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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| -売掛金 | -18.70%1,276万 | -30.28%1,344.8万 | -30.28%1,344.8万 | -10.95%1,620.7万 | -53.13%1,189.4万 | -28.68%1,569.5万 | 70.31%1,928.8万 | 70.31%1,928.8万 | 61.98%1,819.9万 | 159.00%2,537.4万 |
| -関連先売掛金 | -25.14%343.4万 | 161.35%411.1万 | 161.35%411.1万 | 68.03%362.1万 | 53.55%328.9万 | 35.99%458.7万 | -65.60%157.3万 | -65.60%157.3万 | 128.77%215.5万 | 199.16%214.2万 |
| 流動資産合計 | -18.16%2,868.3万 | -7.24%3,305.3万 | -7.24%3,305.3万 | 19.67%3,719.6万 | 2.75%3,769.9万 | 7.87%3,504.9万 | 50.98%3,563.2万 | 50.98%3,563.2万 | 86.64%3,108.1万 | 155.04%3,669万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -14.55%-3.67億 | -15.32%-3.56億 | -15.32%-3.56億 | -15.62%-3.44億 | -16.01%-3.32億 | -16.50%-3.21億 | -16.14%-3.09億 | -16.14%-3.09億 | -12.81%-2.97億 | -11.88%-2.86億 |
| -投資有価証券 | 70.36%5,498.4万 | 74.54%5,098.2万 | 74.54%5,098.2万 | 10.55%4,281.1万 | 75.81%4,647.2万 | 22.00%3,227.5万 | 10.12%2,921万 | 10.12%2,921万 | 47.86%3,872.5万 | 2.16%2,643.3万 |
| -満期保有金融資産 | --0 | -89.02%20.6万 | -89.02%20.6万 | --61.5万 | --231.6万 | --375.5万 | --187.6万 | --187.6万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -6.74%1,786.7万 | -6.42%1,842.6万 | -6.42%1,842.6万 | -18.00%1,430.5万 | -31.78%1,602万 | -29.95%1,915.9万 | -7.99%1,969.1万 | -7.99%1,969.1万 | --1,744.6万 | --2,348.3万 |
| 規制資産 | -20.60%1,746.5万 | -15.04%1,911.3万 | -15.04%1,911.3万 | 10.41%2,358.7万 | -32.63%1,938.8万 | -16.49%2,199.5万 | 33.03%2,249.7万 | 33.03%2,249.7万 | 63.40%2,136.3万 | 149.85%2,878万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.96%42万 | -5.00%30.4万 | -5.00%30.4万 | 53.94%48.8万 | -97.80%57.7万 | -98.61%63.6万 | -99.40%32万 | -99.40%32万 | -99.21%31.7万 | -45.82%2,626.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%2,595.4万 |
| -資本リース債務 | -33.96%42万 | -5.00%30.4万 | -5.00%30.4万 | 53.94%48.8万 | 86.13%57.7万 | 127.14%63.6万 | 1.27%32万 | 1.27%32万 | 84.30%31.7万 | 11.91%31万 |
| -買掛金 | -28.31%2,195.5万 | -24.73%2,054.7万 | -24.73%2,054.7万 | 16.26%2,871.5万 | -13.25%1,924.3万 | 33.61%3,062.7万 | 63.71%2,729.6万 | 63.71%2,729.6万 | 86.39%2,470万 | 135.52%2,218.1万 |
| -未払い法人所得税 | 11.41%1.39億 | 23.86%1.43億 | 23.86%1.43億 | -2.97%1.17億 | 25.92%1.36億 | -0.02%1.25億 | -15.09%1.15億 | -15.09%1.15億 | 14.20%1.2億 | 2.01%1.08億 |
| -関連当事者による流動負債 | -28.29%330.3万 | 32.29%462.9万 | 32.29%462.9万 | 8.44%289.1万 | 16.15%291.3万 | 76.81%460.6万 | 52.73%349.9万 | 52.73%349.9万 | -10.57%266.6万 | 33.12%250.8万 |
| 当期の未払費用 | 9.31%1,197.4万 | -7.82%618.9万 | -7.82%618.9万 | 21.83%1,302.1万 | -8.12%942.3万 | 26.45%1,095.4万 | 17.69%671.4万 | 17.69%671.4万 | 96.04%1,068.8万 | 98.53%1,025.6万 |
| 現行支給額 | -6.63%359.3万 | -6.63%359.3万 | -6.63%359.3万 | 75.47%384.8万 | 75.47%384.8万 | 75.47%384.8万 | 75.47%384.8万 | 75.47%384.8万 | 175.50%219.3万 | 175.50%219.3万 |
| 流動性繰延負債 | -16.67%31.5万 | -49.87%37.8万 | -49.87%37.8万 | -50.38%38.8万 | -61.72%27.1万 | -56.00%37.8万 | 20.06%75.4万 | 20.06%75.4万 | 44.81%78.2万 | 86.81%70.8万 |
| 流動負債合計 | -17.44%4,214.6万 | -16.00%3,564万 | -16.00%3,564万 | 18.37%4,935.1万 | -46.26%3,627.5万 | -43.26%5,104.9万 | -47.74%4,243.1万 | -47.74%4,243.1万 | -37.49%4,169.2万 | -4.21%6,749.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 277.18%363.6万 | --382.1万 | --382.1万 | 2,366.27%204.7万 | 401.18%84.7万 | 404.71%96.4万 | --0 | --0 | 151.52%8.3万 | 322.50%16.9万 |
| 長期前払費用 | 6.42%4.28億 | 12.22%4.21億 | 12.22%4.21億 | 8.77%4億 | 13.03%4億 | 10.45%4.02億 | 3.90%3.76億 | 3.90%3.76億 | 40.80%3.68億 | 36.38%3.54億 |
| 長期積立金 | 63.99%5,134.8万 | 61.45%4,716.1万 | 61.45%4,716.1万 | 5.49%4,076.4万 | 73.72%4,562.5万 | 19.22%3,131.1万 | 11.22%2,921万 | 11.22%2,921万 | 47.73%3,864.2万 | 1.67%2,626.4万 |
| 非流動負債合計 | 3.04%1.81億 | 13.15%1.79億 | 13.15%1.79億 | 2.52%1.66億 | -1.84%1.72億 | -18.12%1.76億 | -27.30%1.58億 | -27.30%1.58億 | -5.84%1.62億 | -0.48%1.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.55%2.66億 | 1.30%2.67億 | 1.30%2.67億 | 0.99%2.67億 | 0.40%2.65億 | 0.66%2.65億 | 0.29%2.63億 | 0.29%2.63億 | 12.57%2.64億 | 12.57%2.64億 |
| -普通株式 | 0.55%2.66億 | 1.30%2.67億 | 1.30%2.67億 | 0.99%2.67億 | 0.40%2.65億 | 0.66%2.65億 | 0.29%2.63億 | 0.29%2.63億 | 12.57%2.64億 | 12.57%2.64億 |
| 資本剰余金 | 13.58%2,092万 | 7.09%1,953万 | 7.09%1,953万 | 7.67%1,850.7万 | 16.39%1,934.9万 | 10.65%1,841.8万 | 9.99%1,823.7万 | 9.99%1,823.7万 | 4.48%1,718.8万 | 1.63%1,662.4万 |
| 資本合計 | 3.98%4.74億 | 9.76%4.73億 | 9.76%4.73億 | 8.46%4.52億 | 9.58%4.54億 | 7.64%4.56億 | 6.01%4.31億 | 6.01%4.31億 | 49.82%4.17億 | 51.19%4.14億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
