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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.01%62.5万 | -184.66%-261.48万 | -372.31%-53.69万 | 15.93%-148.38万 | -279.89%-104.91万 | 634.80%28.67万 | 6.99%-91.86万 | 144.04%19.72万 | 44.01%-176.51万 | 58.54%-27.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,783.77%-77.3万 | -1,114.95%-196.39万 | -265.32%-58.02万 | 96.26%-21.94万 | 101.08%5.51万 | 68.09%4.59万 | 43.37%-16.16万 | 69.73%-15.88万 | -51.81%-586.58万 | -575.99%-508.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.42%-2.42万 | 862.65%111.55万 | 152.30%10.27万 | -114.14%-37.46万 | --7,200 | ---3.93万 | ---14.63万 | ---19.63万 | 1,151.86%265.04万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.05%3.51万 | -1.89%3.38万 | 3.23%3.52万 | 7.18%12.87万 | -11.78%2.55万 | 20.48%3.48万 | 19.44%3.44万 | 1.53%3.41万 | 31.31%12.01万 | 17.70%2.89万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --5.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,637.52%38.81万 | --26.11万 | --20.77万 | 423.26%3.88万 | --1.74万 | --1.42万 | ---- | ---- | -98.71%7,407 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 345.76%96.72万 | -219.92%-210.89万 | -165.88%-33.4万 | -200.05%-116.25万 | -158.33%-122.73万 | 238.58%21.7万 | 15.53%-65.92万 | 10,211.73%50.7万 | 179.66%116.19万 | 6,099.18%210.39万 |
| -売上債権増減額 | 58.90%-115.47万 | 1,016.70%1,020.1万 | 381.67%274.31万 | -1,026.77%-791.75万 | -3,487.89%-456.47万 | -11,317.19%-280.95万 | -39.38%-111.28万 | 989.21%56.95万 | -1,662.76%-70.27万 | -85.09%13.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -472.95%-3,722 | --0 | --185 | 96.18%-997 | --0 | 103.82%998 | ---1,995 | --0 | ---2.61万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 106.76%6.63万 | 186.59%5.17万 | -3,307.83%-55.22万 | -4,473.83%-108.53万 | -450.21%-2.8万 | -3,867.51%-98.14万 | -88.48%-5.97万 | -165.66%-1.62万 | 73.94%-2.37万 | -53.76%7,986 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.61%205.92万 | -2,499.16%-1,236.16万 | -5,354.95%-252.51万 | 309.58%784.13万 | 71.60%336.54万 | 3,164.41%400.69万 | 4,773.22%51.52万 | -163.03%-4.63万 | 244.19%191.45万 | 280.28%196.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.01%62.5万 | -184.66%-261.48万 | -372.31%-53.69万 | 15.93%-148.38万 | -279.89%-104.91万 | 634.80%28.67万 | 6.99%-91.86万 | 144.04%19.72万 | 44.01%-176.51万 | 58.54%-27.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -274.28%-23.02万 | -706.02%-109.73万 | -1,035.31%-162.29万 | 83.39%-33.26万 | 108.01%8,033 | 78.72%-6.15万 | 91.42%-13.61万 | -473.67%-14.29万 | -291.42%-200.15万 | 24.76%-10.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.93%-3.05万 | 53.90%-3.18万 | -13.30%-7.17万 | -96.34%-22万 | -116.28%-5.53万 | 17.32%-3.25万 | -209.36%-6.9万 | -153.82%-6.32万 | 26.84%-11.21万 | 67.36%-2.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.95万 | ---8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---22.5万 | ---100.51万 | ---150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,048.55%-188.91万 | ---7.5万 |
| その他の投資活動純額 | 114.21%2.54万 | -2,615.50%-6.04万 | -17,176.67%-5.12万 | -37,401.67%-11.25万 | 21,021.00%6.34万 | -59,622.67%-17.86万 | --2,400 | --300 | 99.86%-300 | 106.00%300 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274.28%-23.02万 | -706.02%-109.73万 | -1,035.31%-162.29万 | 83.39%-33.26万 | 108.01%8,033 | 78.72%-6.15万 | 91.42%-13.61万 | -473.67%-14.29万 | -291.42%-200.15万 | 24.76%-10.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.57%93.3万 | 345.94%178.38万 | 800.96%352.27万 | 3.73%183.4万 | -5.20%37.92万 | 66.38万 | 40万 | -71.42%39.1万 | -71.72%176.8万 | -86.38%40万 |
| 借入金純額 | 863.06%65.8万 | 220.94%128.38万 | 39,214.85%352.27万 | 287.04%43.4万 | --12.92万 | ---8.62万 | --40万 | 96.12%-9,006 | -172.10%-23.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.64%110万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.67%17.5万 | --50万 | --0 | 55.56%140万 | -72.22%25万 | 250.00%75万 | --0 | -20.00%40万 | --90万 | --90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.57%93.3万 | 345.94%178.38万 | 800.96%352.27万 | 3.73%183.4万 | -5.20%37.92万 | --66.38万 | --40万 | -71.42%39.1万 | -71.72%176.8万 | -86.38%40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.25%79.72万 | 53.36%272.56万 | 2.50%136.27万 | -60.14%132.94万 | 54.54%200.13万 | -31.54%112.68万 | -57.96%177.72万 | -60.14%132.94万 | 342.68%333.48万 | 8.75%129.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.38%132.79万 | -194.54%-192.83万 | 206.13%136.29万 | 100.88%1.76万 | -2,909.48%-66.19万 | 359.49%88.9万 | 74.57%-65.47万 | -50.28%44.52万 | -177.24%-199.86万 | -98.90%2.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 329.02%1.57万 | 113.88%2.32万 | -72.03%-1.44万 | 169.27%4,246 | 182.58%2,627 | -14.88%-6,840 | 60.62%1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.19%212.51万 | -29.25%79.72万 | 53.36%272.56万 | 2.50%136.27万 | 2.50%136.27万 | 54.54%200.13万 | -31.54%112.68万 | -57.96%177.72万 | -60.14%132.94万 | -60.14%132.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.24%59.45万 | -150.36%-264.66万 | -1,228.70%-60.86万 | 9.23%-170.38万 | -266.02%-110.44万 | 534.74%40.38万 | -4.67%-105.71万 | 111.41%5.39万 | 44.51%-187.71万 | 62.02%-30.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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