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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.56%-158.84万 | 59.24%-88.56万 | -338.64%-271.67万 | -265.24%-659.39万 | -359.44%-279.39万 | -253.69%-100.81万 | -9,075.20%-217.25万 | 30.29%-61.93万 | -159.67%-180.53万 | -361.79%-60.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.37%-123.8万 | -209.00%-263.62万 | -850.27%-313.54万 | -139.20%-756.52万 | -360.45%-490.18万 | -19.11%-148.03万 | -7.28%-85.32万 | -448.05%-33万 | -479.97%-316.28万 | -96.49%-106.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.02%69.23万 | 164.80%20.96万 | -48.45%-24.83万 | -2,622.21%-88.14万 | -517.62%-71.88万 | 161.51%32.81万 | -1,233.93%-32.35万 | -6,207.09%-16.73万 | 146.24%3.49万 | -2,403.81%-11.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.06%88.2万 | 54.17%70.81万 | 72.30%65.2万 | 30.66%184.26万 | 10.27%44.33万 | 78.68%56.16万 | 20.50%45.93万 | 20.99%37.84万 | 5.07%141.03万 | 6.10%40.21万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 564.20%22.22万 | ---- |
| 繰延税金 | 331.36%44.39万 | 39.59%51.18万 | -62.41%3.51万 | 262.05%197.29万 | 309.46%170.47万 | -1,635.82%-19.19万 | 863.13%36.67万 | -43.09%9.34万 | -15.94%54.49万 | 263.80%41.63万 |
| その他の非現金項目 | 11.93%2.19万 | 27.33%2.41万 | 33.43%2.41万 | 42.31%7.58万 | 36.07%1.93万 | 47.40%1.96万 | 44.30%1.89万 | 41.91%1.8万 | 24.14%5.33万 | 34.64%1.42万 |
| 運転資金の増減額 | -875.21%-239.05万 | 116.14%29.71万 | 92.79%-4.41万 | -124.47%-203.85万 | 236.80%65.93万 | -149.80%-24.51万 | -563.83%-184.07万 | 53.47%-61.2万 | -941.15%-90.81万 | -518.41%-48.19万 |
| -売上債権増減額 | -1,186.51%-122.89万 | 59.42%-29.73万 | -4.22%-26.85万 | -225.49%-84.72万 | 57.57%2.98万 | 70.97%11.31万 | -233.18%-73.26万 | 71.23%-25.76万 | -277.98%-26.03万 | -87.11%1.89万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.71%-17.34万 | 39.09%-29.31万 | 296.58%54.13万 | -969.16%-60.64万 | -180.41%-15.24万 | -816.66%-10.92万 | -141.21%-48.12万 | 48.84%13.65万 | -37.30%6.98万 | 237.31%18.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -296.93%-98.83万 | 241.56%88.75万 | 35.44%-31.69万 | 18.49%-58.49万 | 213.25%78.18万 | -156.85%-24.9万 | -1,453.96%-62.69万 | 4.04%-49.09万 | -379.84%-71.76万 | -749.62%-69.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.56%-158.84万 | 59.24%-88.56万 | -338.64%-271.67万 | -265.24%-659.39万 | -359.44%-279.39万 | -253.69%-100.81万 | -9,075.20%-217.25万 | 30.29%-61.93万 | -159.67%-180.53万 | -361.79%-60.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.11%-168.55万 | 77.00%-151.21万 | -150.40%-190.98万 | -156.32%-1,227.76万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -355.08%-657.49万 | 34.08%-76.27万 | -31.32%-479万 | 6.66%-62.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.38%-186.31万 | 43.08%-156.06万 | -147.99%-192.22万 | -76.55%-845.67万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -89.76%-274.16万 | 33.01%-77.51万 | ---479万 | ---62.03万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---386.75万 | ---1 | --0 | ---386.75万 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --17.76万 | 42.00%4.86万 | 0.07%1.24万 | --4.66万 | --1 | --0 | --3.42万 | --1.24万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.11%-168.55万 | 77.00%-151.21万 | -150.40%-190.98万 | -156.32%-1,227.76万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -355.08%-657.49万 | 34.08%-76.27万 | -31.32%-479万 | 6.66%-62.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -630.12%-18.78万 | 5.95%865.66万 | -110.93%-4.87万 | 1,455.68%1,189.95万 | 14,608.00%330.94万 | -6.65%-2.57万 | 1,042.15%817.08万 | 361.40%44.5万 | -41.96%76.49万 | -2,145.18%-2.28万 |
| 借入金純額 | -586.56%-17.66万 | -236.02%-9.31万 | -108.11%-4.87万 | -5.96%-10.31万 | -15.16%-2.63万 | -6.65%-2.57万 | -9.55%-2.77万 | 6.71%-2.34万 | -4.35%-9.73万 | 17.26%-2.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.12万 | 4.91%860.13万 | ---- | --1,200.26万 | --333.57万 | --0 | --819.85万 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --14.84万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -38.90%86.22万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.84万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630.12%-18.78万 | 5.95%865.66万 | -110.93%-4.87万 | 1,455.68%1,189.95万 | 14,608.00%330.94万 | -6.65%-2.57万 | 1,042.15%817.08万 | 361.40%44.5万 | -41.96%76.49万 | -2,145.18%-2.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.20%986.31万 | -74.82%360.41万 | -45.71%827.92万 | -27.66%1,525.12万 | -45.77%894.88万 | -25.26%1,373.75万 | -25.18%1,431.42万 | -27.66%1,525.12万 | 3.41%2,108.16万 | -23.30%1,650.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.71%-346.17万 | 1,185.48%625.9万 | -398.94%-467.51万 | -19.58%-697.2万 | 46.48%-66.96万 | -155.13%-478.87万 | 23.43%-57.66万 | 51.93%-93.7万 | -937.67%-583.04万 | -188.75%-125.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.47%640.13万 | -28.20%986.31万 | -74.82%360.41万 | -45.71%827.92万 | -45.71%827.92万 | -45.77%894.88万 | -25.26%1,373.75万 | -25.18%1,431.42万 | -27.66%1,525.12万 | -27.66%1,525.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.53%-345.15万 | 50.22%-244.62万 | -232.67%-463.89万 | -124.79%-1,505.06万 | -223.91%-397.91万 | -157.06%-476.3万 | -234.65%-491.41万 | 35.01%-139.45万 | -321.29%-669.53万 | -137.62%-122.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
