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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.81%1.19億 | -6.82%8,111.4万 | 3.60%7,142.6万 | -8.65%3.15億 | -2.73%8,780.7万 | -20.00%7,111.6万 | -12.77%8,704.8万 | 4.82%6,894.2万 | 13.82%3.45億 | 0.60%9,027.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,588.79%2,444.6万 | 205.19%3,233.6万 | 101.05%1,965.3万 | 76.74%1,541.5万 | 4,805.82%3,802.3万 | -176.41%-164.2万 | -774.59%-3,074.1万 | 246.14%977.5万 | 193.59%872.2万 | 86.27%-80.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.64%46.7万 | -1,155.34%-1,769.8万 | 35.67%156.7万 | 126.95%608.9万 | --176.8万 | --148.9万 | --167.7万 | --115.5万 | 205.23%268.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.41%5,116万 | -55.68%5,077.6万 | -34.39%4,974.4万 | 5.44%3.2億 | -30.31%5,278.7万 | 0.56%7,682.5万 | 51.38%1.15億 | 0.21%7,581.9万 | -0.64%3.03億 | -0.55%7,574.5万 |
| 繰延税金 | 286.50%437.9万 | 128.17%351.2万 | 214.28%678.5万 | -2,576.87%-3,182.8万 | -1,126.47%-1,107.5万 | 11.40%-234.8万 | -1,135.55%-1,246.8万 | -611.81%-593.7万 | 94.42%-118.9万 | -13.87%-90.3万 |
| その他の非現金項目 | -22.72%99万 | -27.36%78.6万 | -36.54%73.8万 | -14.68%447.1万 | -27.42%94.5万 | -10.11%128.1万 | -8.92%108.2万 | -12.23%116.3万 | 29.67%524万 | -15.51%130.2万 |
| 運転資金の増減額 | 195.45%1,950.5万 | -105.72%-794.5万 | 18.37%-2,106.1万 | -215.94%-5,668.9万 | -4,616.44%-659.4万 | -859.34%-2,043.4万 | -151.62%-386.2万 | -10.06%-2,579.9万 | -394.84%-1,794.3万 | -98.78%14.6万 |
| -売上債権増減額 | 95.20%-42万 | -122.27%-187.9万 | 92.24%-142.5万 | 49.03%-953.8万 | 107.80%913.7万 | 26.32%-875.3万 | 58.89%843.7万 | -11.00%-1,835.9万 | -926.44%-1,871.2万 | -36.08%439.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 122.19%340万 | 136.86%674.1万 | -152.59%-138.3万 | -400.42%-5,095.8万 | -3,592.98%-1,997.9万 | -36.96%-1,532.2万 | -2,896.18%-1,828.7万 | 195.17%263万 | -383.49%-1,018.3万 | 90.70%-54.1万 |
| -前払費用増減額 | -43.69%218.2万 | 65.99%-109.4万 | -180.35%-97.3万 | 72.72%-115.3万 | -27.67%-302.2万 | 551.63%387.5万 | -222.02%-321.7万 | 40,466.67%121.1万 | -149.23%-422.7万 | -70.66%-236.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.86%126.1万 | -273.43%-1,551.2万 | -101.75%-1,485.3万 | -28.15%765.8万 | 509.81%743.4万 | -106.69%-135.8万 | 888.29%894.4万 | 15.63%-736.2万 | 113.01%1,065.9万 | -114.50%-181.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 416.38%810.2万 | 1,056.89%159.8万 | 27.60%133.6万 | -12.26%301.9万 | -60.74%57万 | 35.14%156.9万 | 59.07%-16.7万 | -15.29%104.7万 | -12.02%344.1万 | 5.75%145.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.82%-22.9万 | 216.31%54.9万 | 38.50%-59.9万 | 27.32%-275.6万 | 8.86%-89.5万 | 56.50%-41.5万 | 48.36%-47.2万 | -3.40%-97.4万 | 25.40%-379.2万 | 57.78%-98.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 17,463.33%520.9万 | 83.56%165.2万 | 20.74%-316.4万 | -160.79%-296.1万 | 16,000.00%16.1万 | -102.32%-3万 | -69.31%90万 | -719.88%-399.2万 | 164.68%487.1万 | -99.87%1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.81%1.19億 | -6.82%8,111.4万 | 3.60%7,142.6万 | -8.65%3.15億 | -2.73%8,780.7万 | -20.00%7,111.6万 | -12.77%8,704.8万 | 4.82%6,894.2万 | 13.82%3.45億 | 0.60%9,027.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.16%-1,861.6万 | -450.24%-1.23億 | 55.74%-1,456.4万 | 31.15%-8,348.7万 | 38.89%-1,620.2万 | 12.67%-1,199.8万 | 66.82%-2,238.2万 | -142.52%-3,290.5万 | -233.32%-1.21億 | -109.77%-2,651.1万 |
