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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.59%-49.04万 | 81.32%-11.26万 | -15.65万 | -20.82万 | -60.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.14%151.01万 | 269.26%304.49万 | --291.92万 | --285.69万 | --82.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.83%-342.79万 | -219.91%-338.94万 | ---334.99万 | ---327万 | ---105.95万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,845 |
| 運転資金の増減額 | 596.34%142.73万 | 161.99%23.18万 | --27.43万 | --20.5万 | ---37.39万 |
| -前払費用増減額 | -117.97%-2.83万 | 118.11%9.49万 | --7.56万 | --15.73万 | ---52.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,954.54%145.56万 | -8.75%13.69万 | --19.87万 | --4.77万 | --15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.59%-49.04万 | 81.32%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | ---60.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.51億 | ||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | ---2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.5万 | 0 | 2.52億 | ||
| 借入金純額 | --70万 | ---- | ---- | --0 | ---17.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.46億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --765万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---67.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --62.5万 | ---- | ---- | --0 | --2.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.79%6,587 | --11.92万 | --27.57万 | --54.57万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.67%13.46万 | -120.64%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | --54.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.17%14.12万 | -98.79%6,587 | --11.92万 | --33.76万 | --54.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.59%-49.04万 | 81.32%-11.26万 | ---15.65万 | ---20.82万 | ---60.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
