| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.83%-513万 | -837.31%-729.2万 | -56.77%-571.6万 | -107.77%-111.2万 | -84.20%454.8万 | 33.24%-300.3万 | 125.96%98.9万 | 40.91%-364.6万 | 173.90%1,431.4万 | 609.94%2,879.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.34%-752.6万 | -56.52%-776.5万 | -22.71%-710.6万 | -155.83%-998.6万 | -114.13%-479.5万 | 222.73%556.1万 | -0.69%-496.1万 | 12.19%-579.1万 | 131.55%1,788.8万 | 637.64%3,394.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 50.00%6,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%4,000 | 0.00%1,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --132.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 115.53%161.8万 | -107.36%-33.3万 | -69.92%39.5万 | 173.38%407.6万 | 253.76%865.2万 | -2,043.21%-1,041.6万 | 582.81%452.7万 | 1,350.48%131.3万 | -3,169.06%-555.5万 | -24,565.22%-562.7万 |
| -売上債権増減額 | 88.17%-101.9万 | -68.42%81.2万 | -74.06%-78.5万 | 151.90%251.7万 | 285.77%901万 | ---861.3万 | --257.1万 | ---45.1万 | ---485万 | ---485万 |
| -前払費用増減額 | 176.21%68.5万 | 25.28%44.6万 | -226.30%-46.1万 | 354.68%35.4万 | 27.48%-61.5万 | 83.70%24.8万 | 0.28%35.6万 | 66.67%36.5万 | -208.89%-13.9万 | -12.47%-84.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.17%195.2万 | -199.44%-159.1万 | 17.30%164.1万 | 312.90%120.5万 | 261.97%25.7万 | -230.27%-205.1万 | 419.48%160万 | 531.79%139.9万 | -350.44%-56.6万 | -90.86%7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.83%-513万 | -837.31%-729.2万 | -56.77%-571.6万 | -107.77%-111.2万 | -84.20%454.8万 | 33.24%-300.3万 | 125.96%98.9万 | 40.91%-364.6万 | 173.90%1,431.4万 | 609.94%2,879.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.43%35.3万 | 154万 | 237.6万 | 137.16%897.9万 | 30,125.00%360.3万 | 304.82%537.6万 | 0 | 0 | -86.29%378.6万 | -100.15%-1.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-53.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.68%45.6万 | --156.2万 | --243.7万 | 108.38%922.7万 | --374.5万 | 302.50%548.2万 | --0 | --0 | -84.46%442.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 11.11%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.97%2.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.3万 | ---2.2万 | ---6.1万 | -112.21%-27.8万 | -1,333.33%-17.2万 | ---- | ---- | ---- | 91.33%-13.1万 | 93.81%-1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.43%35.3万 | --154万 | --237.6万 | 137.16%897.9万 | 30,125.00%360.3万 | 304.82%537.6万 | --0 | --0 | -86.29%378.6万 | -100.15%-1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.58%4,140.9万 | 20.96%4,716.1万 | 18.45%5,050.1万 | 73.78%4,263.4万 | 205.67%4,235万 | 134.81%3,997.7万 | 102.58%3,898.8万 | 73.78%4,263.4万 | 49.61%2,453.4万 | -37.73%1,385.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.31%-477.7万 | -681.60%-575.2万 | 8.39%-334万 | -56.54%786.7万 | -71.68%815.1万 | 174.86%237.3万 | 144.53%98.9万 | 31.05%-364.6万 | 122.50%1,810万 | 1,160.03%2,877.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.50%3,663.2万 | 3.58%4,140.9万 | 20.96%4,716.1万 | 18.45%5,050.1万 | 18.45%5,050.1万 | 205.67%4,235万 | 134.81%3,997.7万 | 102.58%3,898.8万 | 73.78%4,263.4万 | 73.78%4,263.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.83%-513万 | -837.31%-729.2万 | -56.77%-571.6万 | -107.77%-111.2万 | -84.20%454.8万 | 33.24%-300.3万 | 125.96%98.9万 | 40.91%-364.6万 | 173.90%1,431.4万 | 609.94%2,879.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
