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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.56%9,944.7万 | 87.24%1.09億 | 147.01%1.18億 | 56.95%1.85億 | 56.95%1.85億 | 111.69%1.9億 | -8.60%5,795.4万 | -57.78%4,791.5万 | --1.18億 | --1.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.56%9,944.7万 | 87.24%1.09億 | 147.01%1.18億 | 56.95%1.85億 | 56.95%1.85億 | 111.69%1.9億 | -8.60%5,795.4万 | -57.23%4,791.5万 | --1.18億 | --1.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.94%1.01億 | -5.77%6,813.2万 | 32.63%3,931.8万 | 20.24%7,938.7万 | 20.24%7,938.7万 | -44.79%7,345.7万 | -17.62%7,230.6万 | -71.92%2,964.5万 | --6,602.5万 | --6,602.5万 |
| -売掛金 | 37.94%1.01億 | -5.77%6,813.2万 | 32.63%3,931.8万 | 20.24%7,938.7万 | 20.24%7,938.7万 | -44.79%7,345.7万 | -17.62%7,230.6万 | -71.92%2,964.5万 | --6,602.5万 | --6,602.5万 |
| 棚卸資産 | -39.00%1.49億 | -40.57%1.01億 | -41.96%1.33億 | -46.55%1.52億 | -46.55%1.52億 | -41.66%2.45億 | -57.04%1.71億 | -30.63%2.3億 | --2.85億 | --2.85億 |
| 制限付き現金 | --4,108.2万 | --4,054.3万 | --4,001.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -33.43%3,277.4万 | -54.54%2,155.9万 | -28.30%4,086万 | -17.88%4,851.3万 | -17.88%4,851.3万 | -41.43%4,923.4万 | -57.53%4,742.4万 | -41.10%5,698.7万 | --5,907.6万 | --5,907.6万 |
| 流動資産合計 | -23.90%4.24億 | -2.34%3.4億 | 2.09%3.72億 | -11.89%4.65億 | -11.89%4.65億 | -23.28%5.57億 | -47.22%3.48億 | -43.70%3.64億 | --5.28億 | --5.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.03%4,054.2万 | -36.62%4,539.1万 | -34.69%5,304.2万 | -30.99%6,003.7万 | -30.99%6,003.7万 | -31.63%6,542.4万 | -27.79%7,161.4万 | -21.25%8,121.7万 | --8,699.3万 | --8,699.3万 |
| -有形固定資産総額 | -38.03%4,054.2万 | -36.62%4,539.1万 | -34.69%5,304.2万 | -7.22%1.79億 | -7.22%1.79億 | -31.63%6,542.4万 | -27.79%7,161.4万 | -21.25%8,121.7万 | --1.93億 | --1.93億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.32%-1.19億 | -12.32%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | ---1.06億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.26%1.8億 | -4.14%1.74億 | -3.36%1.74億 | 0.65%1.8億 | 0.65%1.8億 | 4.01%1.77億 | -4.05%1.81億 | -8.19%1.8億 | --1.79億 | --1.79億 |
| -のれん | 4.95%1.76億 | -0.87%1.69億 | 0.10%1.7億 | 4.40%1.75億 | 4.40%1.75億 | 5.08%1.68億 | 3.64%1.71億 | -0.23%1.7億 | --1.68億 | --1.68億 |
| -その他の無形資産 | -62.49%363.5万 | -57.74%440.4万 | -57.12%468.2万 | -55.20%504.4万 | -55.20%504.4万 | -11.47%969.2万 | -56.71%1,042.1万 | -58.99%1,091.9万 | --1,126万 | --1,126万 |
| 非流動繰延資産 | -13.70%909.3万 | -28.52%927.3万 | -46.45%815.3万 | -47.61%851.2万 | -47.61%851.2万 | 28.13%1,053.6万 | -79.31%1,297.2万 | -70.14%1,522.6万 | --1,624.8万 | --1,624.8万 |
| その他の非流動資産 | -20.68%1,693.2万 | -13.19%1,737.5万 | -20.54%1,864.2万 | -21.70%1,951万 | -21.70%1,951万 | -43.95%2,134.7万 | -66.26%2,001.4万 | -39.59%2,346万 | --2,491.8万 | --2,491.8万 |
| 非流動資産合計 | -10.38%2.46億 | -14.01%2.46億 | -15.36%2.54億 | -12.68%2.68億 | -12.68%2.68億 | -12.11%2.75億 | -30.29%2.86億 | -22.89%3億 | --3.07億 | --3.07億 |
| 資産合計 | -19.43%6.7億 | -7.60%5.86億 | -5.79%6.26億 | -12.18%7.34億 | -12.18%7.34億 | -19.92%8.31億 | -40.73%6.34億 | -35.88%6.65億 | --8.35億 | --8.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.42%2億 | -17.51%1.19億 | 37.06%1.06億 | -4.84%1.87億 | -4.84%1.87億 | -10.51%2.16億 | -26.98%1.44億 | -56.71%7,726.2万 | --1.97億 | --1.97億 |
| -買掛金 | -7.67%1.95億 | -18.19%1.14億 | 39.42%1.03億 | -3.10%1.78億 | -3.10%1.78億 | -9.36%2.11億 | -27.85%1.39億 | -57.19%7,401.4万 | --1.84億 | --1.84億 |
| -未払法人税 | 4.26%472.1万 | -0.88%564.4万 | -16.93%269.8万 | -30.00%892.7万 | -30.00%892.7万 | -43.82%452.8万 | 3.62%569.4万 | -41.62%324.8万 | --1,275.3万 | --1,275.3万 |
