(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.97%-3,255.8万 | 67.23%-1,915.5万 | -12.92%-5,845.8万 | -248.23%-5,176.8万 | 3,492.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 86.97%-757万 | -10.02%-5,810.3万 | 17.47%-5,280.9万 | -208.22%-6,398.4万 | ---2,075.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 156.31%30.8万 | 48.69%-54.7万 | -309.02%-106.6万 | 157.63%51万 | ---88.5万 |
減価償却費及び償却費 | -88.79%509.1万 | 887.92%4,540.5万 | -91.91%459.6万 | 243.62%5,679.7万 | --1,652.9万 |
その他の非現金項目 | -95.49%6,000 | 114.35%13.3万 | -301.52%-92.7万 | -10.85%46万 | --51.6万 |
運転資金の増減額 | -156.67%-3,209.1万 | -26.48%-1,250.3万 | 79.91%-988.5万 | -222.26%-4,920.6万 | --4,024.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -69.97%-3,255.8万 | 67.23%-1,915.5万 | -12.92%-5,845.7万 | -248.23%-5,176.7万 | --3,492.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 999.09%2,063万 | 304.69%187.7万 | 93.14%-91.7万 | 78.48%-1,337万 | -6,212.1万 |
固定資産取引の純額 | 62.43%-20.1万 | 41.97%-53.5万 | -2.67%-92.2万 | 29.35%-89.8万 | ---127.1万 |
無形資産取引の純額 | -240.72%-200万 | -46.38%-58.7万 | 96.13%-40.1万 | 83.82%-1,037.5万 | ---6,413万 |
投資商品取引の純額 | 658.93%2,276.8万 | --300万 | --0 | -250.00%-300万 | --200万 |
その他の投資活動純額 | 6,500.00%6.4万 | -102.56%-1,000 | 166.10%3.9万 | -490.00%-5.9万 | ---1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 999.15%2,063.1万 | 304.69%187.7万 | 93.14%-91.7万 | 78.48%-1,337万 | ---6,212.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-196.6万 | -106.82%-182.8万 | 2,376.57%2,681.8万 | -101.51%-117.8万 | 7,776.4万 |
借入金純額 | -16.54%-236.1万 | -107.61%-202.6万 | 3,109.15%2,663.1万 | -107.43%-88.5万 | --1,191.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600.6万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 99.49%39.5万 | -60.32%19.8万 | 939.58%49.9万 | 9.09%4.8万 | --4.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-196.6万 | -106.82%-182.8万 | 2,378.59%2,681.9万 | -101.51%-117.7万 | --7,776.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.82%8,422.5万 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | 33.20%2.03億 | --1.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 27.27%-1,389.4万 | 41.32%-1,910.3万 | 50.91%-3,255.3万 | -231.14%-6,631.4万 | --5,056.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.02%27.4万 | 11.39%-42.8万 | -320.55%-48.3万 | 4,280.00%21.9万 | --5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.17%7,060.5万 | -18.82%8,422.5万 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | --2.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.16%-3,490.9万 | 66.08%-2,027.7万 | 5.17%-5,978.7万 | -106.87%-6,304.9万 | ---3,047.7万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし