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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.88%1.98億 | 25.58%1.96億 | -23.64%1.92億 | -45.25%1.73億 | -45.25%1.73億 | -52.37%1.7億 | -58.71%1.56億 | -30.34%2.51億 | 41.56%3.15億 | 41.56%3.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.91%5,259.3万 | -35.66%4,145.7万 | -46.09%4,681.2万 | -43.84%4,732.4万 | -43.84%4,732.4万 | -50.33%5,530.7万 | -42.87%6,443.9万 | -31.11%8,683.2万 | 49.29%8,426.5万 | 49.29%8,426.5万 |
| -短期投資 | 27.43%1.46億 | 68.50%1.55億 | -11.80%1.45億 | -45.76%1.25億 | -45.76%1.25億 | -53.29%1.14億 | -65.43%9,195.8万 | -29.94%1.65億 | 38.93%2.31億 | 38.93%2.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | 186.54%223.5万 | 186.54%223.5万 | 357.42%166.5万 | 500.70%170.6万 | 493.12%146.5万 | 212.00%78万 | 212.00%78万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --157万 | --157万 | --154.2万 | --112.5万 | --85.5万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --65万 | --65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -98.08%1.5万 | -98.08%1.5万 | -66.21%12.3万 | 104.58%58.1万 | 146.96%61万 | 212.00%78万 | 212.00%78万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -44.08%101万 | -44.08%101万 | -32.51%166.1万 | -16.91%256.9万 | 8.37%187.7万 | -19.38%180.6万 | -19.38%180.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.18%22万 | -56.18%22万 |
| その他の流動資産 | 805.62%789.7万 | 1,063.82%707.6万 | 594.30%779.7万 | -28.65%101.1万 | -28.65%101.1万 | -66.60%87.2万 | -48.82%60.8万 | -36.23%112.3万 | -37.93%141.7万 | -37.93%141.7万 |
| 流動資産合計 | 18.60%2.06億 | 26.16%2.03億 | -21.93%2億 | -44.64%1.77億 | -44.64%1.77億 | -51.97%1.74億 | -57.98%1.61億 | -29.93%2.56億 | 40.13%3.2億 | 40.13%3.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.67%9,411.2万 | -9.92%9,797.5万 | -22.56%8,831.9万 | -17.59%9,208.1万 | -17.59%9,208.1万 | -0.82%1.07億 | 14.85%1.09億 | 49.37%1.14億 | 60.02%1.12億 | 60.02%1.12億 |
| -有形固定資産総額 | -0.67%1.27億 | -0.95%1.27億 | -12.46%1.14億 | -8.35%1.15億 | -8.35%1.15億 | 7.97%1.28億 | 25.01%1.29億 | 57.67%1.31億 | 66.85%1.25億 | 66.85%1.25億 |
| -減価償却累計额 | -54.68%-3,274万 | -48.30%-2,937万 | -57.09%-2,601.9万 | -67.25%-2,283.8万 | -67.25%-2,283.8万 | -95.01%-2,116.6万 | -143.07%-1,980.5万 | -155.33%-1,656.3万 | -156.24%-1,365.5万 | -156.24%-1,365.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --3,852.7万 | --3,839.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --472.7万 | --509.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --3,380万 | --3,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -59.42%4,656.5万 | -49.35%7,322.6万 | -30.56%5,785.2万 | 71.82%8,909.6万 | 71.82%8,909.6万 | 191.07%1.15億 | 185.69%1.45億 | -20.92%8,331.6万 | -61.85%5,185.4万 | -61.85%5,185.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -2.52%54.1万 | -42.74%54.4万 | -57.06%54.1万 | -57.06%54.1万 | -55.95%56.3万 | -63.15%55.5万 | -37.62%95万 | -18.66%126万 | -18.66%126万 |
| その他の非流動資産 | 72.01%340.4万 | 43.25%283.5万 | 0.00%197.9万 | 0.00%197.9万 | 0.00%197.9万 | 0.00%197.9万 | 0.00%197.9万 | 9.22%197.9万 | 2.17%197.9万 | 2.17%197.9万 |
| 非流動資産合計 | -18.42%1.83億 | -16.77%2.13億 | -25.76%1.49億 | 10.11%1.84億 | 10.11%1.84億 | 49.12%2.24億 | 71.97%2.56億 | 8.24%2億 | -20.26%1.67億 | -20.26%1.67億 |
| 資産合計 | -2.25%3.89億 | -0.17%4.16億 | -23.61%3.49億 | -25.87%3.61億 | -25.87%3.61億 | -22.32%3.98億 | -21.67%4.17億 | -17.10%4.56億 | 11.24%4.87億 | 11.24%4.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.67%259.8万 | -7.37%335.8万 | -1.24%343.2万 | -49.74%274.1万 | -49.74%274.1万 | 19.23%677.8万 | -10.45%362.5万 | -64.87%347.5万 | -28.20%545.4万 | -28.20%545.4万 |
