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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.97%-3,255.8万 | 67.23%-1,915.5万 | -12.92%-5,845.8万 | -248.23%-5,176.8万 | 207.36%3,492.5万 | 32.32%-3,253万 | -30.43%-4,806.3万 | -118.28%-3,685.1万 | 1,211.66%2.02億 | -65.35%-1,813.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.97%-757万 | -10.02%-5,810.3万 | 17.47%-5,280.9万 | -208.22%-6,398.4万 | -780.85%-2,075.9万 | 106.30%304.9万 | -482.79%-4,838.5万 | 288.49%1,264万 | 65.87%-670.6万 | -579.36%-1,964.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 156.31%30.8万 | 48.69%-54.7万 | -309.02%-106.6万 | 157.63%51万 | 61.67%-88.5万 | -161.38%-230.9万 | 295.53%376.2万 | -228.33%-192.4万 | -131.62%-58.6万 | -187.50%-25.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.79%509.1万 | 887.92%4,540.5万 | -91.91%459.6万 | 243.62%5,679.7万 | 123.33%1,652.9万 | 68.47%740.1万 | 34.63%439.3万 | 22.90%326.3万 | 13.27%265.5万 | 166.36%234.4万 |
| その他の非現金項目 | -95.49%6,000 | 114.35%13.3万 | -301.52%-92.7万 | -10.85%46万 | 102.35%51.6万 | 116.67%25.5万 | -299.48%-153万 | -897.92%-38.3万 | -74.87%4.8万 | 32.64%19.1万 |
| 運転資金の増減額 | -156.67%-3,209.1万 | -26.48%-1,250.3万 | 79.91%-988.5万 | -222.26%-4,920.6万 | 185.46%4,024.6万 | -177.36%-4,709.6万 | 66.57%-1,698万 | -124.75%-5,078.8万 | 15,882.00%2.05億 | 86.19%-130万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.38%-1,617.4万 | ---614.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --286.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --788.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.39%-4,250.3万 | --2.08億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.97%-3,255.8万 | 67.23%-1,915.5万 | -12.92%-5,845.7万 | -248.23%-5,176.7万 | 207.36%3,492.4万 | 32.32%-3,252.9万 | -30.42%-4,806万 | -118.28%-3,685.1万 | 1,211.66%2.02億 | -65.35%-1,813.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 999.09%2,063万 | 304.69%187.7万 | 93.14%-91.7万 | 78.48%-1,337万 | -355.85%-6,212.1万 | 180.23%2,428万 | -150.01%-3,026.4万 | 152.18%6,051万 | -2,931.95%-1.16億 | -299.69%-382.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---234.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.43%-20.1万 | 41.97%-53.5万 | -2.67%-92.2万 | 29.35%-89.8万 | -45.59%-127.1万 | 70.04%-87.3万 | -115.85%-291.4万 | -25.93%-135万 | ---107.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -240.72%-200万 | -46.38%-58.7万 | 96.13%-40.1万 | 83.82%-1,037.5万 | -11,434.17%-6,413万 | 81.84%-55.6万 | 61.93%-306.2万 | ---804.3万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-6万 |
| 投資商品取引の純額 | 658.93%2,276.8万 | --300万 | --0 | -250.00%-300万 | -91.74%200万 | 194.12%2,421.7万 | -136.81%-2,573万 | 160.84%6,990.3万 | -7,980.17%-1.15億 | -173.46%-142.2万 |
| その他の投資活動純額 | 6,500.00%6.4万 | -102.56%-1,000 | 166.10%3.9万 | -490.00%-5.9万 | -121.74%-1万 | -94.28%4.6万 | --80.4万 | ---- | ---- | -98.26%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 999.15%2,063.1万 | 304.69%187.7万 | 93.14%-91.7万 | 78.48%-1,337万 | -355.86%-6,212.1万 | 182.41%2,427.9万 | -148.69%-2,946万 | 152.18%6,051万 | -2,933.53%-1.16億 | -299.06%-382.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-196.6万 | -106.82%-182.8万 | 2,376.57%2,681.8万 | -101.51%-117.8万 | 27.02%7,776.4万 | 6,591.04%6,122.3万 | 251.99%91.5万 | -119.86%-60.2万 | -93.68%303.1万 | 143.68%4,795.2万 |
| 借入金純額 | -16.54%-236.1万 | -107.61%-202.6万 | 3,109.15%2,663.1万 | -107.43%-88.5万 | 987.42%1,191.8万 | -350.09%-134.3万 | 178.39%53.7万 | -51.55%-68.5万 | 26.26%-45.2万 | -295.22%-61.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.51%6,600.6万 | --6,255.7万 | ---- | -88.80%1.4万 | -99.74%12.5万 | 150.01%4,771.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 99.49%39.5万 | -60.32%19.8万 | 939.58%49.9万 | 9.09%4.8万 | -60.36%4.4万 | -77.39%11.1万 | 154.40%49.1万 | -94.48%19.3万 | 244.53%349.7万 | 139.95%101.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-196.6万 | -106.82%-182.8万 | 2,378.59%2,681.9万 | -101.51%-117.7万 | 27.02%7,776.5万 | 6,590.93%6,122.2万 | 251.99%91.5万 | -119.85%-60.2万 | -93.68%303.2万 | 143.69%4,795万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.82%8,422.5万 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | 33.20%2.03億 | 53.28%1.52億 | -43.51%9,936.7万 | 15.07%1.76億 | 137.80%1.53億 | 67.59%6,428.6万 | 25.43%3,836万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.27%-1,389.4万 | 41.32%-1,910.3万 | 50.91%-3,255.3万 | -231.14%-6,631.4万 | -4.54%5,056.8万 | 169.15%5,297.3万 | -432.21%-7,660.5万 | -73.99%2,305.9万 | 241.03%8,864.7万 | 235.28%2,599.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.02%27.4万 | 11.39%-42.8万 | -320.55%-48.3万 | 4,280.00%21.9万 | 119.23%5,000 | -139.39%-2.6万 | 386.96%6.6万 | 63.49%-2.3万 | 7.35%-6.3万 | -395.65%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.17%7,060.5万 | -18.82%8,422.5万 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | 33.20%2.03億 | 53.28%1.52億 | -43.51%9,936.7万 | 15.07%1.76億 | 137.80%1.53億 | 67.59%6,428.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.16%-3,490.9万 | 66.08%-2,027.7万 | 5.17%-5,978.7万 | -106.87%-6,304.9万 | 10.25%-3,047.7万 | 37.21%-3,395.8万 | -16.96%-5,408.6万 | -123.06%-4,624.4万 | 1,079.23%2.01億 | -79.62%-2,047.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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