| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.02%658.94万 | -28.25%993.61万 | -74.46%368.43万 | -45.97%836.92万 | -45.97%836.92万 | -45.88%902.88万 | -25.39%1,384.75万 | -25.78%1,442.58万 | -26.81%1,549.12万 | -26.81%1,549.12万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.47%640.13万 | -28.20%986.31万 | -74.82%360.41万 | -45.71%827.92万 | -45.71%827.92万 | -45.77%894.88万 | -25.26%1,373.75万 | -25.18%1,431.42万 | -27.66%1,525.12万 | -27.66%1,525.12万 |
| -短期投資 | 135.15%18.81万 | -33.58%7.31万 | -28.13%8.02万 | -62.50%9万 | -62.50%9万 | -55.56%8万 | -38.89%11万 | -63.41%11.16万 | 182.35%24万 | 182.35%24万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.48%441.09万 | 30.35%401.31万 | 94.25%374.72万 | 109.73%301.1万 | 109.73%301.1万 | 47.45%281.89万 | 64.76%307.88万 | -23.94%192.91万 | -3.42%143.56万 | -3.42%143.56万 |
| -売掛金 | 120.80%251.61万 | 38.81%249.6万 | -7.95%125.15万 | -5.02%95.32万 | -5.02%95.32万 | 15.48%113.96万 | 89.11%179.82万 | -4.02%135.96万 | 82.20%100.36万 | 82.20%100.36万 |
| -未収法人所得税 | 12.83%189.48万 | 18.46%151.71万 | 338.22%249.58万 | 376.32%205.77万 | 376.32%205.77万 | 81.57%167.93万 | 39.53%128.07万 | -49.14%56.95万 | -53.83%43.2万 | -53.83%43.2万 |
| 棚卸資産 | -7.27%177.47万 | -2.43%175.63万 | 48.19%161.44万 | 82.76%207.93万 | 82.76%207.93万 | 47.27%191.38万 | 48.59%180.01万 | 10.06%108.94万 | 6.15%113.77万 | 6.15%113.77万 |
| 前払費用 | -17.41%73.6万 | -66.86%23.68万 | 132.94%59.3万 | 171.59%84.39万 | 171.59%84.39万 | 190.17%89.12万 | 138.89%71.47万 | 7.09%25.46万 | 24.40%31.07万 | 24.40%31.07万 |
| 流動資産合計 | -7.79%1,351.11万 | -18.00%1,594.24万 | -45.54%963.89万 | -22.16%1,430.34万 | -22.16%1,430.34万 | -27.46%1,465.27万 | -11.38%1,944.12万 | -23.72%1,769.89万 | -23.36%1,837.52万 | -23.36%1,837.52万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.01%6,480.7万 | 9.40%6,882.22万 | 39.46%7,326.83万 | 41.82%6,918.81万 | 41.82%6,918.81万 | 42.03%6,822.45万 | 41.92%6,290.61万 | 23.47%5,253.62万 | 17.42%4,878.56万 | 17.42%4,878.56万 |
| -有形固定資産総額 | -4.45%9,176.88万 | 7.91%9,729.94万 | 31.65%1.03億 | 33.98%9,761.15万 | 33.98%9,761.15万 | 34.73%9,603.99万 | 36.35%9,016.54万 | 23.48%7,860.7万 | 17.17%7,285.57万 | 17.17%7,285.57万 |
| -減価償却累計额 | 3.07%-2,696.18万 | -4.47%-2,847.72万 | -15.89%-3,021.43万 | -18.09%-2,842.34万 | -18.09%-2,842.34万 | -19.66%-2,781.54万 | -25.04%-2,725.93万 | -23.48%-2,607.08万 | -16.66%-2,407.01万 | -16.66%-2,407.01万 |
| 長期未収金 | -6.20%375.94万 | -1.68%388.55万 | 685.64%385.7万 | 671.13%380.23万 | 671.13%380.23万 | --400.78万 | --395.19万 | --49.09万 | --49.31万 | --49.31万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.56%112.85万 | -57.42%122.96万 | 8.78%134.11万 | 12.51%128.44万 | 12.51%128.44万 | 25.09%127.61万 | 183.10%288.79万 | 19.53%123.29万 | 11.92%114.17万 | 11.92%114.17万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.69万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -11.56%112.85万 | -3.26%122.96万 | 8.78%134.11万 | 12.51%128.44万 | 12.51%128.44万 | 25.09%127.61万 | 24.59%127.1万 | 19.53%123.29万 | 11.92%114.17万 | 11.92%114.17万 |
| 関連会社資産 | -0.16%354.17万 | 3.38%359.1万 | --355.51万 | --347.01万 | --347.01万 | --354.72万 | --347.38万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -5.19%6,969.49万 | 6.01%7,393.73万 | 44.61%7,846.64万 | 47.31%7,427.48万 | 47.31%7,427.48万 | 49.84%7,350.84万 | 53.81%6,974.58万 | 24.51%5,426万 | 18.44%5,042.03万 | 18.44%5,042.03万 |
