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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -72.26%41.6万 | 150万 | 5万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -72.26%41.6万 | --150万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.21%-219.42万 | 18.40%-239.06万 | -15.06%-292.98万 | -8.42%-254.62万 | -44.98%-234.84万 | 48.31%-161.98万 | 13.55%-313.35万 | 9.10%-362.48万 | 16.96%-398.76万 | -26.43%-480.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.21%-219.42万 | 18.40%-239.06万 | -15.06%-292.98万 | -8.42%-254.62万 | -44.98%-234.84万 | 48.31%-161.98万 | 13.55%-313.35万 | 9.10%-362.48万 | 16.96%-398.76万 | -26.43%-480.19万 |
| 直接受取利息 | 509.91%1,354 | 484.21%222 | -85.66%38 | -65.22%265 | -43.60%762 | -51.63%1,351 | -40.51%2,793 | -42.48%4,695 | -98.02%8,162 | -64.68%41.19万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -99.56%-177.68万 | 69.61%-89.04万 | -17.38%-292.97万 | -6.32%-249.59万 | -45.05%-234.76万 | 48.30%-161.85万 | 13.52%-313.07万 | 9.03%-362.01万 | 9.35%-397.94万 | -200.74%-439.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.52%-55.5万 | 73.59%-34.36万 | -72.81%-130.11万 | -75.29万 | -6.46%-103.25万 | 21.35%-96.99万 | 63.30%-123.31万 | -57.43%-336.03万 | 95.39%-213.44万 | |
| 資本支出 | -63.13%-55.2万 | 8.77%-33.84万 | 51.57%-37.09万 | ---76.59万 | ---- | -13.48%-109.75万 | 21.45%-96.71万 | 64.77%-123.12万 | 73.37%-349.46万 | 60.63%-1,312.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.75%-2,999 | 99.44%-5,238 | ---93.02万 | ---- | ---- | 820.72%2万 | -42.38%-2,775 | 95.95%-1,949 | 57.51%-4.81万 | 92.80%-11.32万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.5万 | --0 | --0 | -98.36%18.24万 | 197.60%1,110万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.52%-55.5万 | 73.59%-34.36万 | -72.81%-130.11万 | ---75.29万 | ---- | -6.46%-103.25万 | 21.35%-96.99万 | 63.30%-123.31万 | -57.43%-336.03万 | 95.39%-213.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.93%78.59万 | -21.90%107.56万 | -82.01%137.72万 | 282.81%765.63万 | -37.06%200万 | 5.92%317.75万 | -42.93%300万 | 10.50%525.69万 | 475.74万 | |
| 借入金純額 | --50万 | ---- | 95.52%-34.31万 | -482.84%-765.69万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | 200.00%300万 | -175.00%-300万 | --400万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,844.58%88.59万 | -102.43%-1.14万 | -96.93%47.03万 | --1,531.32万 | ---- | --117.75万 | ---- | 740.49%825.69万 | --98.24万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -155.20%-60万 | -13.04%108.7万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.93%78.59万 | -21.90%107.56万 | -82.01%137.72万 | 282.81%765.63万 | -37.06%200万 | 5.92%317.75万 | -42.93%300万 | 10.50%525.69万 | --475.74万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.36%173.59万 | -60.10%189.44万 | 1,294.59%474.79万 | -50.52%34.05万 | 325.99%68.81万 | -87.20%16.15万 | 47.03%126.21万 | -75.05%85.84万 | -65.47%344.08万 | 44.22%996.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -875.76%-154.59万 | 94.45%-15.84万 | -164.74%-285.36万 | 1,367.92%440.75万 | -166.02%-34.76万 | 147.84%52.66万 | -372.63%-110.06万 | 115.63%40.37万 | 60.42%-258.23万 | -313.55%-652.45万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.06%19万 | -8.36%173.59万 | -60.10%189.44万 | 1,294.59%474.79万 | -50.52%34.05万 | 325.99%68.81万 | -87.20%16.15万 | 47.03%126.21万 | -75.05%85.84万 | -65.47%344.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.97%-233.18万 | 70.83%-123.4万 | -29.71%-423.08万 | -38.94%-326.18万 | 13.56%-234.76万 | 33.77%-271.6万 | 15.51%-410.06万 | 35.48%-485.32万 | 57.32%-752.22万 | 51.53%-1,762.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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