ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
4
ペトロブラス
PBR
5
エコペトロール ADR
EC
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.21%2.77万 | -134.93%-141.56万 | -33.08%616.41万 | -29.00%101.21万 | 1,293.30%10.62万 | -86.57%99.34万 | 969.15%405.23万 | 155.48%921.13万 | 177.35%142.54万 | 100.30%7,624 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.24%21.57万 | -57.61%-203.21万 | 87.13%-154.14万 | 122.04%65.34万 | 166.01%101.25万 | 41.76%-191.8万 | 69.19%-128.94万 | -889.07%-1,197.71万 | -119.74%-296.48万 | -229.79%-153.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22,745.19%18.3万 | -17,784.78%-18.13万 | -44.93%5,508 | 110.03%2,890 | -38.94%792 | -79.66%801 | -69.76%1,025 | 51.16%1万 | 124.26%1,376 | --1,297 |
| 減価償却費及び償却費 | 186.96%60.62万 | -18.91%71.91万 | -26.46%250.94万 | -32.21%191.02万 | -347.49%-49.88万 | 4.97%21.12万 | 362.04%88.68万 | 1,127.79%341.23万 | 1,443.05%281.76万 | 133.19%20.16万 |
| その他の非現金項目 | 10.94%5.96万 | 23.41%6.63万 | 8.76%23.36万 | 170.23%6.99万 | 9.17%5.63万 | -26.98%5.37万 | -15.78%5.37万 | -55.45%21.48万 | -86.20%2.59万 | -80.32%5.16万 |
| 運転資金の増減額 | -153.43%-127.54万 | -146.87%-195.77万 | -69.83%407.01万 | -262.11%-189.87万 | -159.17%-59.5万 | -76.79%238.68万 | 304.69%417.71万 | 168.99%1,349.04万 | 211.02%117.13万 | 123.68%100.55万 |
| -売上債権増減額 | -214.83%-168.96万 | 18.23%98.63万 | -128.61%-95.39万 | 13.18%181.82万 | -25.13%-507.79万 | -79.96%147.14万 | 153.56%83.43万 | 134.96%333.39万 | -6.67%160.65万 | -14.96%-405.81万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.91%-51.51万 | -70.74%158.93万 | 3.73%995.87万 | 254.16%145.98万 | 13.42%391万 | -111.95%-84.33万 | 11,948.78%543.21万 | 154.57%960.1万 | 88.39%-94.7万 | 235.77%344.73万 |
| -前払費用増減額 | 122.99%67.29万 | -155.42%-61.91万 | -78.51%51.17万 | -621.15%-91.51万 | -98.32%7,851 | 171.33%30.18万 | -54.66%111.71万 | 127.68%238.06万 | -103.82%-12.69万 | 251.74%46.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.35%55.46万 | -26.82%-286.06万 | -207.69%-374.65万 | -189.87%-311.75万 | -129.08%-53.53万 | 183.63%216.18万 | -398.89%-225.55万 | -51.90%347.89万 | 72.45%346.88万 | -30.67%184.05万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,554.61%2.4万 | 1,281.60%13.28万 | -17.93%30.67万 | -27.93%26.1万 | 524.72%3.77万 | -114.58%-1,650 | 263.13%9,615 | 246.88%37.36万 | 774.75%36.22万 | -79.14%6,028 |
| -その他流動負債の変動 | -2,967.85%-41.11万 | 20.74%-54.15万 | 33.57%-171.61万 | ---- | ---- | ---1.34万 | ---68.33万 | ---258.33万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 112.90%8.9万 | -132.66%-64.49万 | 90.62%-29.04万 | 151.03%31.08万 | 152.53%36.59万 | 38.43%-68.99万 | 58.51%-27.72万 | -587.64%-309.44万 | -692.59%-60.91万 | ---69.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.21%2.77万 | -134.93%-141.56万 | -33.08%616.41万 | -29.00%101.21万 | 1,293.30%10.62万 | -86.57%99.34万 | 969.15%405.23万 | 155.48%921.13万 | 177.35%142.54万 | 100.30%7,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.22万 | -20.21万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02%-14.08万 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 70.92%-14.08万 | 100.92%4,072 | -216.76%-1.75万 |
| 無形資産取引の純額 | ---46.22万 | ---20.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---46.22万 | ---20.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.02%-14.08万 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.72%75.02万 | 34.81%-330.86万 | 66.48%-239.78万 | 336.14%370.22万 | 143.66%107.5万 | 74.70%-210万 | -283.84%-507.5万 | -160.05%-715.36万 | -35.37%84.89万 | -163.80%-246.2万 |
| 借入金純額 | 108.60%26.66万 | 38.65%-250万 | -4.57%-596.64万 | -83.49%13.36万 | 143.66%107.5万 | 55.04%-310万 | -243.33%-407.5万 | -144.71%-570.54万 | -39.83%80.9万 | -163.46%-246.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --454.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --48.36万 | 19.14%-80.86万 | 32.71%-97.45万 | ---- | ---- | ---- | -1,112.12%-100万 | -70.82%-144.82万 | 228.49%3.99万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.72%75.02万 | 34.81%-330.86万 | 66.48%-239.78万 | 336.14%370.22万 | 143.66%107.5万 | 74.70%-210万 | -283.84%-507.5万 | -160.05%-715.36万 | -35.37%84.89万 | -163.80%-246.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.56%257.73万 | 97.50%737.78万 | 105.04%373.56万 | 91.25%271.47万 | -62.77%148.8万 | -43.64%272.92万 | 105.04%373.56万 | -72.61%182.19万 | -46.26%141.95万 | 266.12%399.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.53%31.57万 | -381.72%-492.64万 | 96.48%376.63万 | 106.92%471.43万 | 147.79%118.12万 | -13.94%-110.66万 | -133.19%-102.27万 | 139.68%191.68万 | 369.29%227.84万 | -256.90%-247.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.44%-1.55万 | 677.91%12.59万 | -3,850.33%-12.41万 | -235.53%-5.12万 | 143.02%4.55万 | -206.58%-13.45万 | 126.33%1.62万 | -538.08%-3,141 | 42.98%3.78万 | -311.16%-10.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.37%287.75万 | -5.56%257.73万 | 97.50%737.78万 | 97.50%737.78万 | 91.25%271.47万 | -62.77%148.8万 | -43.64%272.92万 | 105.04%373.56万 | 105.04%373.56万 | -46.26%141.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.74%-43.45万 | -139.92%-161.78万 | -32.04%616.41万 | -29.20%101.21万 | 1,173.63%10.62万 | -86.45%99.34万 | 1,162.27%405.23万 | 153.08%907.05万 | 162.55%142.95万 | 99.60%-9,894 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
