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| (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.69%-1,696.1万 | -244.02%-938.7万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -27.49%-5,676.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.10%-4,452.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -7.04%1,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.89%1,968.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 3,298.71%742.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.38%-23.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -87.11%164.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,736.35%1,278.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 39.44%143.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.72%103.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -168.97%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.31%2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -134.10%-38.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.11%112.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -66.28%325.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 537.62%966万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -384.00%-264.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.44%93.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.38%-134.1万 | -80.69%-1,696.1万 | 62.59%371.2万 | -476.49%-626.1万 | 72.61%-378.6万 | -2,259.76%-1,062.6万 | -244.02%-938.7万 | 342.44%228.3万 | 159.46%166.3万 | ---1,382.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.18%-721.8万 | -36.82%-2,292万 | -257.04%-1,200万 | -177.32%-484.2万 | 32.27%-250.8万 | 55.05%-357万 | 71.07%-1,675.2万 | 72.21%-336.1万 | 88.09%-174.6万 | -370.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.18%-721.8万 | -40.41%-2,317万 | -257.04%-1,200万 | -191.64%-509.2万 | 27.37%-250.8万 | 55.05%-357万 | 71.50%-1,650.2万 | 72.21%-336.1万 | 88.09%-174.6万 | ---345.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.18%-721.8万 | -36.82%-2,292万 | -257.04%-1,200万 | -177.32%-484.2万 | 32.27%-250.8万 | 55.05%-357万 | 71.07%-1,675.2万 | 72.21%-336.1万 | 88.09%-174.6万 | ---370.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.29%609.5万 | 10.66%3,540.2万 | 44.29%1,113.2万 | 13,548.21%764.3万 | -102.48%-44.3万 | 167.26%1,707万 | -33.15%3,199.1万 | -37.30%771.5万 | -99.68%5.6万 | 1,783.3万 |
| 借入金純額 | 171.49%609.5万 | 29.14%2,057.7万 | 174.73%1,113.2万 | 2,819.93%764.3万 | -107.67%-44.3万 | -64.85%224.5万 | -66.70%1,593.4万 | -67.07%405.2万 | -101.63%-28.1万 | --577.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,232.5万 | --0 | --0 | --0 | --1,232.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -84.43%250万 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --1,605.7万 | --366.3万 | --33.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.29%609.5万 | 10.66%3,540.2万 | 44.29%1,113.2万 | 13,548.21%764.3万 | -102.48%-44.3万 | 167.26%1,707万 | -33.15%3,199.1万 | -37.30%771.5万 | -99.68%5.6万 | --1,783.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.64%602.6万 | 125.77%1,050.5万 | -17.74%318.2万 | 70.53%664.2万 | 272.67%1,337.9万 | 125.77%1,050.5万 | -43.13%465.3万 | -1.50%386.8万 | -5.31%389.5万 | --359万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.73%-246.4万 | -176.54%-447.9万 | -57.15%284.4万 | -12,714.81%-346万 | -2,308.85%-673.7万 | 370.37%287.4万 | 265.83%585.2万 | 814.19%663.7万 | 85.51%-2.7万 | --30.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.38%356.2万 | -42.64%602.6万 | -42.64%602.6万 | -17.74%318.2万 | 70.53%664.2万 | 272.67%1,337.9万 | 125.77%1,050.5万 | 125.77%1,050.5万 | -1.50%386.8万 | --389.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.71%-855.9万 | -55.01%-4,013.1万 | -668.83%-828.8万 | -13,578.31%-1,135.3万 | 63.57%-629.4万 | -90.55%-1,419.6万 | 49.61%-2,588.9万 | 90.69%-107.8万 | 99.52%-8.3万 | ---1,727.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
