70%-21.6万 | -1,433.33%-4.6万 | -100.00%-3.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.88%-1,486.1万 | 232.24%4,903万 | -57.29%-6,707.2万 | -230.85%-1.75億 | -670.71%-8,157.2万 | -762.10%-1,390.4万 | -227.62%-3,707.7万 | 42.00%-4,264.3万 | -133.72%-5,295.4万 | -119.10%-1,058.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.93%2.81億 | 29.91%3.86億 | -13.85%2.82億 | -4.08%3.27億 | -3.34%3.11億 | -8.76%2.65億 | 6.16%2.97億 | -4.08%3.27億 | 2.61%3.41億 | -44.35%3.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.06%6,047.2万 | 192.59%2,853.2万 | -6.90%-3,076.9万 | -189.75%-4,214.7万 | -384.45%-2,732.1万 | 49.14%4,477.3万 | -456.51%-3,081.7万 | 54.18%-2,878.2万 | -563.10%-1,454.6万 | 104.01%960.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -313.85%-285.7万 | 130.06%37万 | 165.51%83万 | -599.37%-318.6万 | 53.64%-202.4万 | -2.20%133.6万 | -160.34%-123.1万 | -179.29%-126.7万 | -88.32%63.8万 | -341.62%-436.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.75%3.39億 | 5.93%2.81億 | 29.91%3.86億 | -13.85%2.82億 | -13.85%2.82億 | -3.34%3.11億 | -8.76%2.65億 | 6.16%2.97億 | -4.08%3.27億 | -4.08%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.38%7,401.7万 | 59.38%5,460.5万 | 81.25%3,704.4万 | 130.32%1.64億 | 78.04%4,905.1万 | 179.31%6,048.2万 | 392.17%3,426万 | -39.58%2,043.8万 | -51.89%7,130.7万 | 1,870.67%2,755万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
