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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.55%-1,024.3万 | -159.54%-2,167万 | 101.52%143.7万 | -27.52%-1.15億 | -100.94%-115.6万 | -112.88%-5,552.6万 | 143.23%3,639.6万 | 7.63%-9,450.7万 | -9,002.1万 | 1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.96%-637.1万 | 12.57%-7,064.6万 | 110.61%860.7万 | -6.43%-3.05億 | 24.39%-6,359.3万 | 38.30%-7,920.5万 | -86.09%-8,080万 | -166.76%-8,111.2万 | ---2.86億 | ---8,410.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --37.5万 | -80.17%391万 | --0 | 5,314.29%75.8万 | ---- | ---- | --1,971.8万 | --89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.16%579.6万 | -27.35%530.4万 | -22.94%581.2万 | -31.50%3,279.1万 | 29.95%1,142.4万 | -66.31%652.4万 | -13.84%730.1万 | -32.91%754.2万 | --4,786.9万 | --879.1万 |
| 繰延税金 | -51.28%103.1万 | -215.01%-155.5万 | -119.63%-12.7万 | -65.09%656.3万 | -57.12%244.8万 | -95.64%211.6万 | 106.80%135.2万 | 104.16%64.7万 | --1,879.9万 | --570.9万 |
| その他の非現金項目 | -45.14%636.1万 | 1,071.07%558.6万 | -18.50%-422.1万 | 104.69%4.7万 | -62.39%-846.4万 | 749.52%1,159.6万 | -63.45%47.7万 | -331.45%-356.2万 | ---100.3万 | ---521.2万 |
| 運転資金の増減額 | -190.46%-2,262.4万 | -75.53%2,341.6万 | 34.67%-1,695.7万 | 39.96%1.11億 | -74.17%4,859.3万 | -131.53%-778.9万 | 335.36%9,570万 | 72.14%-2,595.4万 | --7,898.6万 | --1.88億 |
| -売上債権増減額 | -1,612.03%-3,131.3万 | 32.21%-2,932.5万 | 3.82%3,856.5万 | -112.40%-1,174.8万 | -105.36%-380.5万 | 96.08%-182.9万 | -369.15%-4,326.1万 | -31.59%3,714.7万 | --9,475万 | --7,098.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 39.22%-4,638.7万 | -65.22%1,958.2万 | -69.28%1,626.6万 | 154.48%1.26億 | -31.20%9,277.5万 | -407.17%-7,631.4万 | 181.94%5,630.2万 | 3,236.67%5,294.7万 | --4,939.9万 | --1.35億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.63%6,559.5万 | -81.17%1,308.7万 | 32.96%-7,783.3万 | 85.19%-1,735.3万 | -8.53%-4,177.4万 | 203.04%7,101.4万 | 311.27%6,950.8万 | 2.47%-1.16億 | ---1.17億 | ---3,848.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,493.79%-1,051.9万 | 52.63%2,007.2万 | 11,305.66%604.5万 | -73.21%1,394.1万 | -93.27%139.7万 | -101.05%-66万 | 367.13%1,315.1万 | 100.20%5.3万 | --5,202.9万 | --2,076.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.55%-1,024.3万 | -159.54%-2,167万 | 101.52%143.7万 | -27.52%-1.15億 | -100.94%-115.6万 | -112.88%-5,552.6万 | 143.23%3,639.6万 | 7.63%-9,450.7万 | ---9,002.1万 | --1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-1万 | 95.98%-4.6万 | 92.28%-11.8万 | -237.68%-309.5万 | 107.29%25万 | 81.91%-67.3万 | 64.29%-114.3万 | -112.13%-152.9万 | 224.8万 | -343万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.90%-11.8万 | 76.78%-286.2万 | 107.87%27万 | 84.55%-61.8万 | 40.60%-105.8万 | 53.23%-145.6万 | ---1,232.5万 | ---343万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.82%-1万 | 45.88%-4.6万 | --0 | -101.60%-23.3万 | ---2万 | -119.64%-5.5万 | 94.01%-8.5万 | -100.46%-7.3万 | --1,457.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-1万 | 95.98%-4.6万 | 92.28%-11.8万 | -237.68%-309.5万 | 107.29%25万 | 81.91%-67.3万 | 64.29%-114.3万 | -112.13%-152.9万 | --224.8万 | ---343万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.29%133.7万 | 144.08%1,199.9万 | -217.85%-2,994.4万 | 6,196.54%1.85億 | 99.01%-87.8万 | 241.85%1.88億 | -173.14%-2,721.9万 | 3,595.05%2,540.9万 | 294.4万 | -8,855.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -229.43%-3,494.7万 | --2億 | --0 | 263.64%2億 | -177.14%-2,700万 | --2,700万 | --0 | ---9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --141.7万 | --1,231万 | --563.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.81%9,000 | --0 | --0 | --0 | -98.87%9,000 | --471.9万 | --144.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.33%-8万 | -42.01%-31.1万 | 60.69%-62.9万 | -724.73%-1,463.9万 | ---87.8万 | -6,763.22%-1,194.2万 | -184.42%-21.9万 | -4.99%-160万 | ---177.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.29%133.7万 | 144.08%1,199.9万 | -217.85%-2,994.4万 | 6,196.54%1.85億 | 99.01%-87.8万 | 241.85%1.88億 | -173.14%-2,721.9万 | 3,595.05%2,540.9万 | --294.4万 | ---8,855.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.51%1.5億 | 234.23%1.6億 | 59.30%1.88億 | -41.45%1.18億 | 113.65%1.91億 | -8.60%5,795.4万 | -57.23%4,791.5万 | -41.45%1.18億 | --2.01億 | --8,958.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.76%-891.6万 | -220.95%-971.7万 | 59.47%-2,862.5万 | 179.55%6,748.2万 | -105.83%-178.4万 | 423.08%1.32億 | 116.01%803.4万 | 21.91%-7,062.7万 | ---8,482.9万 | --3,058.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.05%39.8万 | -101.45%-2.9万 | 48.74%88.2万 | 85.92%245.6万 | 22.04%-173.7万 | 64.26%159.5万 | 28.94%200.5万 | -42.03%59.3万 | --132.1万 | ---222.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.88%1.42億 | 159.51%1.5億 | 234.23%1.6億 | 59.30%1.88億 | 59.30%1.88億 | 113.65%1.91億 | -8.60%5,795.4万 | -57.23%4,791.5万 | --1.18億 | --1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.76%-1,024.3万 | -161.32%-2,167万 | 101.37%131.9万 | -14.96%-1.18億 | -100.74%-88.6万 | -86.62%-5,614.4万 | 141.10%3,533.8万 | 8.98%-9,596.3万 | ---1.02億 | --1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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