| 当期の未払費用 | -7.70%6,485.3万 | 3.06%7,156.2万 | 1.81%7,009.7万 | 19.04%6,109.3万 | 19.04%6,109.3万 | 42.17%7,026.5万 | 30.54%6,943.5万 | 18.19%6,884.9万 | --5,132.3万 | --5,132.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.65%443.9万 | -7.84%492.5万 | -84.37%508.1万 | -3.67%521.6万 | -3.67%521.6万 | -94.70%508.2万 | -86.99%534.4万 | 437.68%3,250.8万 | --541.5万 | --541.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -12.65%443.9万 | -7.84%492.5万 | -7.75%508.1万 | -3.67%521.6万 | -3.67%521.6万 | -12.68%508.2万 | -12.26%534.4万 | -8.90%550.8万 | --541.5万 | --541.5万 |
| 流動性繰延負債 | -16.71%912.1万 | -8.38%1,115.2万 | -14.52%1,033万 | -18.00%1,083万 | -18.00%1,083万 | -14.94%1,095.1万 | -10.80%1,217.2万 | -9.13%1,208.4万 | --1,320.8万 | --1,320.8万 |
| その他の流動負債 | -98.18%8.2万 | -96.42%28万 | -92.85%51.5万 | -0.47%727.6万 | -0.47%727.6万 | -0.18%450.6万 | 39.92%782.6万 | 227.66%720.2万 | --731万 | --731万 |
| 流動負債合計 | -10.07%2.93億 | -13.65%2.22億 | -3.10%2.07億 | -3.05%2.87億 | -3.05%2.87億 | -22.60%3.25億 | -22.71%2.57億 | -22.35%2.14億 | --2.96億 | --2.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.19%2.1億 | 543.76%1.96億 | 517.11%1.95億 | 589.11%2.29億 | 589.11%2.29億 | 602.02%2.33億 | -12.97%3,051.7万 | -14.42%3,158.1万 | --3,324.7万 | --3,324.7万 |
| -長期借入金 | -8.66%1.87億 | --1.72億 | --1.69億 | --2.02億 | --2.02億 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -21.01%2,289.2万 | -21.24%2,403.6万 | -16.86%2,625.5万 | -16.96%2,760.9万 | -16.96%2,760.9万 | -12.83%2,898.1万 | -12.97%3,051.7万 | -14.42%3,158.1万 | --3,324.7万 | --3,324.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.78%37.7万 | -86.29%39.8万 | -83.50%52.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -9.87%1,751万 | -11.18%1,876.2万 | -14.21%1,980.2万 | -30.84%2,095.4万 | -30.84%2,095.4万 | -11.05%1,942.8万 | -8.55%2,112.3万 | -9.78%2,308.1万 | --3,029.7万 | --3,029.7万 |
| 非流動負債合計 | -10.30%2.27億 | 313.58%2.15億 | 289.02%2.15億 | 293.53%2.5億 | 293.53%2.5億 | 351.33%2.53億 | -14.79%5,203.8万 | -15.97%5,518.8万 | --6,354.4万 | --6,354.4万 |
| 負債合計 | -10.17%5.2億 | 41.51%4.37億 | 56.79%4.22億 | 49.34%5.37億 | 49.34%5.37億 | 21.42%5.79億 | -21.48%3.09億 | -21.12%2.69億 | --3.6億 | --3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.68%30.6万 | 8.66%30.1万 | 4.35%28.8万 | 2.19%28万 | 2.19%28万 | 1.82%27.9万 | 1.84%27.7万 | 1.85%27.6万 | --27.4万 | --27.4万 |
| -普通株式 | 9.68%30.6万 | 8.66%30.1万 | 4.35%28.8万 | 2.19%28万 | 2.19%28万 | 1.82%27.9万 | 1.84%27.7万 | 1.85%27.6万 | --27.4万 | --27.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -316.54%-1.74億 | -546.19%-1.67億 | -181.73%-9,668.8万 | -152.80%-1.05億 | -152.80%-1.05億 | -114.71%-4,170.2万 | -90.89%3,750.3万 | -74.02%1.18億 | --1.99億 | --1.99億 |
| 資本剰余金 | 15.97%3.26億 | 17.44%3.2億 | 14.35%3.02億 | 12.92%2.91億 | 12.92%2.91億 | 13.65%2.81億 | 13.71%2.72億 | 15.15%2.64億 | --2.57億 | --2.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -122.04%-283.3万 | -123.07%-356.4万 | -109.53%-124.1万 | -42.00%1,074.7万 | -42.00%1,074.7万 | -57.63%1,285.3万 | -38.82%1,544.9万 | 24.10%1,302.3万 | --1,852.9万 | --1,852.9万 |
| 株主資本 | -40.62%1.5億 | -54.19%1.49億 | -48.39%2.04億 | -58.70%1.96億 | -58.70%1.96億 | -54.98%2.53億 | -51.92%3.25億 | -43.12%3.95億 | --4.76億 | --4.76億 |
| 資本合計 | -40.62%1.5億 | -54.19%1.49億 | -48.39%2.04億 | -58.70%1.96億 | -58.70%1.96億 | -54.98%2.53億 | -51.92%3.25億 | -43.12%3.95億 | --4.76億 | --4.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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