(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%5,459.6万 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8万 | -15.33%6,666.6万 | 127.00%3,728万 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3万 | -25.60%7,586.5万 | -31.92%7,873.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -59.93%2,409.9万 | 97.61%2.19億 | 144.60%4,142.8万 | -28.30%5,499.4万 | 8.70%6,232.1万 | -13.63%6,013.5万 | -60.14%1.11億 | -242.33%-9,289.5万 | 2.68%7,669.8万 | -17.72%5,733.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 62.28%-70.8万 | 86.64%-433.4万 | 99.94%-1.2万 | 90.35%-250.6万 | -99.59%6.1万 | 21.56%-187.7万 | -278.95%-3,243.8万 | -348.43%-1,904.5万 | -904.91%-2,597.7万 | 146.66%1,497.7万 |
減価償却費及び償却費 | -9.36%1,621.4万 | -23.13%6,962.1万 | -18.20%1,694.3万 | -23.80%1,733.5万 | -26.26%1,745.4万 | -23.67%1,788.9万 | -5.99%9,056.4万 | -14.42%2,071.2万 | -5.81%2,274.8万 | -2.02%2,366.9万 |
繰延税金 | -74.89%404.4万 | 49.99%-1,378.9万 | -48.61%-895.4万 | 4.31%-990万 | -41.42%-1,104.1万 | 574.12%1,610.6万 | -300.51%-2,757.5万 | -183.13%-602.5万 | -256.64%-1,034.6万 | -34.60%-780.7万 |
その他の非現金項目 | -632.93%-571.3万 | -16.37%519.4万 | 802.33%1,819.1万 | -1,045.75%-411.4万 | -815.16%-995.5万 | -54.73%107.2万 | 1.55%621.1万 | 600.00%201.6万 | -80.73%43.5万 | -34.00%139.2万 |
運転資金の増減額 | 99.20%-62.1万 | 73.02%-5,455.6万 | 182.87%3,428.9万 | 159.08%1,046.9万 | 50.21%-2,179.5万 | 21.98%-7,751.9万 | -140.81%-2.02億 | -43.93%-4,137.6万 | 16.51%-1,772万 | -583.92%-4,377.1万 |
-売掛金増減額 | 231.10%3,230.5万 | -130.48%-1,039.5万 | 273.83%1,463.1万 | -102.81%-115万 | 172.20%76.6万 | -1,040.18%-2,464.2万 | 1,730.80%3,410万 | -182.60%-841.7万 | 265.11%4,095.7万 | -120.54%-106.1万 |
-在庫増減額 | 116.66%149.8万 | 100.96%182.3万 | 156.32%2,255.9万 | 82.64%-863.3万 | 93.55%-311.4万 | 82.36%-898.9万 | -26.22%-1.89億 | 9.73%-4,005.4万 | -12.59%-4,972.6万 | -17.37%-4,828.2万 |
-前払費用増減額 | 29.52%-734.3万 | -108.98%-202.5万 | -78.20%347.9万 | 500.24%997.6万 | -370.64%-506.1万 | -441.38%-1,041.9万 | 195.14%2,254.5万 | 207.31%1,596.1万 | 125.05%166.2万 | 264.76%187万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 19.09%-2,708.1万 | 37.07%-4,395.9万 | 28.04%-638万 | 196.82%1,027.6万 | -488.60%-1,438.6万 | 38.11%-3,346.9万 | -176.29%-6,985.3万 | -143.66%-886.6万 | -119.52%-1,061.3万 | -87.94%370.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%5,459.6万 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8万 | -15.33%6,666.6万 | 127.00%3,728万 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3万 | -25.60%7,586.5万 | -31.92%7,873.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.72%2,373.6万 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8万 | -156.94%-7,245.5万 | -98.03%547.7万 | -3,987.37%-9,601.8万 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 | 700.75%1.27億 | 224.58%2.78億 |
固定資産取引の純額 | 91.23%-279万 | 4.85%-7,924.2万 | -5,698.85%-2,441.1万 | 110.50%256.8万 | 25.83%-2,559.5万 | -28.51%-3,180.4万 | 31.57%-8,327.9万 | 101.52%43.6万 | 37.15%-2,445.7万 | -28.79%-3,450.9万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,094.1万 | --80万 | --5,214.1万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 141.00%2,636.9万 | -148.24%-1.59億 | 55.11%-5,025.9万 | -175.55%-7,514.3万 | -90.09%3,085.3万 | -311.70%-6,432.1万 | 212.37%3.29億 | -36.00%-1.12億 | 444.61%9,945.6万 | 259.22%3.11億 |
その他の投資活動純額 | 46.73%15.7万 | 1,397.67%55.8万 | -44.83%11.2万 | 15.38%12万 | -73.10%21.9万 | 109.19%10.7万 | 97.16%-4.3万 | 146.45%20.3万 | 119.59%10.4万 | 249.36%81.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.72%2,373.6万 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8万 | -156.94%-7,245.5万 | -98.03%547.7万 | -3,987.37%-9,601.8万 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 | 700.75%1.27億 | 224.58%2.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%-9,077.4万 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9万 | 48.33%-4,619.8万 | 94.56%-1,255.7万 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 | -145.40%-8,941.1万 | -578.49%-2.31億 |
借入金純額 | --0 | 11.56%-1,603.1万 | --0 | --0 | -1,525.31%-1,573.3万 | 69.09%-29.8万 | -375.75%-1,812.6万 | 69.03%-29.7万 | -1,564.61%-1,589.7万 | -1.89%-96.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 20.76%-8,961.6万 | 55.26%-2.23億 | 45.15%-6,396.8万 | 34.77%-4,649.7万 | 100.03%6.3万 | -43.60%-1.13億 | -270.31%-5億 | -105.25%-1.17億 | -96.14%-7,127.9万 | -501.94%-2.33億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 69.88%-115.8万 | -43.63%314.7万 | 10.80%357.9万 | 12.83%29.9万 | 10.70%311.3万 | -430.94%-384.4万 | -65.66%558.3万 | -33.14%323万 | -69.19%26.5万 | -49.66%281.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.76%-250万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%-9,077.4万 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9万 | 48.33%-4,619.8万 | 94.56%-1,255.7万 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 | -145.40%-8,941.1万 | -578.49%-2.31億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.29%5.15億 | -1.54%6.98億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -19.29%7.09億 | 9.36%8.69億 | 2.33%7.72億 | -28.35%6.43億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.93%-1,244.2万 | -3,496.36%-1.78億 | 84.18%-2,888.5万 | -128.74%-3,267.5万 | -52.52%5,958.6万 | -185.89%-1.76億 | 96.74%-494.8万 | -128.62%-1.83億 | 156.37%1.14億 | 188.78%1.25億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -426.41%-578万 | 6.07%-558.7万 | 32.68%1,527.5万 | 25.29%-1,211.2万 | -302.06%-765.2万 | 78.20%-109.8万 | 66.58%-594.8万 | 293.89%1,151.3万 | -344.77%-1,621.2万 | 417.44%378.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.74%4.96億 | -26.29%5.15億 | -26.29%5.15億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -1.54%6.98億 | 9.36%8.69億 | 2.33%7.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | 584.83%2,654.4万 | 80.96%1.86億 | 404.15%8,083.5万 | 16.88%5,986.1万 | -7.00%4,093.1万 | 144.28%387.6万 | -61.55%1.03億 | -71.00%1,603.4万 | -17.99%5,121.6万 | -50.39%4,401.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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