| 資本支出 | -55.16%-1,861.6万 | 44.41%-1,244.2万 | 36.42%-1,456.4万 | -3.12%-7,348.7万 | 38.89%-1,620.2万 | 12.67%-1,199.8万 | -28.26%-2,238.2万 | -68.82%-2,290.5万 | -69.09%-7,126.7万 | -87.61%-2,651.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---5,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.16%-1,861.6万 | -450.24%-1.23億 | 55.74%-1,456.4万 | 31.15%-8,348.7万 | 38.89%-1,620.2万 | 12.67%-1,199.8万 | 66.82%-2,238.2万 | -142.52%-3,290.5万 | -233.32%-1.21億 | -109.77%-2,651.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-331万 | 21.40%-6,836.9万 | 158.39%4,552.4万 | 12.78%-3.27億 | 38.23%-6,868.1万 | -12.53%-9,343万 | -120.53%-8,698万 | 44.84%-7,796.1万 | -105.50%-3.75億 | -160.16%-1.11億 |
| 借入金純額 | 114,848.00%1.43億 | 1,213.65%4,593.8万 | 3,028.02%1.21億 | 92.81%-837.5万 | --0 | 96.97%-12.5万 | 0.00%-412.5万 | 0.00%-412.5万 | -606.06%-1.17億 | -2,424.24%-1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.21%-1.3億 | -46.40%-9,756.1万 | -7.75%-5,724万 | 3.91%-2.47億 | -576.75%-5,188万 | 6.05%-7,537.4万 | -90.42%-6,664.2万 | 60.41%-5,312.3万 | -57.28%-2.57億 | 80.00%-766.6万 |
| 配当金支払総額 | -1.38%-1,633.5万 | -2.79%-1,671.3万 | 2.27%-1,605.5万 | ---6,477.4万 | ---1,597.5万 | ---1,611.2万 | ---1,625.9万 | ---1,642.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 269.44%26.6万 | -43.47%52.8万 | -24.27%207.8万 | 2.22%395.8万 | -83.99%20.8万 | -96.22%7.2万 | 535.37%93.4万 | 424.67%274.4万 | -47.98%387.2万 | 419.60%129.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.78%-87.4万 | 36.82%-56.1万 | 42.52%-404万 | -104.84%-1,084.2万 | -48.78%-103.4万 | -229.44%-189.1万 | -90.56%-88.8万 | -97.55%-702.9万 | 46.91%-529.3万 | -31.88%-69.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-331万 | 21.40%-6,836.9万 | 158.39%4,552.4万 | 12.78%-3.27億 | 38.23%-6,868.1万 | -12.53%-9,343万 | -120.53%-8,698万 | 44.84%-7,796.1万 | -105.50%-3.75億 | -160.16%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.58%6,354.1万 | 37.47%1.74億 | -57.42%7,187万 | -47.41%1.69億 | -68.97%6,787.7万 | -54.46%1.03億 | -45.44%1.27億 | -47.41%1.69億 | 35.30%3.21億 | -23.78%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.83%9,670万 | -394.80%-1.1億 | 344.22%1.02億 | 36.89%-9,562.6万 | 106.17%292.4万 | -335.98%-3,431.2万 | -214.41%-2,231.4万 | 52.96%-4,192.4万 | -280.33%-1.52億 | -238.03%-4,742.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.46%-65.3万 | 91.00%-7.4万 | 9.06%-23.1万 | -103.84%-127.4万 | 141.68%106.9万 | -124.25%-126.7万 | -136.07%-82.2万 | -212.39%-25.4万 | -117.01%-62.5万 | -467.48%-256.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.11%1.6億 | -38.58%6,354.1万 | 37.47%1.74億 | -57.42%7,187万 | -57.42%7,187万 | -68.97%6,787.7万 | -54.46%1.03億 | -45.44%1.27億 | -47.41%1.69億 | -47.41%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.17%1億 | 6.19%6,867.2万 | 23.51%5,686.2万 | -11.71%2.41億 | 12.30%7,160.5万 | -21.34%5,911.8万 | -21.47%6,466.6万 | -11.81%4,603.7万 | 4.88%2.73億 | -15.67%6,376万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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