| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.67%7.21億 | 46.27%5.88億 | 25.18%5.22億 | -4.91%21.49億 | 33.39%7.47億 | -32.44%5.83億 | 22.19%4.02億 | -17.91%4.17億 | -23.18%22.6億 | -19.08%5.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.94%2.85億 | 22.22%3.63億 | -0.35%2.88億 | 24.47%13.58億 | 106.61%4.69億 | 7.07%3.03億 | 16.02%2.97億 | -11.08%2.89億 | 12.36%10.91億 | -28.62%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,800万 | 77.78%-200万 | -350.00%-900万 | -168.97%-2,000万 | 50.00%-900万 | --0 | -147.37%-900万 | -113.33%-200万 | 231.82%2,900万 | -125.00%-1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.40%2.78億 | 3.86%2.69億 | 4.35%2.64億 | -0.44%11.25億 | -11.48%3.16億 | 19.76%2.97億 | -4.07%2.59億 | -0.78%2.53億 | -10.60%11.3億 | 36.26%3.57億 |
| 繰延税金 | 27.66%-3,400万 | 67.44%-1,400万 | -144.44%-6,600万 | -133.91%-2.69億 | -141.27%-1.52億 | -95.83%-4,700万 | -138.89%-4,300万 | -170.00%-2,700万 | 16.67%-1.15億 | -14.55%-6,300万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%500万 | 50.00%600万 | 25.00%500万 | 20.00%1,800万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | -11.76%1,500万 | 33.33%400万 |
| 運転資金の増減額 | 786.36%1.51億 | 47.44%-8,200万 | 90.86%-1,600万 | -233.33%-2.8億 | 1,560.00%7,300万 | -107.91%-2,200万 | 36.59%-1.56億 | -57.66%-1.75億 | -112.35%-8,400万 | -103.85%-500万 |
| -売上債権増減額 | 167.29%7,200万 | 551.85%1.22億 | 160.75%6,500万 | 7.84%-3.88億 | 55.86%-1.47億 | -294.55%-1.07億 | 86.29%-2,700万 | -298.15%-1.07億 | -205.07%-4.21億 | 58.43%-3.33億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 385.71%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.67%700万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -65.55%1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.55%2.99億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -7.06%7,900万 | -58.14%-2.04億 | -19.12%-8,100万 | -193.55%-2,900万 | 277.27%8,300万 | -61.88%8,500万 | -163.27%-1.29億 | 58.79%-6,800万 | -94.75%3,100万 | -96.88%2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.67%7.21億 | 46.27%5.88億 | 25.18%5.22億 | -4.91%21.49億 | 33.39%7.47億 | -32.44%5.83億 | 22.19%4.02億 | -17.91%4.17億 | -23.18%22.6億 | -19.08%5.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.54%-5.99億 | 62.92%-2.21億 | -41.44%-3.14億 | 20.09%-16.03億 | 55.56%-2.12億 | 20.08%-5.73億 | -199.50%-5.96億 | 63.78%-2.22億 | 4.61%-20.06億 | 26.28%-4.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.74%-1.5億 | 26.25%-1.18億 | 11.59%-1.45億 | 3.71%-6.49億 | -4.68%-1.79億 | 11.52%-1.46億 | 0.62%-1.6億 | 7.34%-1.64億 | -5.31%-6.74億 | 7.07%-1.71億 |
| 事業取引の純額 | -4.44%-4.47億 | 75.93%-1.04億 | -564.00%-1.66億 | 31.46%-9.15億 | 90.29%-3,000万 | 22.46%-4.28億 | -1,036.84%-4.32億 | 94.27%-2,500万 | 8.75%-13.35億 | 33.69%-3.09億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --100万 | 92.50%-300万 | -780.00%-4,400万 | -300.00%-400万 | --0 | --0 | -1,233.33%-4,000万 | 0.00%-500万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -37.50%500万 | -75.00%100万 | 0.00%100万 | ---400万 | 133.33%700万 | 60.00%800万 | 0.00%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.54%-5.99億 | 62.92%-2.21億 | -41.44%-3.14億 | 20.09%-16.03億 | 55.56%-2.12億 | 20.08%-5.73億 | -199.50%-5.96億 | 63.78%-2.22億 | 4.61%-20.06億 | 26.28%-4.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.86%-1.37億 | -373.68%-2.6億 | -221.84%-1.06億 | -16.11%-3.82億 | -117.62%-4.2億 | 42.63%-1.44億 | 427.59%9,500万 | -39.58%8,700万 | 73.36%-3.29億 | -39.86%-1.93億 |
| 借入金純額 | 633.33%6,600万 | -141.34%-2.53億 | -112.80%-4,300万 | -14.77%8.02億 | -26.02%-1.55億 | 123.08%900万 | 28.30%6.12億 | -46.33%3.36億 | 1,244.29%9.41億 | -259.74%-1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.89%-2億 | --0 | --0 | 15.07%-9.92億 | -252.31%-2.29億 | 31.43%-1.44億 | 0.00%-4.9億 | 67.99%-1.29億 | -187.68%-11.68億 | 68.14%-6,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---100万 | --0 | -3.45%-6,000万 | 14.08%-6,100万 | -200.00%-300万 | --0 | --0 | 13.43%-5,800万 | -20.34%-7,100万 | 87.50%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.78%-200万 | 74.07%-700万 | 95.16%-300万 | -322.58%-1.31億 | -725.00%-3,300万 | -800.00%-900万 | -92.86%-2,700万 | -416.67%-6,200万 | 96.31%-3,100万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.86%-1.37億 | -373.68%-2.6億 | -221.84%-1.06億 | -16.11%-3.82億 | -117.62%-4.2億 | 42.63%-1.44億 | 427.59%9,500万 | -39.58%8,700万 | 73.36%-3.29億 | -39.86%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.79%15.45億 | -3.35%14.44億 | 13.16%13.76億 | -10.98%12.16億 | -3.92%12.24億 | -3.22%13.82億 | 7.71%14.94億 | -10.98%12.16億 | -24.70%13.66億 | -13.33%12.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.81%-1,500万 | 208.08%1.07億 | -63.83%1.02億 | 318.67%1.64億 | 204.55%1.15億 | -27.62%-1.34億 | -198.02%-9,900万 | 623.08%2.82億 | 81.06%-7,500万 | -18.28%-1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.00%4,200万 | 53.85%-600万 | -750.00%-3,400万 | 94.67%-400万 | -28.85%3,700万 | 51.02%-2,400万 | 78.33%-1,300万 | 77.78%-400万 | -44.23%-7,500万 | 572.73%5,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.43%15.72億 | 11.79%15.45億 | -3.35%14.44億 | 13.16%13.76億 | 13.16%13.76億 | -3.92%12.24億 | -3.22%13.82億 | 7.71%14.94億 | -10.98%12.16億 | -10.98%12.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.66%5.71億 | 83.88%4.45億 | 49.01%3.77億 | -5.42%15億 | 46.02%5.68億 | -37.39%4.37億 | 44.05%2.42億 | -23.56%2.53億 | -31.10%15.86億 | -23.43%3.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
