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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.70%6.2億 | -6.19%5.92億 | 14.99%6.31億 | 1,193.43%5.49億 | ---5,020万 |
| 繰延税金 | 5.37%1.18億 | -29.37%1.12億 | 216.14%1.58億 | -4.36%-1.36億 | ---1.31億 |
| その他の非現金項目 | 24.36%1.07億 | 371.43%8,580万 | 150.14%1,820万 | 21.09%-3,630万 | ---4,600万 |
| 運転資金の増減額 | 294.63%7,610万 | -175.35%-3,910万 | -39.22%-1,420万 | -149.76%-1,020万 | --2,050万 |
| -売掛金増減額 | 98.16%-160万 | -31.91%-8,680万 | -216.87%-6,580万 | 170.46%5,630万 | ---7,990万 |
| -在庫増減額 | 55.28%-890万 | -352.27%-1,990万 | 38.03%-440万 | 72.27%-710万 | ---2,560万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.48%-2,290万 | 254.62%3,850万 | -930.00%-2,490万 | 207.14%300万 | ---280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%8.66億 | 8.74%9.71億 | 15.82%8.93億 | 22.88%7.71億 | --6.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -33.60%-1.16億 | 1.25%-8,660万 | -7.74%-8,770万 | 43.43%-8,140万 | ---1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.33%-6,670万 | 52.52%-1.56億 | -643.12%-3.29億 | 67.45%-4,430万 | ---1.36億 |
| 事業取引の純額 | -557.29%-9.16億 | -1,166.36%-1.39億 | -86.44%-1,100万 | 99.29%-590万 | ---8.28億 |
| その他の投資活動純額 | 133.77%2,580万 | -179.67%-7,640万 | 398.75%9,590万 | 35.15%-3,210万 | ---4,950万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.80%-10.72億 | -38.13%-4.59億 | -102.81%-3.32億 | 85.86%-1.64億 | ---11.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -742.90%-2.91億 | 87.66%-3,450万 | -51.96%-2.8億 | -128.60%-1.84億 | --6.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -0.82%-3,670万 | -117.96%-3,640万 | ---1,670万 |
| 配当金支払総額 | -0.30%-9,960万 | -19.78%-9,930万 | 0.36%-8,290万 | 0.00%-8,320万 | ---8,320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -301.77%-4,540万 | -1,155.56%-1,130万 | 75.00%-90万 | -152.94%-360万 | --680万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.17%-4.58億 | 61.07%-1.64億 | -37.17%-4.22億 | -155.91%-3.08億 | --5.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.05%11.66億 | 26.50%8.09億 | 88.67%6.4億 | 9.04%3.39億 | --3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.76%-6.51億 | 114.24%3.51億 | -45.48%1.64億 | 1,371.08%3億 | --2,040万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.25%500万 | 1.72%590万 | 1,060.00%580万 | -93.51%50万 | --770万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.43%5.2億 | 44.05%11.66億 | 26.50%8.09億 | 88.67%6.4億 | --3.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.94%6.83億 | 51.14%7.19億 | -24.61%4.75億 | 81.68%6.31億 | --3.47億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
