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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.58%-2,833.2万 | -41.98%-2,733.2万 | -3.52%-3,024.8万 | -728.72%-8,834.8万 | -14.51%-2,623万 | 43.69%-1,364.9万 | 24.68%-1,925万 | -133.68%-2,921.9万 | 115.79%1,405.2万 | 5.93%-2,290.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.57%-3,122.4万 | 6.26%-3,120.7万 | 10.24%-2,806.2万 | -4.38%-1.37億 | -24.35%-3,939.8万 | -6.41%-3,272万 | -7.43%-3,329.1万 | 16.66%-3,126.4万 | -36.64%-1.31億 | -12.37%-3,168.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.55%329.8万 | 7.05%346.2万 | 10.94%322.6万 | 54.55%1,304.4万 | 25.16%355.2万 | 20.76%335万 | 93.88%323.4万 | 150.69%290.8万 | 125.19%844万 | 170.03%283.8万 |
| その他の非現金項目 | 185.13%37.2万 | -212.58%-246万 | 326.10%154.2万 | -157.10%-110.2万 | 30.94%80.4万 | -181.23%-43.7万 | -253.11%-78.7万 | -358.33%-68.2万 | 59.64%193万 | 86.06%61.4万 |
| 運転資金の増減額 | -122.78%-277.5万 | -82.56%71.3万 | -127.40%-904.6万 | -92.43%938万 | -212.35%-291.1万 | 2,849.15%1,218万 | 753.65%408.9万 | -103.30%-397.8万 | 4,531.36%1.24億 | 213.68%259.1万 |
| -前払費用増減額 | -206.66%-72.1万 | 1,278.70%127.3万 | -2,021.88%-339.5万 | -35.12%66.7万 | -81.80%25.9万 | 206.62%67.6万 | 86.40%-10.8万 | -115.49%-16万 | 132.31%102.8万 | 860.96%142.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.70%147.6万 | -249.54%-211.6万 | 57.63%-261万 | -271.96%-309.1万 | -952.69%-527.4万 | 184.87%692.8万 | 1,689.89%141.5万 | -130.45%-616万 | -132.12%-83.1万 | -145.38%-50.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -157.98%-273.9万 | -19.26%232.6万 | -156.90%-218.6万 | 162.82%1,381.9万 | 14.92%237.2万 | 560.70%472.4万 | 9.50%288.1万 | 2,627.63%384.2万 | 12,924.39%525.8万 | 1,051.15%206.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -434.46%-79.1万 | -677.78%-77万 | 43.00%-85.5万 | -101.70%-201.5万 | 32.15%-26.8万 | 92.95%-14.8万 | 92.20%-9.9万 | -101.23%-150万 | 15,013.52%1.18億 | -413.49%-39.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.58%-2,833.2万 | -41.98%-2,733.2万 | -3.52%-3,024.8万 | -728.72%-8,834.8万 | -14.51%-2,623万 | 43.69%-1,364.9万 | 24.68%-1,925万 | -133.68%-2,921.9万 | 115.79%1,405.2万 | 5.93%-2,290.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 829.55%3,919.9万 | -585.57%-3,386.4万 | -63.17%1,154.1万 | 565.66%6,113.2万 | 535.36%1,860.3万 | -81.39%421.7万 | -44.29%697.4万 | 171.16%3,133.8万 | 95.60%-1,312.8万 | 79.26%-427.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 125.27%82.5万 | 94.11%-26.5万 | 89.20%-53.9万 | 55.12%-1,373.6万 | 84.37%-98万 | 66.72%-326.5万 | 56.97%-450万 | -22.72%-499.1万 | 31.95%-3,060.4万 | 62.51%-626.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 412.88%3,837.4万 | -309.09%-2,399.1万 | -66.75%1,208万 | 328.40%7,486.8万 | 881.60%1,958.3万 | -76.96%748.2万 | -50.06%1,147.4万 | 190.89%3,632.9万 | 106.90%1,747.6万 | 151.40%199.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 829.55%3,919.9万 | -585.57%-3,386.4万 | -63.17%1,154.1万 | 565.66%6,113.2万 | 535.36%1,860.3万 | -81.39%421.7万 | -44.29%697.4万 | 171.16%3,133.8万 | 95.60%-1,312.8万 | 79.26%-427.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.00%27.3万 | 660.41%5,669.7万 | 3,961.38%1,819.5万 | -135.81%-972.5万 | -474.74%-35.6万 | 118.98%30万 | -21,177.08%-1,011.7万 | -98.33%44.8万 | -93.50%2,715.8万 | -10.38%9.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,024.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.00%27.3万 | 45,623.39%5,669.7万 | 3,961.38%1,819.5万 | -98.10%51.6万 | -474.74%-35.6万 | 118.98%30万 | 158.33%12.4万 | -98.33%44.8万 | -87.75%2,715.8万 | 14.46%9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.00%27.3万 | 660.41%5,669.7万 | 3,961.38%1,819.5万 | -135.81%-972.5万 | -474.74%-35.6万 | 118.98%30万 | -21,177.08%-1,011.7万 | -98.33%44.8万 | -93.50%2,715.8万 | -10.38%9.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.31%4,429.2万 | -45.06%4,879.1万 | -42.83%4,930.3万 | 48.28%8,624.4万 | -49.45%5,728.6万 | -42.13%6,641.8万 | -30.48%8,881.1万 | 48.28%8,624.4万 | 109.76%5,816.2万 | 10.02%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.99%1,114万 | 79.91%-449.9万 | -119.95%-51.2万 | -231.55%-3,694.1万 | 70.53%-798.3万 | -535.49%-913.2万 | -72.39%-2,239.3万 | -96.31%256.7万 | -7.73%2,808.2万 | 39.61%-2,708.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.24%5,543.2万 | -33.31%4,429.2万 | -45.06%4,879.1万 | -42.83%4,930.3万 | -42.83%4,930.3万 | -49.45%5,728.6万 | -42.13%6,641.8万 | -30.48%8,881.1万 | 48.28%8,624.4万 | 48.28%8,624.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.75%-2,752.8万 | -16.20%-2,759.7万 | 10.01%-3,078.7万 | -516.75%-1.02億 | 6.74%-2,721万 | 50.33%-1,691.4万 | 34.05%-2,375万 | -141.37%-3,421万 | 87.65%-1,655.2万 | 28.97%-2,917.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
