| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 135.11%1.6億 | -38.58%6,354.1万 | 37.47%1.74億 | -57.42%7,187万 | -57.42%7,187万 | -68.97%6,787.7万 | -54.46%1.03億 | -45.44%1.27億 | -47.41%1.69億 | -47.41%1.69億 |
| -現金及び現金同等物 | 135.11%1.6億 | -38.58%6,354.1万 | 37.47%1.74億 | -57.42%7,187万 | -57.42%7,187万 | -68.97%6,787.7万 | -54.46%1.03億 | -45.44%1.27億 | -47.41%1.69億 | -47.41%1.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.23%9,645.7万 | 4.39%9,618.9万 | -7.56%9,302.5万 | 11.48%9,171.5万 | 11.48%9,171.5万 | 15.97%1.01億 | 22.85%9,214.7万 | 25.71%1.01億 | 29.75%8,227.3万 | 29.75%8,227.3万 |
| -売掛金 | -4.23%9,645.7万 | 4.39%9,618.9万 | -7.56%9,302.5万 | 11.48%9,171.5万 | 11.48%9,171.5万 | 15.97%1.01億 | 22.85%9,214.7万 | 25.71%1.01億 | 29.75%8,227.3万 | 29.75%8,227.3万 |
| 棚卸資産 | 15.59%8,222.8万 | 53.90%8,581.5万 | 147.86%9,253.8万 | 129.12%9,113.5万 | 129.12%9,113.5万 | 81.37%7,113.6万 | 100.63%5,576.2万 | 32.20%3,733.5万 | 36.95%3,977.6万 | 36.95%3,977.6万 |
| その他の流動資産 | 25.73%1,659.6万 | 8.97%1,887.1万 | 21.48%1,720.4万 | 6.36%1,636.4万 | 6.36%1,636.4万 | -1.46%1,320万 | 35.00%1,731.7万 | 27.45%1,416.2万 | 39.32%1,538.5万 | 39.32%1,538.5万 |
| 流動資産合計 | 40.30%3.55億 | -1.59%2.64億 | 35.18%3.77億 | -11.47%2.71億 | -11.47%2.71億 | -29.39%2.53億 | -21.63%2.69億 | -20.69%2.79億 | -27.85%3.06億 | -27.85%3.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.82%21億 | -7.17%21.27億 | -9.45%21.58億 | -9.76%21.96億 | -9.76%21.96億 | -10.12%22.29億 | -9.84%22.91億 | -8.17%23.84億 | -8.60%24.33億 | -8.60%24.33億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.73%40.01億 | 0.73%40.01億 | ---- | ---- | ---- | 1.43%39.72億 | 1.43%39.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.31%-18.05億 | -17.31%-18.05億 | ---- | ---- | ---- | -22.75%-15.39億 | -22.75%-15.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 367.50%1.94億 | 367.28%1.96億 | -2.87%4,097.7万 | -3.48%4,109.5万 | -3.48%4,109.5万 | -3.33%4,140.7万 | -2.98%4,193.3万 | -3.27%4,218.7万 | -3.23%4,257.7万 | -3.23%4,257.7万 |
| -のれん | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --9,324.3万 | --9,561万 | ---- | -3.48%4,109.5万 | -3.48%4,109.5万 | ---- | ---- | --4,218.7万 | -3.23%4,257.7万 | -3.23%4,257.7万 |
| 投資その他の資産 | -37.57%4,298.8万 | -38.12%4,353.4万 | -8.97%6,555.6万 | 34.66%6,713万 | 34.66%6,713万 | --6,886.3万 | --7,035.5万 | --7,201.8万 | --4,985.3万 | --4,985.3万 |
| その他の非流動資産 | -46.87%6,021.4万 | -19.69%8,714.5万 | -0.81%9,438.3万 | -28.97%8,670.8万 | -28.97%8,670.8万 | -37.47%1.13億 | -27.46%1.09億 | 10.09%9,515万 | 143.90%1.22億 | 143.90%1.22億 |
| 非流動資産合計 | -2.30%23.96億 | -2.33%24.53億 | -9.02%23.59億 | -9.71%23.91億 | -9.71%23.91億 | -9.30%24.53億 | -8.13%25.12億 | -4.87%25.93億 | -3.94%26.48億 | -3.94%26.48億 |
| 資産合計 | 1.68%27.51億 | -2.26%27.18億 | -4.73%27.36億 | -9.89%26.62億 | -9.89%26.62億 | -11.65%27.06億 | -9.63%27.8億 | -6.68%28.72億 | -7.13%29.54億 | -7.13%29.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.09%1,356.1万 | -39.53%1,502.6万 | -4.73%2,255.4万 | 34.15%2,867.1万 | 34.15%2,867.1万 | -49.24%1,444万 | 76.05%2,484.8万 | 56.79%2,367.4万 | 31.96%2,137.2万 | 31.96%2,137.2万 |
| -買掛金 | -6.09%1,356.1万 | -39.53%1,502.6万 | -4.73%2,255.4万 | 34.15%2,867.1万 | 34.15%2,867.1万 | -49.24%1,444万 | 76.05%2,484.8万 | 56.79%2,367.4万 | 31.96%2,137.2万 | 31.96%2,137.2万 |
