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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%11.6万 | -18.16%36.5万 | 287.86%79.9万 | -11.48%107.2万 | 187.50%29.9万 | -38.58%12.1万 | -36.10%44.6万 | -2.83%20.6万 | 378.66%121.1万 | 23.81%10.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.18%13.5万 | -35.46%18.2万 | 34.23%34.9万 | 551.32%369.3万 | 3,881.33%298.6万 | 91.86%16.5万 | 22.08%28.2万 | 48.57%26万 | 26.28%56.7万 | 150.00%7.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7,000 | --8,000 | ---- | 200.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.84%16.7万 | 15.38%16.5万 | 18.38%16.1万 | 25.73%60.1万 | 28.89%17.4万 | 20.33%14.8万 | 26.55%14.3万 | 27.10%13.6万 | 10.90%47.8万 | 23.85%13.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -11.11%2.4万 | 222.22%2.9万 | 3,000.00%3.1万 | 1,925.00%8.1万 | 4,300.00%4.4万 | 2,600.00%2.7万 | --9,000 | -50.00%1,000 | -50.00%4,000 | 0.00%1,000 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---283万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -7,825.00%-30.9万 | -31,200.00%-31.1万 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -33.33%4,000 | -50.00%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 0.91%-21.7万 | -272.73%-1.9万 | 234.38%25.8万 | -203.64%-17.1万 | 329.00%22.9万 | -1,360.00%-21.9万 | -96.88%1.1万 | -163.01%-19.2万 | 124.16%16.5万 | -1.01%-10万 |
| -売掛金増減額 | 85.90%-4.3万 | 562.32%45.7万 | 14.69%-27.3万 | -303.03%-13.4万 | 314.21%42.2万 | -273.30%-30.5万 | -76.77%6.9万 | -52.38%-32万 | 143.42%6.6万 | -37.76%-19.7万 |
| -在庫増減額 | 156.20%13.6万 | -260.78%-16.4万 | 400.00%8.7万 | 22.50%-12.4万 | -55.45%4.5万 | -3.42%-24.2万 | 32.47%10.2万 | 72.12%-2.9万 | -988.89%-16万 | 941.67%10.1万 |
| -前払費用増減額 | -6.90%2.7万 | 433.33%2万 | 154.84%1.7万 | -783.33%-5.3万 | -542.86%-4.5万 | 20.83%2.9万 | -200.00%-6,000 | -47.62%-3.1万 | -115.79%-6,000 | 61.11%-7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.70%-15.6万 | -9.38%-24.5万 | 119.64%12.3万 | -75.40%3.1万 | -314.29%-15万 | 41.87%34.9万 | 6.28%-22.4万 | 14.29%5.6万 | 167.38%12.6万 | -23.08%7万 |
| -その他運転資金の変動 | -262.00%-18.1万 | -224.29%-8.7万 | 130.30%30.4万 | -21.58%10.9万 | 35.82%-4.3万 | 77.97%-5万 | -68.18%7万 | -38.03%13.2万 | 134.75%13.9万 | -294.12%-6.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%11.6万 | -18.16%36.5万 | 287.38%79.8万 | -11.48%107.2万 | 187.50%29.9万 | -38.58%12.1万 | -36.10%44.6万 | -2.83%20.6万 | 378.66%121.1万 | 23.81%10.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-14.1万 | 13.04%-18万 | 3.70%-15.6万 | 29.90%-67.3万 | 43.36%-16.2万 | 50.18%-14.2万 | 9.61%-20.7万 | -1.25%-16.2万 | -56.35%-96万 | -73.33%-28.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.30%-7.6万 | ---- | --0 | 46.01%-35.2万 | 56.02%-9.5万 | 64.02%-7.7万 | ---- | --0 | -106.33%-65.2万 | 31.43%-21.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-6.5万 | 0.00%-11.8万 | 5.63%-6.7万 | -4.22%-32.1万 | 4.29%-6.7万 | 8.45%-6.5万 | -14.56%-11.8万 | -10.94%-7.1万 | -3.36%-30.8万 | 9.09%-7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 30.34%-6.2万 | 2.20%-8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---8.9万 | 5.21%-9.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%-14.1万 | 13.04%-18万 | 3.70%-15.6万 | 29.90%-67.3万 | 43.36%-16.2万 | 50.18%-14.2万 | 9.61%-20.7万 | -1.25%-16.2万 | -56.35%-96万 | -73.33%-28.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.39%8,000 | 0 | 0 | 31.67%-12.3万 | 92.19%-5,000 | -12.20%-4.6万 | 37.14%-2.2万 | -25.00%-5万 | -757.14%-18万 | -6.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 57.14%-2.4万 | 86.11%-5,000 | 14.29%-6,000 | -16.67%-7,000 | 14.29%-6,000 | -500.00%-5.6万 | -414.29%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 32.65%-9.9万 | --0 | -17.65%-4万 | 48.28%-1.5万 | 21.43%-4.4万 | -70.93%-14.7万 | 36.36%-2.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.90%2.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.39%8,000 | --0 | --0 | 31.67%-12.3万 | 92.19%-5,000 | -12.20%-4.6万 | 37.14%-2.2万 | -25.00%-5万 | -757.14%-18万 | ---6.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.25%300.3万 | 48.79%281.8万 | 14.53%217.6万 | 3.88%190万 | -4.75%204.4万 | -7.21%211.1万 | 2.88%189.4万 | 3.88%190万 | -17.28%182.9万 | 12.36%214.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.63%-1.7万 | -14.75%18.5万 | 10,800.00%64.2万 | 288.73%27.6万 | 153.66%13.2万 | 48.06%-6.7万 | -50.00%21.7万 | -150.00%-6,000 | 118.59%7.1万 | -203.70%-24.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.09%298.6万 | 42.25%300.3万 | 48.79%281.8万 | 14.53%217.6万 | 14.53%217.6万 | -4.75%204.4万 | -7.21%211.1万 | 2.88%189.4万 | 3.88%190万 | 3.88%190万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.05%-2.5万 | -24.70%24.7万 | 441.48%73.1万 | 58.96%39.9万 | 175.27%13.7万 | 76.14%-2.1万 | -30.06%32.8万 | -8.78%13.5万 | 169.53%25.1万 | 40.91%-18.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