| 資産合計 | -5.62%8,320.6万 | 0.78%8,987.96万 | 22.44%8,810.53万 | 28.76%8,857.82万 | 28.76%8,857.82万 | 27.29%8,816.11万 | 32.55%8,918.7万 | 7.75%7,195.89万 | 3.38%6,879.55万 | 3.38%6,879.55万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 127.74%21.66万 | 133.16%19.94万 | 280.06%30.19万 | -14.44%6.89万 | -14.44%6.89万 | 16.45%9.51万 | 1.77%8.55万 | -8.92%7.94万 | -9.73%8.05万 | -9.73%8.05万 |
| -資本リース債務 | 127.74%21.66万 | 133.16%19.94万 | 280.06%30.19万 | -14.44%6.89万 | -14.44%6.89万 | 16.45%9.51万 | 1.77%8.55万 | -8.92%7.94万 | -9.73%8.05万 | -9.73%8.05万 |
| 流動負債合計 | 9.19%645.46万 | 16.44%713.64万 | 238.01%692.38万 | 244.61%673.86万 | 244.61%673.86万 | 126.88%591.16万 | 200.57%612.89万 | -0.88%204.84万 | -20.35%195.54万 | -20.35%195.54万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --11.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.19%2.29万 | -65.62%4.53万 | -56.47%6.73万 | -56.47%6.73万 |
| -リース債務 | --11.55万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -79.19%2.29万 | -65.62%4.53万 | -56.47%6.73万 | -56.47%6.73万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -25.49%94.83万 | -19.06%101.05万 | 33.15%107.74万 | 37.72%100.82万 | 37.72%100.82万 | 64.39%127.27万 | 74.43%124.84万 | 17.38%80.92万 | 9.42%73.21万 | 9.42%73.21万 |
| 繰延負債 | 38.94%687.59万 | 35.85%695.9万 | 52.08%702.91万 | 59.18%669.83万 | 59.18%669.83万 | 33.29%494.87万 | 46.08%512.27万 | 32.18%462.2万 | 27.55%420.79万 | 27.55%420.79万 |
| 非流動負債合計 | 21.19%793.96万 | 24.64%796.95万 | 48.02%810.65万 | 53.91%770.65万 | 53.91%770.65万 | 43.18%655.14万 | 47.58%639.4万 | 26.83%547.65万 | 21.46%500.73万 | 21.46%500.73万 |
| 負債合計 | 15.50%1,439.43万 | 20.63%1,510.59万 | 99.74%1,503.02万 | 107.46%1,444.51万 | 107.46%1,444.51万 | 73.55%1,246.3万 | 96.54%1,252.29万 | 17.86%752.49万 | 5.85%696.27万 | 5.85%696.27万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.71%1.01億 | 11.54%1.01億 | 15.45%9,494.8万 | 15.45%9,494.8万 | 15.45%9,494.8万 | 10.35%9,075.01万 | 10.35%9,075.03万 | 1.19%8,224.18万 | 1.38%8,224.18万 | 1.38%8,224.18万 |
| -普通株式 | 11.71%1.01億 | 11.54%1.01億 | 15.45%9,494.8万 | 15.45%9,494.8万 | 15.45%9,494.8万 | 10.35%9,075.01万 | 10.35%9,075.03万 | 1.19%8,224.18万 | 1.38%8,224.18万 | 1.38%8,224.18万 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,130.62万 | 0.00%1,130.62万 | 4.32%1,130.62万 | 4.32%1,130.62万 | 4.32%1,130.62万 | 4.32%1,130.62万 | 27.34%1,130.62万 | 21.81%1,083.83万 | 21.81%1,083.83万 | 21.81%1,083.83万 |
| 利益剰余金 | -39.13%-4,234.97万 | -41.97%-4,111.17万 | -36.90%-3,847.54万 | -27.24%-3,534万 | -27.24%-3,534万 | -13.96%-3,043.82万 | -13.71%-2,895.79万 | -13.91%-2,810.47万 | -12.85%-2,777.48万 | -12.85%-2,777.48万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2,975.93%-681.23万 | -656.34%-209.95万 | 329.41%231.54万 | 106.04%23.8万 | 106.04%23.8万 | 104.97%23.69万 | 96.13%-27.76万 | 86.96%-100.93万 | 51.40%-394.05万 | 51.40%-394.05万 |
| その他の資本の構成要素 | 37.70%529.2万 | 41.96%545.57万 | 537.07%298.09万 | 537.07%298.09万 | 537.07%298.09万 | 721.32%384.3万 | 58.33%384.3万 | -82.22%46.79万 | -82.45%46.79万 | -82.45%46.79万 |
| 株主資本 | -9.10%6,881.17万 | -2.47%7,477.37万 | 13.41%7,307.51万 | 19.89%7,413.31万 | 19.89%7,413.31万 | 21.94%7,569.81万 | 25.86%7,666.41万 | 6.68%6,443.4万 | 3.11%6,183.28万 | 3.11%6,183.28万 |
| 資本合計 | -9.10%6,881.17万 | -2.47%7,477.37万 | 13.41%7,307.51万 | 19.89%7,413.31万 | 19.89%7,413.31万 | 21.94%7,569.81万 | 25.86%7,666.41万 | 6.68%6,443.4万 | 3.11%6,183.28万 | 3.11%6,183.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