| -買掛金 | -56.17%259.8万 | -7.37%335.8万 | -1.24%343.2万 | -49.74%274.1万 | -49.74%274.1万 | 4.26%592.7万 | -10.45%362.5万 | -64.87%347.5万 | -28.20%545.4万 | -28.20%545.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 36.69%960.1万 | 11.54%732.4万 | -7.48%526.7万 | -5.72%860.8万 | -5.72%860.8万 | -9.87%702.4万 | 3.13%656.6万 | 42.04%569.3万 | 71.52%913万 | 71.52%913万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 84.26%375.9万 | 209.64%366.3万 | -79.63%221.5万 | -78.31%151.3万 | -78.31%151.3万 | -55.08%204万 | -48.92%118.3万 | 1,737.16%1,087.6万 | 321.83%697.7万 | 321.83%697.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,029.7万 | 525.79%650.2万 | 525.79%650.2万 |
| -資本リース債務 | 84.26%375.9万 | 209.64%366.3万 | 282.56%221.5万 | 218.53%151.3万 | 218.53%151.3万 | 303.96%204万 | 63.85%118.3万 | -2.20%57.9万 | -22.76%47.5万 | -22.76%47.5万 |
| 流動性繰延負債 | -7.80%356.9万 | -37.14%436万 | -29.08%461万 | -38.89%437.2万 | -38.89%437.2万 | -48.87%387.1万 | -11.35%693.6万 | 1.90%650万 | --715.4万 | --715.4万 |
| その他の流動負債 | -59.42%29.3万 | -46.18%45.8万 | -52.54%54.1万 | -44.46%61.2万 | -44.46%61.2万 | -45.18%72.2万 | -16.07%85.1万 | 3.26%114万 | 1.85%110.2万 | 1.85%110.2万 |
| 流動負債合計 | -3.01%1,982万 | 0.01%1,916.3万 | -41.97%1,606.5万 | -40.15%1,784.6万 | -40.15%1,784.6万 | -24.05%2,043.5万 | -11.16%1,916.1万 | 25.97%2,768.4万 | 90.46%2,981.7万 | 90.46%2,981.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.64%5,083.7万 | 29.09%5,271.3万 | 7.49%4,425.1万 | 9.95%4,665.8万 | 9.95%4,665.8万 | 6.56%4,553.5万 | 4.88%4,083.3万 | 68.39%4,116.8万 | 80.88%4,243.7万 | 80.88%4,243.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.00%373.9万 | -58.00%373.9万 |
| -リース債務 | 11.64%5,083.7万 | 29.09%5,271.3万 | 7.49%4,425.1万 | 20.57%4,665.8万 | 20.57%4,665.8万 | 24.43%4,553.5万 | 34.17%4,083.3万 | 185.29%4,116.8万 | 165.80%3,869.8万 | 165.80%3,869.8万 |
| 繰延負債 | 1.00%1.13億 | 3.57%1.13億 | 0.47%1.1億 | 0.49%1.11億 | 0.49%1.11億 | 1.09%1.12億 | -3.26%1.09億 | -5.17%1.1億 | --1.11億 | --1.11億 |
| その他の非流動性負債 | 4,379.10%900.3万 | 2,485.04%933.2万 | -95.38%2万 | -92.20%5.6万 | -92.20%5.6万 | -79.30%20.1万 | -70.41%36.1万 | -70.54%43.3万 | -64.46%71.8万 | -64.46%71.8万 |
| 非流動負債合計 | 9.64%1.73億 | 16.45%1.75億 | 2.11%1.55億 | 2.67%1.58億 | 2.67%1.58億 | 2.10%1.58億 | -1.72%1.5億 | 6.85%1.51億 | 504.30%1.54億 | 504.30%1.54億 |
| 負債合計 | 8.19%1.93億 | 14.60%1.94億 | -4.71%1.71億 | -4.28%1.76億 | -4.28%1.76億 | -1.78%1.78億 | -2.89%1.7億 | 9.42%1.79億 | 346.81%1.84億 | 346.81%1.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%9,000 | 33.33%8,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | 50.00%9,000 | 33.33%8,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -21.07%-7.46億 | -22.51%-7.15億 | -24.25%-6.84億 | -26.33%-6.56億 | -26.33%-6.56億 | -26.46%-6.16億 | -27.81%-5.84億 | -29.29%-5.5億 | -33.73%-5.19億 | -33.73%-5.19億 |
| 資本剰余金 | 12.46%9.41億 | 12.62%9.37億 | 4.00%8.62億 | 1.96%8.4億 | 1.96%8.4億 | 1.91%8.37億 | 1.76%8.32億 | 1.70%8.29億 | 5.00%8.24億 | 5.00%8.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 158.13%75.8万 | 74.42%-30.9万 | 81.10%-24.1万 | 104.39%10.8万 | 104.39%10.8万 | 63.82%-130.4万 | 64.82%-120.8万 | 51.74%-127.5万 | -278.77%-246.2万 | -278.77%-246.2万 |
| 株主資本 | -10.74%1.96億 | -10.29%2.22億 | -35.82%1.78億 | -38.97%1.85億 | -38.97%1.85億 | -33.61%2.19億 | -30.84%2.48億 | -28.32%2.77億 | -23.60%3.03億 | -23.60%3.03億 |
| 資本合計 | -10.74%1.96億 | -10.29%2.22億 | -35.82%1.78億 | -38.97%1.85億 | -38.97%1.85億 | -33.61%2.19億 | -30.84%2.48億 | -28.32%2.77億 | -23.60%3.03億 | -23.60%3.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
