(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.32%-11.26万 | -15.65万 | -20.82万 | -60.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 269.26%304.49万 | --291.92万 | --285.69万 | --82.46万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -219.91%-338.94万 | ---334.99万 | ---- | ---105.95万 |
運転資金の増減額 | 161.99%23.18万 | --27.43万 | --20.5万 | ---37.39万 |
-前払費用増減額 | 118.11%9.49万 | --7.56万 | --15.73万 | ---52.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -8.75%13.69万 | --19.87万 | --4.77万 | --15万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | 81.32%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | ---60.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.51億 | ||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | ---2.51億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---2.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.52億 | ||
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---17.97万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --2.46億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --765万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---67.17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --2.52億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --11.92万 | --27.57万 | --54.57万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -120.64%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | --54.57万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.79%6,587 | --11.92万 | --33.76万 | --54.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | 81.32%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | ---60.29万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし