ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.98%7,625.8万 | -4.92%7,552.1万 | -17.57%7,943.3万 | 7.71%9,636.9万 | 8.14%8,947.2万 | -6.93%8,273.4万 | 19.56%8,889.7万 | 19.90%7,435.4万 | 14.67%6,201.2万 | 6.76%5,408万 |
| お客様からの領収書 | 0.98%7,625.8万 | -4.17%7,552.1万 | -18.22%7,880.7万 | 7.71%9,636.9万 | 8.14%8,947.2万 | -6.93%8,273.4万 | 19.56%8,889.7万 | 19.90%7,435.4万 | 14.67%6,201.2万 | 6.76%5,408万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.91%-6,072.7万 | -5.04%-5,788.5万 | 16.54%-5,510.5万 | -7.36%-6,602.4万 | -15.25%-6,149.8万 | 2.95%-5,336.2万 | -0.99%-5,498.3万 | -40.13%-5,444.6万 | -9.06%-3,885.5万 | -16.11%-3,562.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.91%-6,072.7万 | -5.04%-5,788.5万 | 16.54%-5,510.5万 | -7.36%-6,602.4万 | -15.25%-6,149.8万 | 2.95%-5,336.2万 | -0.99%-5,498.3万 | -40.13%-5,444.6万 | -9.06%-3,885.5万 | -16.11%-3,562.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -146.12%-171.3万 | 78.60%-69.6万 | 47.49%-325.2万 | 8.07%-619.3万 | 15.04%-673.7万 | -2.30%-793万 | -110.08%-775.2万 | -112.31%-369万 | 28.59%-173.8万 | 3.37%-243.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.43%1,381.8万 | -19.62%1,694万 | -12.74%2,107.6万 | 13.73%2,415.2万 | -0.96%2,123.7万 | -18.04%2,144.2万 | 61.31%2,616.2万 | -24.28%1,621.8万 | 33.71%2,141.9万 | -8.23%1,601.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.73%-665.6万 | 9.75%-974.9万 | 23.99%-1,080.2万 | -20.15%-1,421.2万 | 3.72%-1,182.9万 | -32.14%-1,228.6万 | 17.02%-929.8万 | -13.53%-1,120.5万 | -17.99%-987万 | -20.38%-836.5万 |
| 資本支出 | 34.96%-747.9万 | 4.06%-1,149.9万 | 14.16%-1,198.5万 | -23.83%-1,396.2万 | 2.16%-1,127.5万 | -34.19%-1,152.4万 | 10.21%-858.8万 | -5.84%-956.5万 | -13.43%-903.7万 | -1.08%-796.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.01%-31.1万 | -16.34%-29.9万 | 19.69%-25.7万 | 74.86%-32万 | -9.93%-127.3万 | -44.21%-115.8万 | -158.20%-80.3万 | 69.02%-31.1万 | -64.86%-100.4万 | -23.03%-60.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,192.86%-92.2万 | -3.70%-2.8万 | 66.25%-2.7万 | 47.37%-8万 | -20.63%-15.2万 | 27.17%-12.6万 | -42.98%-17.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---111万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 9.52%224.4万 | 42.29%204.9万 | 45.16%144万 | 24.16%99.2万 | 54.25%79.9万 | 79.24%51.8万 | 87.66%28.9万 | -48.15%15.4万 | -22.66%29.7万 | -15.79%38.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-5.2万 | 18.10%-9.5万 | 3.33%-11.6万 | ---12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.73%-665.6万 | 9.75%-974.9万 | 23.99%-1,080.2万 | -20.15%-1,421.2万 | 3.72%-1,182.9万 | -32.14%-1,228.6万 | 17.02%-929.8万 | -13.53%-1,120.5万 | -17.99%-987万 | -20.38%-836.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.34%-169.9万 | -1.95%-718万 | 27.53%-704.3万 | 19.20%-971.8万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -11.52%-1,016.2万 | -12.67%-911.2万 |
| 借入金純額 | 98.72%-6.8万 | -419.24%-529.3万 | -66.84%165.8万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.08%16.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 48.26%-644.7万 | -3.60%-1,246万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -9.53%-1,016.2万 | -10.28%-927.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | 62.62%-22.5万 | -55.96%-60.2万 | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.87%-163.1万 | -0.61%-166.2万 | 11.75%-165.2万 | ---187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.34%-169.9万 | -1.95%-718万 | 27.53%-704.3万 | 19.20%-971.8万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -11.52%-1,016.2万 | -12.67%-911.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.48%1,232.9万 | 24.68%1,214.9万 | 4.59%974.4万 | -17.10%931.6万 | -20.37%1,123.8万 | 65.18%1,411.3万 | -44.24%854.4万 | 15.21%1,532.3万 | -10.30%1,330万 | 23.17%1,482.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49,563.64%546.3万 | -99.66%1.1万 | 1,355.41%323.1万 | 108.48%22.2万 | -32.21%-261.9万 | -134.30%-198.1万 | 183.80%577.6万 | -596.97%-689.3万 | 195.13%138.7万 | -160.25%-145.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.30%76.1万 | 120.46%16.9万 | -500.97%-82.6万 | -70.44%20.6万 | 177.96%69.7万 | -331.88%-89.4万 | -281.58%-20.7万 | -82.08%11.4万 | 1,021.74%63.6万 | -118.70%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.48%1,855.3万 | 1.48%1,232.9万 | 24.68%1,214.9万 | 4.59%974.4万 | -17.10%931.6万 | -20.37%1,123.8万 | 65.18%1,411.3万 | -44.24%854.4万 | 15.21%1,532.3万 | -10.30%1,330万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.23%602.8万 | -41.79%514.2万 | -1.27%883.4万 | 3.31%894.8万 | -0.82%866.1万 | -47.68%873.3万 | 169.64%1,669.1万 | -44.99%619万 | 54.77%1,125.2万 | -18.84%727万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
