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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.26%11.02億 | 72.04%12.86億 | 12.66%7.47億 | 23.03%6.63億 | -29.12%5.39億 | 5.99%7.61億 | 8.20%7.18億 | -15.97%6.63億 | -79.47%7.89億 | 0.62%38.46億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.77%38.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -14.26%11.02億 | 72.04%12.86億 | 12.66%7.47億 | 23.03%6.63億 | -29.12%5.39億 | 5.99%7.61億 | 8.20%7.18億 | -15.97%6.63億 | 3,095.95%7.89億 | -18.21%2,470万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.02%-32.54億 | |||||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.02%-32.54億 |
| 直接受け取った配当 | 377.22%3,770万 | -82.29%790万 | 44.34%4,460万 | 12.36%3,090万 | -8.03%2,750万 | -14.33%2,990万 | -1.97%3,490万 | -3.78%3,560万 | --3,700万 | ---- |
| 直接支払利息 | -57.53%-1.34億 | 23.15%-8,500万 | 20.66%-1.11億 | -2.42%-1.39億 | -11.65%-1.36億 | -25.28%-1.22億 | -91.54%-9,730万 | 24.52%-5,080万 | 11.21%-6,730万 | 15.21%-7,580万 |
| 直接受取利息 | 431.25%850万 | -15.79%160万 | -51.28%190万 | -22.00%390万 | -9.09%500万 | 3.77%550万 | -40.45%530万 | -30.47%890万 | -29.28%1,280万 | -2.16%1,810万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -168.29%-3.14億 | -253.47%-1.17億 | -141.61%-3,310万 | 34.13%-1,370万 | -80.87%-2,080万 | 10.85%-1,150万 | 84.21%-1,290万 | -420.38%-8,170万 | -1,146.67%-1,570万 | 102.24%150万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -35.90%7.01億 | 68.15%10.93億 | 19.28%6.5億 | 31.41%5.45億 | -37.41%4.15億 | 2.32%6.63億 | 12.58%6.48億 | -23.92%5.75億 | 41.29%7.56億 | -12.90%5.35億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.16%-4.82億 | -67.84%-5.75億 | 9.75%-3.42億 | -11.07%-3.79億 | -5.43%-3.42億 | -12.38%-3.24億 | 39.99%-2.88億 | 3.57%-4.8億 | 21.88%-4.98億 | -63.76%-6.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.49%-4.82億 | -22.62%-4.28億 | -28.89%-3.49億 | 19.66%-2.71億 | -5.70%-3.37億 | -14.01%-3.19億 | 35.55%-2.8億 | -18.73%-4.34億 | 42.66%-3.66億 | -49.00%-6.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,592.94%-1.44億 | 63.68%-850万 | -341.51%-2,340万 | 8.62%-530万 | -132.00%-580万 | ---250万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 24.44%-340万 | 94.71%-450万 | -1,189.74%-8,500万 | 700.00%780万 | 92.93%-130万 | 60.43%-1,840万 | 59.60%-4,650万 | -2,202.00%-1.15億 | -121.01%-500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.48%90万 | --1,990万 | ---- | -409.09%-680万 | -82.40%220万 | 3,025.00%1,250万 | 102.31%40万 | -426.42%-1,730万 | -64.67%530万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.16%-4.82億 | -67.84%-5.75億 | 9.75%-3.42億 | -11.07%-3.79億 | -5.43%-3.42億 | -12.38%-3.24億 | 39.99%-2.88億 | 3.57%-4.8億 | 21.88%-4.98億 | -63.76%-6.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.48%-5.85億 | -95.64%-4.13億 | -15.60%-2.11億 | -94.57%-1.83億 | 75.44%-9,390万 | -156.64%-3.82億 | 43.28%-1.49億 | -196.51%-2.63億 | 362.74%2.72億 | 13.23%-1.04億 |
| 借入金純額 | -385.00%-970万 | 98.73%-200万 | 79.35%-1.58億 | -716.61%-7.65億 | 4,375.86%1.24億 | -200.00%-290万 | 104.22%290万 | -118.64%-6,870万 | 3,713.73%3.69億 | -112.36%-1,020万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.16%-100万 | 818.17%6.44億 | 57.35%-8,970万 | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -47.55%-5.24億 | -1,731.96%-3.55億 | 36.81%-1,940万 | 75.94%-3,070万 | 20.15%-1.28億 | -3.30%-1.6億 | 20.26%-1.55億 | -101.24%-1.94億 | -13.28%-9,640万 | 58.20%-8,510万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.50%-5,050万 | -69.60%-5,580万 | -4.11%-3,290万 | -5,166.67%-3,160万 | 93.62%-60万 | -435.71%-940万 | --280万 | ---- | ---- | -588.24%-830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.48%-5.85億 | -95.64%-4.13億 | -15.60%-2.11億 | -94.57%-1.83億 | 75.44%-9,390万 | -156.64%-3.82億 | 43.28%-1.49億 | -196.51%-2.63億 | 362.74%2.72億 | 13.23%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.14%7.64億 | 17.53%6.52億 | -3.78%5.55億 | -2.06%5.76億 | -6.27%5.89億 | 47.01%6.28億 | -29.56%4.27億 | 760.00%6.06億 | -73.95%7,050万 | 75.60%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -446.87%-3.66億 | 9.11%1.05億 | 668.24%9,660万 | 17.87%-1,700万 | 52.63%-2,070万 | -120.77%-4,370万 | 225.39%2.1億 | -131.65%-1.68億 | 357.25%5.3億 | -294.99%-2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.19%150万 | 950.00%630万 | 112.50%60万 | -155.81%-480万 | 100.00%860万 | 144.79%430万 | 15.79%-960万 | -303.57%-1,140万 | -6.67%560万 | -44.44%600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.69%3.99億 | 17.14%7.64億 | 17.53%6.52億 | -3.78%5.55億 | -2.06%5.76億 | -6.27%5.89億 | 47.01%6.28億 | -29.56%4.27億 | 760.00%6.06億 | -73.95%7,050万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.80%2.06億 | 123.34%6.59億 | 10.69%2.95億 | 299.85%2.67億 | -80.23%6,670万 | 2.87%3.37億 | 134.62%3.28億 | -63.54%1.4億 | 401.42%3.83億 | -178.37%-1.27億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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