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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849.39%33.52億 | 98.81%-7,056.9万 | 8.53億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 1,757.85%19.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.07%-1.18億 | --3.05億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 67.34%-2,665.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.85%-8,161.4万 | --3,055.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 3.19%140.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.56%136.55億 | --33.96億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -103.35%-100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.16%3,005.6万 | ---85万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 56.77%-3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.04%-7.24億 | ---1.98億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 7.83%-133.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.59%-144.93億 | ---31.26億 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -123.95%-8,673.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.49%3.62億 | --3.34億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -115.68%-3,487.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.67%2.22億 | ---5.11億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 97.69%-7,673.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.61%-33.22億 | ---3.56億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -3.88%-63.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.87%-61.43億 | --44.13億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -101.75%-1,791.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,140.12%10.24億 | --1.18億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -1.86%-67.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.50%-66.37億 | ---71.24億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.39%9.38億 | 4,849.39%33.52億 | -25.76%6.34億 | 324.42%8.31億 | 1,769.89%8.86億 | 185.84%10.02億 | 98.81%-7,056.9万 | 177.91%8.53億 | 109.41%1.96億 | 103.32%4,735.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -754.00%-17.4億 | -78.93%2.66億 | 5.79億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 78.78%-3,697.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.37%-1.74億 | ---880万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 28.87%-6,793.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.39%-9,550.6万 | ---2,845.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -138.64%-1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.93%4.83億 | --6.05億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -2,864.11%-14.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.04%5,237.9万 | --1,142.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.51%-2.23億 | -754.00%-17.4億 | -347.13%-14.31億 | -113.58%-5,524.5万 | 35.55%-4.2億 | 347.89%1.67億 | -78.93%2.66億 | -72.40%5.79億 | -78.42%4.07億 | -1,222.21%-6.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.89%-42.85億 | 251.00%44.69億 | 28.62億 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -389.27%-76.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.51%26.54億 | --28.69億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 87.65%33.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.17%18.07億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 34.70%6,984.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.19%5,185万 | --268.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -54.58%-6,852.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.94%-4,433万 | ---6,424万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.78%2.61億 | -195.89%-42.85億 | -100.79%-2,248.4万 | 354.25%2.69億 | -252.48%-11.75億 | -264.01%-33.57億 | 251.00%44.69億 | 154.62%28.62億 | -112.21%-1.06億 | -141.62%-3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.83%52.81億 | 155.67%78.62億 | 71.45%61.32億 | 68.32%50.82億 | 45.89%56.65億 | 155.67%78.62億 | -71.89%30.75億 | --35.76億 | --30.19億 | --38.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.61%9.76億 | -157.31%-26.73億 | -119.09%-8.2億 | 110.32%10.45億 | 24.34%-7.1億 | -369.40%-21.88億 | 160.98%46.64億 | --42.94億 | --4.97億 | ---9.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 264.82%1,460.6万 | -24.82%9,203.9万 | -266.66%-3,144.5万 | -92.38%458.7万 | 70.13%1.28億 | -106.86%-886.2万 | 156.49%1.22億 | 88.37%-857.6万 | 371.02%6,018.2万 | 181.19%7,509.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.71%62.71億 | -32.83%52.81億 | -32.83%52.81億 | 71.45%61.32億 | 68.32%50.82億 | 45.89%56.65億 | 155.67%78.62億 | --78.62億 | --35.76億 | --30.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.39%9.38億 | 1,053.96%32.47億 | -35.22%5.29億 | 324.42%8.31億 | 1,769.89%8.86億 | 185.84%10.02億 | 94.64%-3.4億 | 174.51%8.16億 | 109.41%1.96億 | 103.32%4,735.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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