| 当期の未払費用 | -5.87%5,576万 | -8.99%4,457.7万 | -1.09%4,292.8万 | -19.33%5,482.6万 | -19.33%5,482.6万 | 28.59%5,923.5万 | 20.76%4,898万 | 23.39%4,340.2万 | 41.23%6,796.3万 | 41.23%6,796.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 62.31%1,826万 | -1.52%1,625万 | -1.52%1,625万 | -9.09%1,500万 | -9.09%1,500万 | -31.82%1,125万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 |
| -短期借入金 | 62.31%1,826万 | -1.52%1,625万 | -1.52%1,625万 | -9.09%1,500万 | -9.09%1,500万 | -31.82%1,125万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 | 0.00%1,650万 |
| 流動性繰延負債 | 40.07%4,773.3万 | 22.82%4,165.3万 | -4.51%3,126.9万 | -7.51%3,305.7万 | -7.51%3,305.7万 | -4.87%3,407.8万 | -2.60%3,391.3万 | 13.26%3,274.5万 | 27.57%3,574.2万 | 27.57%3,574.2万 |
| 流動負債合計 | 13.71%1.35億 | -5.42%1.18億 | -2.85%1.13億 | -7.08%1.32億 | -7.08%1.32億 | -6.18%1.19億 | 17.22%1.24億 | 21.57%1.16億 | 30.08%1.42億 | 30.08%1.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.80%17.77億 | 11.62%16.35億 | 8.17%15.88億 | -0.22%14.67億 | -0.22%14.67億 | -6.48%14.71億 | -7.04%14.65億 | -7.03%14.68億 | -7.01%14.71億 | -7.01%14.71億 |
| -長期借入金 | 20.80%17.77億 | 11.62%16.35億 | 8.17%15.88億 | -0.22%14.67億 | -0.22%14.67億 | -6.48%14.71億 | -7.04%14.65億 | -7.03%14.68億 | -7.01%14.71億 | -7.01%14.71億 |
| 繰延負債 | -8.04%1.6億 | -7.69%1.63億 | -11.00%1.66億 | -19.42%1.59億 | -19.42%1.59億 | -13.29%1.74億 | -9.86%1.77億 | -2.71%1.87億 | 7.94%1.97億 | 7.94%1.97億 |
| その他の非流動性負債 | -8.43%1,549.2万 | 5.43%1,572.4万 | 1.16%1,556.4万 | -2.05%1,602.5万 | -2.05%1,602.5万 | -2.39%1,691.8万 | -18.40%1,491.4万 | -19.87%1,538.5万 | -18.80%1,636万 | -18.80%1,636万 |
| 非流動負債合計 | 17.48%19.52億 | 9.51%18.13億 | 5.96%17.69億 | -2.48%16.42億 | -2.48%16.42億 | -7.20%16.62億 | -7.47%16.56億 | -6.70%16.7億 | -5.61%16.84億 | -5.61%16.84億 |
| 負債合計 | 17.22%20.87億 | 8.46%19.31億 | 5.39%18.82億 | -2.84%17.74億 | -2.84%17.74億 | -7.13%17.81億 | -6.09%17.8億 | -5.27%17.86億 | -3.56%18.25億 | -3.56%18.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -8.06%11.4万 | -4.80%11.9万 | -3.17%12.2万 | -2.38%12.3万 | -2.38%12.3万 | -1.59%12.4万 | -1.57%12.5万 | -1.56%12.6万 | -3.82%12.6万 | -3.82%12.6万 |
| -普通株式 | -8.06%11.4万 | -4.80%11.9万 | -3.17%12.2万 | -2.38%12.3万 | -2.38%12.3万 | -1.59%12.4万 | -1.57%12.5万 | -1.56%12.6万 | -3.82%12.6万 | -3.82%12.6万 |
| 利益剰余金 | -52.18%-3.55億 | -71.38%-2.92億 | -208.37%-2.56億 | -393.04%-2.35億 | -393.04%-2.35億 | -518.58%-2.34億 | -911.39%-1.7億 | -293.67%-8,312万 | -133.91%-4,774.4万 | -133.91%-4,774.4万 |
| 資本剰余金 | -9.18%10.04億 | -6.70%10.44億 | -5.05%10.7億 | -3.12%10.89億 | -3.12%10.89億 | -1.82%11.05億 | -0.84%11.19億 | 0.01%11.27億 | -2.55%11.25億 | -2.55%11.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -71.11%1,537.8万 | -32.47%3,506.7万 | -4.18%4,024.4万 | -34.24%3,390.7万 | -34.24%3,390.7万 | -6.68%5,322.6万 | 62.97%5,192.7万 | 89.05%4,199.8万 | 831.18%5,156.3万 | 831.18%5,156.3万 |
| 株主資本 | -28.24%6.64億 | -21.35%7.87億 | -21.36%8.54億 | -21.31%8.88億 | -21.31%8.88億 | -19.22%9.25億 | -15.32%10億 | -8.91%10.86億 | -12.38%11.29億 | -12.38%11.29億 |
| 資本合計 | -28.24%6.64億 | -21.35%7.87億 | -21.36%8.54億 | -21.31%8.88億 | -21.31%8.88億 | -19.22%9.25億 | -15.32%10億 | -8.91%10.86億 | -12.38%11.29億 | -12.38%11.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
