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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -43.23万 | -11万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---43.23万 | ---- | ---11万 |
| 現金支払カテゴリ | -127.02%-404.04万 | 29.36%-177.98万 | -251.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -127.02%-404.04万 | -56.71%-177.98万 | ---113.57万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---138.37万 |
| 直接支払利息 | ---1.93万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --13.52万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -144.80%-435.68万 | 32.31%-177.98万 | ---262.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.71%-891.27万 | -9,468.43%-519.07万 | -5.42万 |
| 資本支出 | -71.97%-887.54万 | ---516.1万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---15.29万 | ---- | ---5.42万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---2.97万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --11.56万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.71%-891.27万 | -9,468.43%-519.07万 | ---5.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.95%2,238.25万 | -45.83%345.44万 | 637.73万 |
| 借入金純額 | -204.88%-7.61万 | --7.25万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 564.09%2,245.85万 | -46.97%338.18万 | --637.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.95%2,238.25万 | -45.83%345.44万 | --637.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.88%67.54万 | 744.06%419万 | --49.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 359.18%911.29万 | -195.19%-351.61万 | --369.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 336.61%6,392 | --1,464 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350.17%979.48万 | -83.88%67.54万 | --419万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.03%-1,338.51万 | -159.74%-697.04万 | ---268.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
