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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.17%6,605.8万 | -19.81%5,345.8万 | 46.45%5,459.6万 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8万 | -15.33%6,666.6万 | 127.00%3,728万 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -524.76%-2.34億 | -67.66%2,015.4万 | -59.93%2,409.9万 | 97.61%2.19億 | 144.60%4,142.8万 | -28.30%5,499.4万 | 8.70%6,232.1万 | -13.63%6,013.5万 | -60.14%1.11億 | -242.33%-9,289.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,704.55%1.91億 | 262.30%22.1万 | 62.28%-70.8万 | 86.64%-433.4万 | 99.94%-1.2万 | 90.35%-250.6万 | -99.59%6.1万 | 21.56%-187.7万 | -278.95%-3,243.8万 | -348.43%-1,904.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.79%1,511.7万 | -12.39%1,529.2万 | -9.36%1,621.4万 | -23.13%6,962.1万 | -18.20%1,694.3万 | -23.80%1,733.5万 | -26.26%1,745.4万 | -23.67%1,788.9万 | -5.99%9,056.4万 | -14.42%2,071.2万 |
| 繰延税金 | -96.80%-1,948.3万 | 69.89%-332.4万 | -74.89%404.4万 | 49.99%-1,378.9万 | -48.61%-895.4万 | 4.31%-990万 | -41.42%-1,104.1万 | 574.12%1,610.6万 | -300.51%-2,757.5万 | -183.13%-602.5万 |
| その他の非現金項目 | 220.19%835.7万 | -81.79%19.7万 | -632.93%-571.3万 | -16.37%519.4万 | -78.67%43万 | 500.00%261万 | -22.27%108.2万 | -54.73%107.2万 | 1.55%621.1万 | 600.00%201.6万 |
| 運転資金の増減額 | 129.53%2,402.9万 | 111.74%255.9万 | 99.20%-62.1万 | 73.02%-5,455.6万 | 182.87%3,428.9万 | 159.08%1,046.9万 | 50.21%-2,179.5万 | 21.98%-7,751.9万 | -140.81%-2.02億 | -43.93%-4,137.6万 |
| -売上債権増減額 | 1,267.30%1,342.4万 | 703.52%615.5万 | 231.10%3,230.5万 | -130.48%-1,039.5万 | 273.83%1,463.1万 | -102.81%-115万 | 172.20%76.6万 | -1,040.18%-2,464.2万 | 1,730.80%3,410万 | -182.60%-841.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 247.33%1,271.9万 | 599.13%1,554.3万 | 116.66%149.8万 | 100.96%182.3万 | 156.32%2,255.9万 | 82.64%-863.3万 | 93.55%-311.4万 | 82.36%-898.9万 | -26.22%-1.89億 | 9.73%-4,005.4万 |
| -前払費用増減額 | -73.52%264.2万 | 103.95%20万 | 29.52%-734.3万 | -108.98%-202.5万 | -78.20%347.9万 | 500.24%997.6万 | -370.64%-506.1万 | -441.38%-1,041.9万 | 195.14%2,254.5万 | 207.31%1,596.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.28%-475.6万 | -34.43%-1,933.9万 | 19.09%-2,708.1万 | 37.07%-4,395.9万 | 28.04%-638万 | 196.82%1,027.6万 | -488.60%-1,438.6万 | 38.11%-3,346.9万 | -176.29%-6,985.3万 | -143.66%-886.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.17%6,605.8万 | -19.81%5,345.8万 | 46.45%5,459.6万 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8万 | -15.33%6,666.6万 | 127.00%3,728万 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 324.46%1.63億 | 5,101.90%2.85億 | 124.72%2,373.6万 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8万 | -156.94%-7,245.5万 | -98.03%547.7万 | -3,987.37%-9,601.8万 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -988.79%-2,282.4万 | 17.15%-2,120.6万 | 91.23%-279万 | 4.85%-7,924.2万 | -5,698.85%-2,441.1万 | 110.50%256.8万 | 25.83%-2,559.5万 | -28.51%-3,180.4万 | 31.57%-8,327.9万 | 101.52%43.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,094.1万 | --80万 |
| 投資商品取引の純額 | 380.25%2.11億 | 892.07%3.06億 | 141.00%2,636.9万 | -148.24%-1.59億 | 55.11%-5,025.9万 | -175.55%-7,514.3万 | -90.09%3,085.3万 | -311.70%-6,432.1万 | 212.37%3.29億 | -36.00%-1.12億 |
| その他の投資活動純額 | 64.17%19.7万 | -85.84%3.1万 | 46.73%15.7万 | 1,397.67%55.8万 | -44.83%11.2万 | 15.38%12万 | -73.10%21.9万 | 109.19%10.7万 | 97.16%-4.3万 | 146.45%20.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324.46%1.63億 | 5,101.90%2.85億 | 124.72%2,373.6万 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8万 | -156.94%-7,245.5万 | -98.03%547.7万 | -3,987.37%-9,601.8万 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.00%-7,438.1万 | -851.29%-1.19億 | 22.57%-9,077.4万 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9万 | 48.33%-4,619.8万 | 94.56%-1,255.7万 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 11.56%-1,603.1万 | --0 | --0 | -1,525.31%-1,573.3万 | 69.09%-29.8万 | -375.75%-1,812.6万 | 69.03%-29.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.14%-7,445.9万 | -194,392.06%-1.22億 | 20.76%-8,961.6万 | 55.26%-2.23億 | 45.15%-6,396.8万 | 34.77%-4,649.7万 | 100.03%6.3万 | -43.60%-1.13億 | -270.31%-5億 | -105.25%-1.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -73.91%7.8万 | -5.24%295万 | 69.88%-115.8万 | -43.63%314.7万 | 10.80%357.9万 | 12.83%29.9万 | 10.70%311.3万 | -430.94%-384.4万 | -65.66%558.3万 | -33.14%323万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.76%-250万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.00%-7,438.1万 | -851.29%-1.19億 | 22.57%-9,077.4万 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9万 | 48.33%-4,619.8万 | 94.56%-1,255.7万 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.73%7.21億 | -4.74%4.96億 | -26.29%5.15億 | -1.54%6.98億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -19.29%7.09億 | 9.36%8.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 572.26%1.54億 | 267.39%2.19億 | 92.93%-1,244.2万 | -3,496.36%-1.78億 | 84.18%-2,888.5万 | -128.74%-3,267.5万 | -52.52%5,958.6万 | -185.89%-1.76億 | 96.74%-494.8万 | -128.62%-1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.46%901.9万 | 167.64%517.6万 | -426.41%-578万 | 6.07%-558.7万 | 32.68%1,527.5万 | 25.29%-1,211.2万 | -302.06%-765.2万 | 78.20%-109.8万 | 66.58%-594.8万 | 293.89%1,151.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.31%8.84億 | 25.73%7.21億 | -4.74%4.96億 | -26.29%5.15億 | -26.29%5.15億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -1.54%6.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.22%4,297万 | -28.56%2,924万 | 584.83%2,654.4万 | 80.96%1.86億 | 404.15%8,083.5万 | 16.88%5,986.1万 | -7.00%4,093.1万 | 144.28%387.6万 | -61.55%1.03億 | -71.00%1,603.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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