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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2,400.00%50万 | 4.66万 | 5,415 | 2万 | ||||||
| お客様からの領収書 | 2,400.00%50万 | ---- | ---- | --0 | --5,415 | --2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.97%-434.7万 | -42.15%-607.7万 | -26.65%-431.02万 | 8.86%-384.8万 | -427.5万 | -340.32万 | ||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | -25.53%-230.6万 | ---- | ---- | -21.70%-289.4万 | ---- | -53.21%-183.7万 | ---- | ---- | ---237.8万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -1.49%-204.1万 | ---- | ---- | -67.79%-318.3万 | ---- | 33.48%-201.1万 | ---- | ---- | ---189.7万 | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接支払利息 | -93.33%-2.9万 | ---- | ---- | -66.67%-3.5万 | -210.33%-3.77万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---1.21万 |
| 直接受取利息 | 360.76%36.4万 | ---- | ---- | 4,266.67%13.1万 | 217.68%13.16万 | 1,480.00%7.9万 | ---- | ---- | --3,000 | --4.14万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.70%-351.2万 | ---- | ---- | -39.32%-598.1万 | -24.80%-421.09万 | 10.74%-376.4万 | ---- | ---- | ---429.3万 | ---337.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-295.8万 | -14.44%-652.96万 | -32.95%-259.46万 | 146.35%90.2万 | -135.60%-186.81万 | -270.06%-297.9万 | -86.06%-570.56万 | -195.16万 | -194.6万 | -79.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -183.28%-283万 | -122.86%-602.96万 | -382.87%-500.06万 | 353.81%96.7万 | -259.33%-384.81万 | -89.56%-99.9万 | 3.94%-270.56万 | ---103.56万 | ---38.1万 | ---107.09万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 93.54%-12.8万 | 83.33%-50万 | 362.66%240.6万 | 95.85%-6.5万 | ---- | -612.23%-198万 | ---300万 | ---91.6万 | ---156.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-295.8万 | -14.44%-652.96万 | -32.95%-259.46万 | 146.35%90.2万 | -135.60%-186.81万 | -270.06%-297.9万 | -86.06%-570.56万 | ---195.16万 | ---194.6万 | ---79.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,603.67%403.7万 | 67.04%4,659.22万 | 125.12%2,831.62万 | -156.90%-3.3万 | 2,972.93%1,811.84万 | -99.24%10.9万 | 43.83%2,789.25万 | 1,257.85万 | 5.8万 | 58.96万 |
| 借入金純額 | ---8.9万 | 18.22%-42.38万 | 18.22%-42.38万 | --0 | 41.06%-20.1万 | --0 | -1,124.58%-51.83万 | ---51.83万 | --0 | ---34.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 61.53%4,833.17万 | --3,124.27万 | --0 | ---- | ---- | 50.62%2,992.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -38.46%12万 | ---- | ---- | 16.13%7.2万 | ---- | 61.16%19.5万 | ---- | ---- | --6.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,758.14%400.6万 | 12.93%-131.57万 | 96.07%-65.37万 | -2,525.00%-10.5万 | 97.94%-31.34万 | -100.61%-8.6万 | -250.78%-151.12万 | ---1,664.12万 | ---4,000 | ---1,518.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,603.67%403.7万 | 67.04%4,659.22万 | 125.12%2,831.62万 | -156.90%-3.3万 | 2,972.93%1,811.84万 | -99.24%10.9万 | 43.83%2,789.25万 | --1,257.85万 | --5.8万 | --58.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.74%3,315.7万 | 110.45%1,193.79万 | 129.23%1,205.5万 | 51.49%1,732.9万 | -65.50%513.1万 | 110.96%1,193.8万 | 234.09%567.26万 | --525.9万 | --1,143.9万 | --1,487.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.33%-243.3万 | 239.35%2,145.55万 | 211.69%2,098.75万 | 17.29%-511.2万 | 436.56%1,203.95万 | -171.38%-663.4万 | 50.84%632.25万 | --673.35万 | ---618.1万 | ---357.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.28%-32.4万 | -313.23%-23.61万 | 268.60%11.49万 | -16,300.00%-16.2万 | 23.47%15.96万 | -116.25%-17.3万 | 73.66%-5.71万 | ---6.81万 | --1,000 | --12.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492.48%3,040万 | 177.75%3,315.74万 | 177.75%3,315.74万 | 129.23%1,205.5万 | 51.51%1,733万 | -65.50%513.1万 | 110.45%1,193.79万 | --1,193.79万 | --525.9万 | --1,143.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.15%-634.2万 | -43.66%-2,667.67万 | -97.50%-973.47万 | -50.92%-705.4万 | -81.31%-805.89万 | -0.40%-476.3万 | -24.21%-1,857万 | ---492.9万 | ---467.4万 | ---444.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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